PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PONY с BYDDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PONY с BYDDY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PONY (Pony AI Inc) and BYDDY (BYD Company Limited ADR) are both stocks. PONY operates in Information Technology Services (Technology), while BYDDY operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past year, PONY returned -27.25% vs -32.67% for BYDDY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PONY и BYDDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pony AI Inc (PONY) и BYD Company Limited ADR (BYDDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PONY показывает доходность -34.07%, что значительно ниже, чем у BYDDY с доходностью -3.80%.

PONY

1 день
-7.81%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-34.07%
6 месяцев
-34.52%
1 год
-27.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BYDDY

1 день
-0.60%
1 месяц
-10.18%
С начала года
-3.80%
6 месяцев
-7.47%
1 год
-32.67%
3 года*
4.30%
5 лет*
7.59%
10 лет*
19.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PONY и BYDDY

2026 (YTD)20252024
PONY
Pony AI Inc		-34.07%1.05%19.58%
BYDDY
BYD Company Limited ADR		-3.80%7.97%1.93%

Correlation

The correlation between PONY and BYDDY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2024 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PONY:

$4.14B

BYDDY:

$106.22B

EPS

PONY:

-$0.35

BYDDY:

$3.03

Коэффициент P/S

PONY:

34.80

BYDDY:

0.14

Коэффициент P/B

PONY:

2.57

BYDDY:

0.43

Общая выручка (12 мес.)

PONY:

$110.40M

BYDDY:

$779.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

PONY:

$17.42M

BYDDY:

$132.63B

EBITDA (12 мес.)

PONY:

-$247.35M

BYDDY:

$33.66B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pony AI Inc

BYD Company Limited ADR

Часто сравнивают с PONY:
PONY с WRDPONY с GTXPONY с GLDPONY с MUPONY с NBISPONY с JCIPONY с FSLR
Часто сравнивают с BYDDY:
BYDDY с BYDDFBYDDY с TSLABYDDY с GELYYBYDDY с LIBYDDY с FHKCXBYDDY с VGTBYDDY с IDCBY

Доходность на риск

PONY vs. BYDDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PONY
Ранг доходности на риск PONY: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONY: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONY: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONY: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BYDDY
Ранг доходности на риск BYDDY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYDDY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYDDY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYDDY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYDDY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYDDY: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PONY c BYDDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pony AI Inc (PONY) и BYD Company Limited ADR (BYDDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PONYBYDDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
-0.87

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
-1.23

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.87

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

-0.87

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

-1.23

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PONY vs. BYDDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PONY на текущий момент составляет -0.36, что выше коэффициента Шарпа BYDDY равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PONY и BYDDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PONYBYDDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

-0.87

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.17

-0.28

Просадки

Сравнение просадок PONY и BYDDY

Максимальная просадка PONY за все время составила -82.38%, что меньше максимальной просадки BYDDY в -97.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONY и BYDDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PONYBYDDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.38%

-97.38%

+15.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.79%

-37.83%

-27.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.27%

-40.35%

-19.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.16%

-63.78%

+26.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.58%

26.65%

+10.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PONY и BYDDY

Pony AI Inc (PONY) имеет более высокую волатильность в 18.38% по сравнению с BYD Company Limited ADR (BYDDY) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что PONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BYDDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PONYBYDDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.38%

8.88%

+9.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.65%

28.28%

+21.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.97%

37.60%

+38.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

119.69%

45.95%

+73.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

119.69%

47.25%

+72.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PONY и BYDDY

PONY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BYDDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BYDDY
BYD Company Limited ADR		1.51%1.45%1.26%0.60%0.07%0.07%0.03%0.47%0.28%0.52%1.92%
PONY
Pony AI Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PONY и BYDDY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pony AI Inc и BYD Company Limited ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
34.25M
150.23B
(PONY) Общая выручка
(BYDDY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PONY and BYDDY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PONY has higher volatility (18.38%) compared to BYDDY (8.88%). In terms of maximum drawdown, PONY dropped -82.38% vs BYDDY's -97.38%.

PONY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PONY и BYDDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор