Сравнение GUSH с NVDU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU).
GUSH и NVDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. NVDU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GUSH и NVDU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUSH и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 93.17% | -19.39% | -12.73% | -20.03% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | -14.81% | 33.65% | 289.29% | 9.96% |
Доходность по периодам
С начала года, GUSH показывает доходность 93.17%, что значительно выше, чем у NVDU с доходностью -14.81%.
GUSH
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- 24.72%
- С начала года
- 93.17%
- 6 месяцев
- 74.27%
- 1 год
- 55.23%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 18.75%
- 10 лет*
- -32.45%
NVDU
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -14.81%
- 6 месяцев
- -21.99%
- 1 год
- 96.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSH и NVDU
GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.
Доходность на риск
GUSH vs. NVDU — Ранг доходности на риск
GUSH
NVDU
Сравнение GUSH c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUSH | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.18 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.93 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.28 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | 5.40 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSH | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.18 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.94 | -1.38 |
Корреляция
Корреляция между GUSH и NVDU составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSH и NVDU
Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности NVDU в 6.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.29% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 6.80% | 5.68% | 16.85% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GUSH и NVDU
Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и NVDU.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUSH | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -67.27% | -32.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.35% | -42.27% | +13.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.76% | -33.79% | -65.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.81% | -19.10% | -73.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.58% | 17.80% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSH и NVDU
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) составляет 16.80%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 20.25%. Это указывает на то, что GUSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUSH | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.80% | 20.25% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.22% | 51.22% | -12.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.65% | 81.96% | -14.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.71% | 91.92% | -23.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.28% | 91.92% | +2.36% |