Сравнение GTX с PONY
GTX (Garrett Motion Inc.) and PONY (Pony AI Inc) are both stocks. GTX operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while PONY operates in Information Technology Services (Technology). Over the past year, GTX returned 229.57% vs -27.25% for PONY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GTX и PONY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTX показывает доходность 89.73%, что значительно выше, чем у PONY с доходностью -34.07%.
GTX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 26.02%
- С начала года
- 89.73%
- 6 месяцев
- 97.44%
- 1 год
- 229.57%
- 3 года*
- 61.05%
- 5 лет*
- 32.74%
- 10 лет*
- —
PONY
- 1 день
- -7.81%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -34.07%
- 6 месяцев
- -34.52%
- 1 год
- -27.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTX и PONY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GTX Garrett Motion Inc. | 89.73% | 97.23% | 7.89% |
PONY Pony AI Inc | -34.07% | 1.05% | 19.58% |
Correlation
The correlation between GTX and PONY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2024 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
GTX:
$6.35B
PONY:
$4.14B
GTX:
$1.72
PONY:
-$0.35
GTX:
2.42
PONY:
34.80
GTX:
$2.71B
PONY:
$110.40M
GTX:
$855.00M
PONY:
$17.42M
GTX:
$452.00M
PONY:
-$247.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTX vs. PONY — Ранг доходности на риск
GTX
PONY
Сравнение GTX c PONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Garrett Motion Inc. (GTX) и Pony AI Inc (PONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTX | PONY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | 0.99 | +0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.63 | -0.42 | +12.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.79 | -0.73 | +38.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTX | PONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85 | -0.36 | +5.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.12 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок GTX и PONY
Максимальная просадка GTX за все время составила -93.08%, что больше максимальной просадки PONY в -82.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTX и PONY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTX | PONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.08% | -82.38% | -10.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.87% | -65.79% | +45.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -60.27% | +57.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.01% | -37.16% | -13.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 37.58% | -31.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTX и PONY
Текущая волатильность для Garrett Motion Inc. (GTX) составляет 14.34%, в то время как у Pony AI Inc (PONY) волатильность равна 18.38%. Это указывает на то, что GTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTX | PONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.34% | 18.38% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.82% | 49.65% | -14.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.67% | 75.97% | -28.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.55% | 119.69% | -78.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.99% | 119.69% | -55.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTX и PONY
Дивидендная доходность GTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как PONY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GTX Garrett Motion Inc. | 0.91% | 1.49% |
PONY Pony AI Inc | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GTX и PONY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Garrett Motion Inc. и Pony AI Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GTX and PONY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PONY has higher volatility (18.38%) compared to GTX (14.34%). In terms of maximum drawdown, GTX dropped -93.08% vs PONY's -82.38%.
GTX currently has the higher Sharpe Ratio (4.85 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTX и PONY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор