Сравнение PONY с MU
PONY (Pony AI Inc) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PONY in Information Technology Services, MU in Semiconductors. Over the past year, PONY returned -27.25% vs 866.96% for MU. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PONY и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PONY показывает доходность -34.07%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 249.12%.
PONY
- 1 день
- -7.81%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -34.07%
- 6 месяцев
- -34.52%
- 1 год
- -27.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- -7.74%
- 1 месяц
- 55.58%
- С начала года
- 249.12%
- 6 месяцев
- 339.81%
- 1 год
- 866.96%
- 3 года*
- 146.00%
- 5 лет*
- 64.90%
- 10 лет*
- 54.99%
Сравнение доходности по годам PONY и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PONY Pony AI Inc | -34.07% | 1.05% | 19.58% |
MU Micron Technology, Inc. | 249.12% | 240.24% | -14.19% |
Correlation
The correlation between PONY and MU is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2024 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
PONY:
$4.14B
MU:
$1.14T
PONY:
-$0.35
MU:
$21.26
PONY:
34.80
MU:
19.44
PONY:
2.57
MU:
15.67
PONY:
$110.40M
MU:
$58.12B
PONY:
$17.42M
MU:
$33.96B
PONY:
-$247.35M
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PONY vs. MU — Ранг доходности на риск
PONY
MU
Сравнение PONY c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pony AI Inc (PONY) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PONY | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.88 | -0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 28.92 | -29.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 114.14 | -114.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PONY | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 13.17 | -13.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.31 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок PONY и MU
Максимальная просадка PONY за все время составила -82.38%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONY и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PONY | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.38% | -98.25% | +15.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.79% | -30.28% | -35.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.27% | -7.74% | -52.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.16% | -58.20% | +21.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.58% | 7.66% | +29.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PONY и MU
Текущая волатильность для Pony AI Inc (PONY) составляет 18.38%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 29.41%. Это указывает на то, что PONY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PONY | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.38% | 29.41% | -11.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.65% | 54.26% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.97% | 66.50% | +9.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.69% | 52.42% | +67.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.69% | 49.71% | +69.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PONY и MU
PONY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
PONY Pony AI Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PONY и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pony AI Inc и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PONY and MU have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (29.41%) compared to PONY (18.38%). In terms of maximum drawdown, PONY dropped -82.38% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (13.17 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PONY и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор