- ISIN
- US41068X1000
- CUSIP
- 41068X100
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Specialty
- Дата IPO
- 18 апр. 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.12B
- Enterprise Value
- $5.00B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.42
- Коэффициент P/E
- 95.22
- Коэффициент PEG
- 2.65
- Общая выручка (12 мес.)
- $710.03M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $522.93M
- EBITDA (12 мес.)
- $347.85M
- Годовой диапазон
- $24.38 - $44.13
- Целевая цена
- $43.40
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.68%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.21%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HASI
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) прибавил 29.1% с начала года. По цене $40 за акцию HASI торгуется на 9.1% ниже 52-недельного максимума в $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HASI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,065.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) показал доход в 29.14% с начала года и 66.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HASI составила 12.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 29.14%
- 6 месяцев
- 23.35%
- 1 год
- 66.37%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 12.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HASI по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 апр. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +41.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -39.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HASI закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 8 мая 2024 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -20.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.48% | 6.13% | 0.63% | 15.46% | -2.26% | -2.12% | 29.14% | ||||||
| 2025 | 4.40% | 2.57% | 1.78% | -13.32% | 0.28% | 7.23% | -1.81% | 8.74% | 8.71% | -8.51% | 24.00% | -7.34% | 23.95% |
| 2024 | -13.74% | 5.80% | 12.83% | -10.58% | 33.11% | -11.08% | 12.33% | -1.19% | 6.45% | 2.75% | -10.37% | -13.13% | 3.02% |
| 2023 | 27.36% | -14.90% | -7.66% | -0.77% | -17.09% | 6.25% | 6.12% | -14.32% | -5.23% | -17.49% | 41.25% | 15.53% | 1.49% |
| 2022 | -21.91% | 14.13% | 0.19% | -15.01% | -4.80% | -0.55% | -3.72% | 9.50% | -24.27% | -8.04% | 19.35% | -9.54% | -43.05% |
| 2021 | -6.75% | -4.94% | -0.23% | -6.01% | -6.09% | 14.10% | 1.79% | 6.29% | -10.84% | 12.94% | -5.83% | -5.99% | -14.08% |
Метрики бенчмарка
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. has an annualized alpha of 8.18%, beta of 1.07, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 19, 2013.
- This stock captured 140.07% of S&P 500 Index gains and 128.62% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.18%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 140.07%
- Участие в снижении
- 128.62%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HASI имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HASI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | 2.93 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.01 | 13.52 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.69 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.69 | $1.68 | $1.66 | $1.58 | $1.50 | $1.40 | $1.36 | $1.34 | $1.32 | $1.32 | $1.23 | $1.08 |
Дивидендный доход | 4.20% | 5.35% | 6.19% | 5.73% | 5.18% | 2.64% | 2.14% | 4.16% | 6.93% | 5.49% | 6.48% | 5.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.42 | $1.68 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.42 | $1.66 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.40 | $1.58 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.38 | $1.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.40 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. дивидендная доходность составляет 4.20%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. коэффициент выплат составляет 284.75%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. показал максимальную просадку в 76.94%, зарегистрированную 5 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. составляет 25.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -76.94%окт. 2023 г. | 2y 8mo | — | 5y 4moянв. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -58.00%март 2020 г. | 23d | 4mo 22d | 5mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -29.25%февр. 2018 г. | 4mo 8d | 9mo 4d | 1y 1moокт. 2017 г. - нояб. 2018 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -24.99%февр. 2017 г. | 5mo 1d | 4mo 16d | 9mo 17dсент. 2016 г. - июнь 2017 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -22.14%дек. 2015 г. | 4mo 27d | 4mo 27d | 9mo 24dиюль 2015 г. - май 2016 г. |
Показатели просадок
| HASI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.94% | -56.78% | -20.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -9.10% | -6.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.00% | -18.90% | -31.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.24% | -25.43% | -49.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.94% | -33.92% | -43.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.93% | -0.74% | -25.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.74% | -10.72% | -12.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 1.97% | +3.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Specialty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HASI в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у HASI коэффициент P/E составляет 95.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HASI по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у HASI коэффициент PEG составляет 2.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HASI по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у HASI коэффициент P/S составляет 7.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HASI по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у HASI коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HASI
Добавьте Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HASI