Сравнение HAL с PNR
HAL (Halliburton Company) and PNR (Pentair plc) are both stocks. HAL operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while PNR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, HAL returned 0.88%/yr vs 8.09%/yr for PNR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HAL и PNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAL показывает доходность 41.41%, что значительно выше, чем у PNR с доходностью -28.74%. За последние 10 лет акции HAL уступали акциям PNR по среднегодовой доходности: 0.88% против 8.09% соответственно.
HAL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 41.41%
- 6 месяцев
- 39.63%
- 1 год
- 84.34%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- 0.88%
PNR
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- -28.74%
- 6 месяцев
- -30.00%
- 1 год
- -24.63%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 8.09%
Сравнение доходности по годам HAL и PNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL Halliburton Company | 41.41% | 7.02% | -23.19% | -6.47% | 74.45% | 21.99% | -21.23% | -4.90% | -44.63% | -8.18% |
PNR Pentair plc | -28.74% | 4.53% | 40.00% | 64.16% | -37.38% | 39.24% | 17.89% | 23.68% | -18.87% | 28.67% |
Correlation
The correlation between HAL and PNR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 1973 г. | 0.25 |
The correlation between HAL and PNR shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HAL:
$33.22B
PNR:
$12.08B
HAL:
$1.82
PNR:
$4.07
HAL:
21.80
PNR:
18.13
HAL:
3.48
PNR:
3.24
HAL:
1.51
PNR:
2.90
HAL:
3.07
PNR:
3.17
HAL:
$22.17B
PNR:
$4.20B
HAL:
$3.40B
PNR:
$1.72B
HAL:
$3.83B
PNR:
$922.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAL vs. PNR — Ранг доходности на риск
HAL
PNR
Сравнение HAL c PNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halliburton Company (HAL) и Pentair plc (PNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAL | PNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.85 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.47 | -0.67 | +7.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.47 | -1.62 | +18.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAL и PNR
Максимальная просадка HAL за все время составила -92.99%, что больше максимальной просадки PNR в -77.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAL и PNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAL | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.99% | -77.65% | -15.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -36.62% | +23.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.01% | -36.62% | -17.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.01% | -50.47% | -3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.45% | -52.34% | -39.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.89% | -33.94% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.12% | -19.45% | -19.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 15.19% | -10.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAL и PNR
Halliburton Company (HAL) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Pentair plc (PNR) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что HAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAL | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 8.55% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.13% | 23.72% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.76% | 27.77% | +8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.18% | 28.90% | +11.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.96% | 29.33% | +16.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAL и PNR
Дивидендная доходность HAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности PNR в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL Halliburton Company | 1.72% | 2.41% | 2.50% | 1.77% | 1.22% | 0.79% | 1.67% | 2.94% | 2.71% | 1.47% | 1.33% | 2.12% |
PNR Pentair plc | 1.41% | 0.96% | 0.91% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAL и PNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halliburton Company и Pentair plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HAL и PNR
HAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о валовой прибыли в 790.00M при выручке в 5.40B, что соответствует валовой рентабельности в 14.6%.
PNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 433.40M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.
HAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила об операционной прибыли в 679.00M при выручке в 5.40B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
PNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
HAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о чистой прибыли в 461.00M при выручке в 5.40B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
PNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 172.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
HAL and PNR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HAL has higher volatility (9.32%) compared to PNR (8.55%). In terms of maximum drawdown, HAL dropped -92.99% vs PNR's -77.65%.
HAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAL и PNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор