Сравнение GWRS с XYL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Xylem Inc. (XYL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWRS или XYL.
Основные характеристики
| GWRS | XYL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.14% | 9.02% |
| Дох-ть за 1 год | 36.44% | 29.21% |
| Дох-ть за 3 года | -8.77% | -1.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.11% | 11.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 1.41 |
| Коэф-т Сортино | 1.79 | 1.89 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.79 | 1.04 |
| Коэф-т Мартина | 6.57 | 5.11 |
| Индекс Язвы | 5.78% | 5.72% |
| Дневная вол-ть | 32.90% | 20.73% |
| Макс. просадка | -51.69% | -46.69% |
| Текущая просадка | -29.19% | -14.82% |
Фундаментальные показатели
| GWRS | XYL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $309.26M | $30.06B |
| EPS | $0.25 | $3.53 |
| Цена/прибыль | 51.08 | 35.05 |
| PEG коэффициент | 2.79 | 2.33 |
| Общая выручка (12 мес.) | $37.49M | $8.42B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $18.79M | $3.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $14.72M | $1.36B |
Корреляция
Корреляция между GWRS и XYL составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GWRS и XYL
С начала года, GWRS показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у XYL с доходностью 9.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GWRS c XYL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Xylem Inc. (XYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWRS и XYL
Дивидендная доходность GWRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности XYL в 1.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWRS Global Water Resources, Inc. | 2.23% | 2.29% | 2.26% | 1.69% | 2.00% | 2.19% | 2.84% | 2.97% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYL Xylem Inc. | 1.14% | 1.15% | 1.09% | 0.93% | 1.02% | 1.22% | 1.26% | 1.06% | 1.25% | 1.55% | 1.34% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок GWRS и XYL
Максимальная просадка GWRS за все время составила -51.69%, что больше максимальной просадки XYL в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRS и XYL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GWRS и XYL
Global Water Resources, Inc. (GWRS) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с Xylem Inc. (XYL) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что GWRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWRS и XYL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Water Resources, Inc. и Xylem Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности