Сравнение HASI с ARR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR).
Доходность
Сравнение доходности HASI и ARR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HASI и ARR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASI Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 19.54% | 23.95% | 3.02% | 1.49% | -43.05% | -14.08% | 105.59% | 77.07% | -15.37% | 34.31% |
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | -0.67% | 11.69% | 13.17% | -15.43% | -32.01% | 1.11% | -33.13% | -2.07% | -11.97% | 30.13% |
Фундаментальные показатели
HASI:
$1.37
ARR:
$0.69
HASI:
27.39
ARR:
24.63
HASI:
0.76
ARR:
0.09
HASI:
12.62
ARR:
5.13
HASI:
$400.50M
ARR:
$309.93M
HASI:
$398.94M
ARR:
$474.06M
HASI:
$566.67M
ARR:
$234.67M
Доходность по периодам
С начала года, HASI показывает доходность 19.54%, что значительно выше, чем у ARR с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции HASI превзошли акции ARR по среднегодовой доходности: 12.53% против -4.93% соответственно.
HASI
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 19.54%
- 6 месяцев
- 22.31%
- 1 год
- 36.79%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- -2.68%
- 10 лет*
- 12.53%
ARR
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- -8.98%
- 10 лет*
- -4.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HASI vs. ARR — Ранг доходности на риск
HASI
ARR
Сравнение HASI c ARR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HASI | ARR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.67 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.02 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.14 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.03 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 2.74 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HASI | ARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.67 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | -0.31 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | -0.14 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | -0.12 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между HASI и ARR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HASI и ARR
Дивидендная доходность HASI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности ARR в 17.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASI Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 4.47% | 5.35% | 6.19% | 5.73% | 5.18% | 2.64% | 2.14% | 4.16% | 6.93% | 5.49% | 6.48% | 5.71% |
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 17.06% | 16.28% | 15.27% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% |
Просадки
Сравнение просадок HASI и ARR
Максимальная просадка HASI за все время составила -76.94%, примерно равная максимальной просадке ARR в -80.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASI и ARR.
Загрузка...
Показатели просадок
| HASI | ARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.94% | -80.12% | +3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.04% | -16.79% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.24% | -67.13% | -8.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.94% | -78.34% | +1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.44% | -62.95% | +31.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.71% | -32.85% | +10.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.39% | 6.47% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности HASI и ARR
Текущая волатильность для Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) составляет 7.55%, в то время как у ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что HASI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HASI | ARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 11.42% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.18% | 17.61% | +6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.26% | 27.10% | +9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.51% | 28.90% | +18.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.21% | 34.17% | +8.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HASI и ARR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. и ARMOUR Residential REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HASI и ARR
HASI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в -41.07M при выручке в -255.42M, что соответствует валовой рентабельности в 16.1%.
ARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ARMOUR Residential REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 160.83M при выручке в 160.83M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
HASI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 80.11M при выручке в -255.42M, что соответствует операционной рентабельности -31.4%.
ARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ARMOUR Residential REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 160.83M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HASI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в -53.77M при выручке в -255.42M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
ARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ARMOUR Residential REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.26M при выручке в 160.83M, что соответствует чистой рентабельности 99.0%.