Сравнение HAP с NLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Natural Resources ETF (HAP) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR).
HAP и NLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAP - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 29 авг. 2008 г.. NLR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность DAXglobal Nuclear Energy Index. Фонд был запущен 13 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HAP и NLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAP и NLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 20.42% | 34.91% | -4.08% | 2.46% | 7.84% | 25.04% | 6.30% | 18.60% | -10.68% | 17.12% |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 8.18% | 56.50% | 14.26% | 36.67% | 2.29% | 13.63% | 3.49% | 0.20% | 4.94% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, HAP показывает доходность 20.42%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции HAP уступали акциям NLR по среднегодовой доходности: 12.74% против 13.96% соответственно.
HAP
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 20.42%
- 6 месяцев
- 29.48%
- 1 год
- 48.22%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 12.74%
NLR
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -12.66%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 85.99%
- 3 года*
- 37.72%
- 5 лет*
- 23.55%
- 10 лет*
- 13.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAP и NLR
HAP берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии NLR в 0.60%.
Доходность на риск
HAP vs. NLR — Ранг доходности на риск
HAP
NLR
Сравнение HAP c NLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Natural Resources ETF (HAP) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAP | NLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.56 | 2.05 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.18 | 2.62 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.33 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 3.41 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.71 | 8.20 | +10.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAP | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 2.05 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.84 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.60 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.18 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между HAP и NLR составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAP и NLR
Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности NLR в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 1.88% | 2.27% | 2.65% | 3.27% | 3.28% | 2.16% | 2.45% | 2.80% | 2.85% | 2.02% | 1.99% | 3.00% |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 2.36% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок HAP и NLR
Максимальная просадка HAP за все время составила -50.73%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и NLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAP | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.73% | -65.05% | +14.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -25.80% | +12.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -30.48% | +4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | -34.35% | -9.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -18.26% | +15.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -35.90% | +23.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 10.73% | -8.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAP и NLR
Текущая волатильность для VanEck Natural Resources ETF (HAP) составляет 5.40%, в то время как у VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что HAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAP | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 12.53% | -7.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 32.94% | -20.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 42.20% | -23.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 28.16% | -9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 23.38% | -3.57% |