Сравнение HASI с ARR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HASI или ARR.
Доходность
Сравнение доходности HASI и ARR
Доходность по периодам
С начала года, HASI показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у ARR с доходностью 11.42%. За последние 10 лет акции HASI превзошли акции ARR по среднегодовой доходности: 13.25% против -7.40% соответственно.
HASI
2.89%
-22.50%
-11.98%
23.30%
3.26%
13.25%
ARR
11.42%
-6.48%
4.95%
27.65%
-14.43%
-7.40%
Фундаментальные показатели
| HASI | ARR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.23B | $1.06B |
| EPS | $1.92 | $2.90 |
| Цена/прибыль | 14.01 | 6.56 |
| PEG коэффициент | 0.90 | -1.31 |
| Общая выручка (12 мес.) | $82.25B | $368.56M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $64.99B | $335.88M |
| EBITDA (12 мес.) | $57.97B | $531.15M |
Основные характеристики
| HASI | ARR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.59 | 1.22 |
| Коэф-т Сортино | 1.15 | 1.73 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.42 | 0.41 |
| Коэф-т Мартина | 2.84 | 6.50 |
| Индекс Язвы | 9.46% | 4.75% |
| Дневная вол-ть | 45.44% | 25.16% |
| Макс. просадка | -76.94% | -80.10% |
| Текущая просадка | -53.78% | -67.09% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HASI и ARR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HASI c ARR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HASI и ARR
Дивидендная доходность HASI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что меньше доходности ARR в 16.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASI Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 6.03% | 5.73% | 5.18% | 2.64% | 2.14% | 4.16% | 6.93% | 6.86% | 6.48% | 5.71% | 6.47% | 3.01% |
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 16.17% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% | 16.34% | 20.20% |
Просадки
Сравнение просадок HASI и ARR
Максимальная просадка HASI за все время составила -76.94%, примерно равная максимальной просадке ARR в -80.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASI и ARR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HASI и ARR
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) имеет более высокую волатильность в 17.41% по сравнению с ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что HASI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HASI и ARR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. и ARMOUR Residential REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности