Сравнение GWRS с XYL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Xylem Inc. (XYL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWRS или XYL.
Основные характеристики
| GWRS | XYL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.65% | 20.33% |
| Дох-ть за 1 год | 19.95% | 30.70% |
| Дох-ть за 3 года | -6.08% | 7.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.04% | 12.13% |
| Коэф-т Шарпа | 0.62 | 1.69 |
| Дневная вол-ть | 32.88% | 19.77% |
| Макс. просадка | -51.69% | -46.69% |
| Current Drawdown | -33.76% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| GWRS | XYL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $294.70M | $32.09B |
| Прибыль на акцию | $0.33 | $2.79 |
| Цена/прибыль | 36.94 | 47.46 |
| PEG коэффициент | 2.73 | 2.28 |
| Выручка (12 мес.) | $53.03M | $7.36B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $33.84M | $2.09B |
| EBITDA (12 мес.) | $23.72M | $1.29B |
Корреляция
Корреляция между GWRS и XYL составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GWRS и XYL
С начала года, GWRS показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у XYL с доходностью 20.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GWRS c XYL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Xylem Inc. (XYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWRS и XYL
Дивидендная доходность GWRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности XYL в 0.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWRS Global Water Resources, Inc. | 2.34% | 2.28% | 2.22% | 1.71% | 2.01% | 2.18% | 2.80% | 2.94% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYL Xylem Inc. | 0.98% | 1.15% | 1.09% | 0.93% | 1.02% | 1.22% | 1.26% | 1.06% | 1.25% | 1.54% | 1.34% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок GWRS и XYL
Максимальная просадка GWRS за все время составила -51.69%, что больше максимальной просадки XYL в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRS и XYL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GWRS и XYL
Global Water Resources, Inc. (GWRS) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Xylem Inc. (XYL) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что GWRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWRS и XYL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Water Resources, Inc. и Xylem Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности