PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capita...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US41068X1000

CUSIP

41068X100

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Specialty

Дата IPO

18 апр. 2013 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.96B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.62

Коэффициент P/E

15.03

Коэффициент PEG

0.76

Общая выручка (12 мес.)

$302.08M

Валовая прибыль (12 мес.)

$239.75M

EBITDA (12 мес.)

$57.89B

Годовой диапазон

$21.98 - $35.49

Целевая цена

$38.50

Процент коротких позиций

14.39%

Коэффициент коротких позиций

11.79

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
HASI с WY HASI с ARR HASI с ABR HASI с ITT HASI с IRM HASI с CWEN HASI с EPRT HASI с SPY HASI с QYLD HASI с SCHD
Популярные сравнения:
HASI с WY HASI с ARR HASI с ABR HASI с ITT HASI с IRM HASI с CWEN HASI с EPRT HASI с SPY HASI с QYLD HASI с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
316.00%
255.78%
HASI (Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. показал доход в -6.40% с начала года и 0.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. составила 8.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.

HASI

С начала года

-6.40%

1 месяц

-15.56%

6 месяцев

-25.18%

1 год

0.97%

5 лет

3.33%

10 лет

8.35%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HASI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.40%2.57%1.78%-14.11%-6.40%
2024-13.74%5.80%12.83%-10.58%33.11%-11.08%12.33%-1.19%6.45%2.75%-10.37%-13.13%3.02%
202327.36%-14.90%-7.66%-0.77%-17.09%6.25%6.12%-14.32%-5.23%-17.50%41.25%15.53%1.49%
2022-21.91%14.13%0.19%-15.01%-4.80%-0.55%-3.72%9.50%-24.27%-8.04%19.35%-9.54%-43.05%
2021-6.75%-4.94%-0.23%-6.01%-6.09%14.10%1.79%6.29%-10.84%12.94%-5.83%-5.99%-14.08%
20205.94%-0.41%-39.88%39.46%3.64%-1.90%24.57%21.21%-0.45%-0.19%30.61%16.65%105.59%
201918.58%8.99%4.14%5.07%-2.56%8.76%-1.41%0.66%5.50%3.64%-1.71%10.79%77.07%
2018-9.64%-19.04%10.80%1.27%-5.51%7.69%0.88%10.06%-0.42%-1.86%10.12%-15.20%-15.37%
2017-3.74%8.26%2.07%10.32%-0.05%5.97%3.15%-0.22%5.04%0.08%-1.21%2.62%36.35%
2016-5.13%-1.89%10.98%0.94%4.79%6.25%5.59%6.63%-2.54%-0.91%-13.04%-2.84%6.64%
2015-3.72%21.39%11.46%3.94%7.79%-0.80%0.10%-5.28%-8.09%4.59%-3.05%10.06%40.79%
2014-5.23%8.31%1.66%-7.87%6.58%3.36%-4.39%5.69%-3.09%1.16%0.79%2.94%8.85%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HASI составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HASI, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HASI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа HASI, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HASI: 0.08
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино HASI, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HASI: 0.42
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега HASI, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HASI: 1.05
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара HASI, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HASI: 0.05
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина HASI, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
HASI: 0.21
^GSPC: 2.07

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.49
HASI (Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.67 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.67$1.66$1.58$1.50$1.40$1.36$1.34$1.32$1.65$1.23$1.08$0.92

Дивидендный доход

6.73%6.19%5.73%5.18%2.64%2.14%4.16%6.93%6.86%6.48%5.71%6.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2024$0.00$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.42$1.66
2023$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40$1.58
2022$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.38$1.50
2021$0.00$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$1.40
2020$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.34$1.36
2019$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.34$1.34
2018$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.33$1.32
2017$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.33$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.33$1.65
2016$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.33$1.23
2015$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.30$1.08
2014$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.26$0.92

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
HASI: 6.7%
У Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. дивидендная доходность составляет 6.73%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
HASI: 68.0%
У Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. коэффициент выплат составляет 67.96%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.68%
-10.73%
HASI (Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. показал максимальную просадку в 76.94%, зарегистрированную 5 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. составляет 56.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.94%13 янв. 2021 г.6875 окт. 2023 г.———
-58%24 февр. 2020 г.1818 мар. 2020 г.997 авг. 2020 г.117
-29.25%23 окт. 2017 г.8828 февр. 2018 г.19129 нояб. 2018 г.279
-24.99%8 сент. 2016 г.1046 февр. 2017 г.9219 июн. 2017 г.196
-22.14%20 июл. 2015 г.10414 дек. 2015 г.1009 мая 2016 г.204

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. составляет 14.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.65%
14.23%
HASI (Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Specialty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
HASI: 15.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HASI в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у HASI коэффициент P/E составляет 15.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
HASI: 0.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HASI по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у HASI коэффициент PEG составляет 0.8. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
HASI: 21.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HASI по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у HASI коэффициент P/S составляет 21.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
HASI: 1.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HASI по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у HASI коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию