Сравнение HAP с RAYS
HAP (VanEck Natural Resources ETF) and RAYS (Global X Solar ETF) are both exchange-traded funds - HAP is a Energy Equities fund tracking the MarketVector Global Natural Resources Index, while RAYS is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Solar Index. Both are passively managed. HAP charges 0.41%/yr vs 0.50%/yr for RAYS.
Доходность
Сравнение доходности HAP и RAYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HAP
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.85%
- 6 месяцев
- 3.60%
- С начала года
- 19.81%
- 1 год
- 38.73%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 11.49%
- Всё время*
- 5.99%
RAYS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.35M | $3.31M | $2.50M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам HAP и RAYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 6.16% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов HAP и RAYS
Секторы
HAP
RAYS
Сырьевые материалы
Энергетика
-
Промышленность
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Технологии
Недвижимость
-
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
-
Финансовые услуги
-
-
Сырьевые материалы
HAP
RAYS
Энергетика
HAP
RAYS
-
Промышленность
HAP
RAYS
Коммунальные услуги
HAP
RAYS
Потребительский защитный сектор
HAP
RAYS
-
Здравоохранение
HAP
RAYS
-
Технологии
HAP
RAYS
Недвижимость
HAP
RAYS
-
Потребительский циклический сектор
HAP
RAYS
Коммуникационные услуги
HAP
-
RAYS
-
Финансовые услуги
HAP
-
RAYS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAP vs. RAYS — Ранг доходности на риск
HAP
RAYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HAP c RAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAP | RAYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.99 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAP и RAYS
Максимальная просадка HAP за все время составила -50.99%, что больше максимальной просадки RAYS в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и RAYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAP | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | 0.00% | -50.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | 0.00% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.02% | 0.00% | -12.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HAP и RAYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAP | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 0.00% | +15.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.21% | 0.00% | +18.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 0.00% | +19.67% |
Сравнение комиссий HAP и RAYS
HAP берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии RAYS в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAP и RAYS
Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как RAYS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 1.89% | 2.27% | 2.65% | 3.27% | 3.28% | 2.16% | 2.45% | 2.80% | 2.85% | 2.02% | 1.99% | 3.00% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, HAP is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HAP is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.50% for RAYS.
HAP has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.00% for RAYS.
HAP is categorized as Energy Equities, while RAYS is Alternative Energy Equities. HAP tracks MarketVector Global Natural Resources Index, while RAYS tracks Solactive Solar Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.41% for HAP and 0.50% for RAYS.
Подберите оптимальное распределение для HAP и RAYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор