Сравнение HASI с ARR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HASI или ARR.
Основные характеристики
| HASI | ARR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.06% | 1.41% |
| Дох-ть за 1 год | 4.37% | -7.36% |
| Дох-ть за 3 года | -18.73% | -20.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.00% | -16.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.38% | -8.21% |
| Коэф-т Шарпа | -0.09 | -0.30 |
| Дневная вол-ть | 59.43% | 32.43% |
| Макс. просадка | -76.94% | -80.11% |
| Current Drawdown | -59.60% | -70.05% |
Фундаментальные показатели
| HASI | ARR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.98B | $902.88M |
| Прибыль на акцию | $1.42 | -$1.86 |
| Цена/прибыль | 18.28 | 53.29 |
| PEG коэффициент | 0.88 | -1.31 |
| Выручка (12 мес.) | $137.03M | $31.73M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $111.38M | -$192.10M |
Корреляция
Корреляция между HASI и ARR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HASI и ARR
С начала года, HASI показывает доходность -10.06%, что значительно ниже, чем у ARR с доходностью 1.41%. За последние 10 лет акции HASI превзошли акции ARR по среднегодовой доходности: 12.38% против -8.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HASI c ARR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HASI и ARR
Дивидендная доходность HASI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что меньше доходности ARR в 22.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASI Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 6.55% | 5.73% | 5.18% | 2.64% | 2.14% | 4.16% | 6.93% | 6.86% | 6.48% | 5.71% | 6.47% | 3.01% |
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 22.33% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% | 16.30% | 20.20% |
Просадки
Сравнение просадок HASI и ARR
Максимальная просадка HASI за все время составила -76.94%, примерно равная максимальной просадке ARR в -80.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASI и ARR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HASI и ARR
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) с волатильностью 10.74%. Это указывает на то, что HASI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HASI и ARR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. и ARMOUR Residential REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности