PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
VanEck Vectors Natural Resources ETF (HAP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

VanEck Vectors Natural Resources ETF (HAP)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

HAP — это пассивный ETF от VanEck, отслеживающий инвестиционный результат Van Eck Hard Assets Producers Index. HAP запущен 29 авг. 2008 г. и имеет комиссию в 0.50%.

Информация о ETF

ISIN

US92189F8418

CUSIP

92189F841

Эмитент

VanEck

Дата выпуска

29 авг. 2008 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Large Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Van Eck Hard Assets Producers Index

Домашняя страница

www.vaneck.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия HAP составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
HAP с GUNR HAP с SPY HAP с NANR HAP с QQQ HAP с MOAT HAP с DHS HAP с DGRO HAP с XLKQ.L HAP с URA
Популярные сравнения:
HAP с GUNR HAP с SPY HAP с NANR HAP с QQQ HAP с MOAT HAP с DHS HAP с DGRO HAP с XLKQ.L HAP с URA

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

VanEck Vectors Natural Resources ETF (HAP) показал доход в 8.27% с начала года и -3.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HAP составила 6.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

HAP

С начала года

8.27%

1 месяц

9.32%

6 месяцев

-0.01%

1 год

-3.56%

5 лет

15.10%

10 лет

6.02%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HAP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.00%0.77%3.24%-2.92%2.09%8.27%
2024-3.92%0.79%7.74%-0.42%3.36%-4.64%2.50%0.17%2.71%-3.93%0.67%-8.16%-4.08%
20235.90%-5.45%0.05%0.25%-8.49%6.46%6.24%-2.62%-1.49%-4.36%3.24%4.06%2.46%
20222.88%4.44%8.31%-5.63%2.87%-14.91%5.35%-0.13%-9.23%11.55%9.37%-3.71%7.84%
20211.63%10.17%3.68%2.72%3.40%-2.91%-0.98%0.78%-1.30%5.28%-3.95%4.88%25.04%
2020-7.56%-10.29%-18.39%12.44%4.93%2.18%4.67%5.96%-3.50%-2.28%17.05%6.43%6.30%
20199.28%0.80%0.52%1.11%-7.42%9.76%-2.10%-4.25%2.41%1.13%1.16%6.02%18.47%
20184.03%-5.15%-1.04%2.15%1.42%-1.14%0.93%-1.84%2.77%-7.22%-0.53%-4.95%-10.68%
20173.64%-0.72%0.18%-0.48%-1.03%0.13%4.30%-0.22%3.65%0.79%1.58%4.31%17.12%
2016-3.72%4.46%7.55%8.92%-3.42%1.90%3.02%-0.32%1.31%-1.76%3.27%2.40%25.30%
2015-1.79%5.22%-5.66%6.66%-1.05%-4.30%-6.53%-6.45%-7.58%8.75%-2.18%-5.36%-19.89%
2014-5.48%5.48%1.98%2.21%0.70%3.59%-2.64%1.62%-7.45%-2.58%-2.57%-1.57%-7.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HAP составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HAP, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VanEck Vectors Natural Resources ETF (HAP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

VanEck Vectors Natural Resources ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.20
  • За 5 лет: 0.75
  • За 10 лет: 0.30
  • За всё время: 0.16

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность VanEck Vectors Natural Resources ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.21 на акцию.

2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.21$1.21$1.60$1.61$1.02$0.94$1.00$0.92$0.75$0.64$0.79$0.85

Дивидендный доход

2.45%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.69%2.85%2.02%1.99%3.00%2.51%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VanEck Vectors Natural Resources ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.21$1.21
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.60$1.60
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.61$1.61
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02$1.02
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94$0.94
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$1.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.92$0.92
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$0.75
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.64
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.79
2014$0.85$0.85

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

VanEck Vectors Natural Resources ETF показал максимальную просадку в 50.73%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.

Текущая просадка VanEck Vectors Natural Resources ETF составляет 5.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.73%24 сент. 2008 г.4220 нояб. 2008 г.4924 нояб. 2010 г.534
-44.13%29 янв. 2018 г.53718 мар. 2020 г.17524 нояб. 2020 г.712
-40.59%7 июл. 2014 г.38920 янв. 2016 г.4922 янв. 2018 г.881
-30.48%6 апр. 2011 г.1253 окт. 2011 г.68019 июн. 2014 г.805
-25.66%21 апр. 2022 г.10926 сент. 2022 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...