Сравнение HAP с URA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Natural Resources ETF (HAP) и Global X Uranium ETF (URA).
HAP и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAP - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Van Eck Hard Assets Producers Index. Фонд был запущен 29 авг. 2008 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAP или URA.
Корреляция
Корреляция между HAP и URA составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HAP и URA
Основные характеристики
HAP:
-0.14
URA:
-0.47
HAP:
-0.07
URA:
-0.45
HAP:
0.99
URA:
0.95
HAP:
-0.15
URA:
-0.24
HAP:
-0.40
URA:
-1.12
HAP:
6.36%
URA:
16.69%
HAP:
18.24%
URA:
39.30%
HAP:
-50.73%
URA:
-93.54%
HAP:
-8.27%
URA:
-75.23%
Доходность по периодам
С начала года, HAP показывает доходность 4.67%, что значительно выше, чем у URA с доходностью -14.60%. За последние 10 лет акции HAP превзошли акции URA по среднегодовой доходности: 6.01% против 3.70% соответственно.
HAP
4.67%
-5.24%
-6.17%
-3.19%
15.24%
6.01%
URA
-14.60%
-9.21%
-29.80%
-18.60%
21.92%
3.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAP и URA
HAP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HAP и URA
HAP
URA
Сравнение HAP c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Natural Resources ETF (HAP) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAP и URA
Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности URA в 3.35%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAP VanEck Vectors Natural Resources ETF | 2.53% | 2.65% | 3.27% | 3.28% | 2.16% | 2.45% | 2.69% | 2.85% | 2.02% | 1.99% | 3.00% | 2.51% |
URA Global X Uranium ETF | 3.35% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.85% | 1.69% | 1.66% | 0.45% | 2.03% | 7.28% | 1.96% | 4.28% |
Просадки
Сравнение просадок HAP и URA
Максимальная просадка HAP за все время составила -50.73%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и URA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HAP и URA
Текущая волатильность для VanEck Vectors Natural Resources ETF (HAP) составляет 12.51%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 14.60%. Это указывает на то, что HAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.