Сравнение HAP с INR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Infinity Natural Resources, Inc (INR).
HAP - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 29 авг. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности HAP и INR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAP и INR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 20.42% | 28.49% |
INR Infinity Natural Resources, Inc | 15.82% | -30.09% |
Доходность по периодам
С начала года, HAP показывает доходность 20.42%, что значительно выше, чем у INR с доходностью 15.82%.
HAP
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 20.42%
- 6 месяцев
- 29.48%
- 1 год
- 48.22%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 12.74%
INR
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 15.82%
- 6 месяцев
- 28.85%
- 1 год
- -7.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAP vs. INR — Ранг доходности на риск
HAP
INR
Сравнение HAP c INR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Infinity Natural Resources, Inc (INR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAP | INR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.56 | -0.15 | +2.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.18 | 0.13 | +3.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.02 | +0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | -0.21 | +3.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.71 | -0.37 | +19.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAP | INR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | -0.15 | +2.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.34 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между HAP и INR составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAP и INR
Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как INR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 1.88% | 2.27% | 2.65% | 3.27% | 3.28% | 2.16% | 2.45% | 2.80% | 2.85% | 2.02% | 1.99% | 3.00% |
INR Infinity Natural Resources, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HAP и INR
Максимальная просадка HAP за все время составила -50.73%, примерно равная максимальной просадке INR в -48.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и INR.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAP | INR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.73% | -48.84% | -1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -42.74% | +29.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -22.06% | +19.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -28.47% | +16.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 24.19% | -21.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAP и INR
Текущая волатильность для VanEck Natural Resources ETF (HAP) составляет 5.40%, в то время как у Infinity Natural Resources, Inc (INR) волатильность равна 14.77%. Это указывает на то, что HAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAP | INR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 14.77% | -9.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 33.56% | -21.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 50.81% | -31.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 49.77% | -31.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 49.77% | -29.96% |