- ISIN
- US7329081084
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 27 нояб. 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.13B
- Enterprise Value
- $2.82B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.35
- Общая выручка (12 мес.)
- $110.40M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $17.42M
- EBITDA (12 мес.)
- -$247.35M
- Годовой диапазон
- $7.04 - $24.92
- Целевая цена
- $23.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -8.05%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -8.75%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PONY
Pony AI Inc (PONY) снизился на 50.3% с начала года. По цене $7 за акцию PONY торгуется на 71.1% ниже 52-недельного максимума в $25.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Pony AI Inc (PONY) показал доход в -50.28% с начала года и -45.63% за последние 12 месяцев.
Pony AI Inc
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -19.17%
- С начала года
- -50.28%
- 6 месяцев
- -54.02%
- 1 год
- -45.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность PONY по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 нояб. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +111.9%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -45.1%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении PONY закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 6 мая 2025 г. с доходностью +47.6%, в то время как худший день был 3 июн. 2025 г. с доходностью -20.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.28% | 3.31% | -34.17% | 4.56% | 1.62% | -28.12% | -50.28% | ||||||
| 2025 | -8.29% | 22.11% | -45.12% | 3.06% | 111.88% | -31.46% | 1.82% | 6.92% | 56.51% | -16.94% | -26.82% | 6.07% | 1.05% |
| 2024 | -13.20% | 10.22% | -4.33% |
Метрики бенчмарка
Pony AI Inc has an annualized alpha of -14.26%, beta of 2.37, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 27, 2024.
- This stock participated in 292.91% of S&P 500 Index downside but only 44.47% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -14.26%
- Бета
- 2.37
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 44.47%
- Участие в снижении
- 292.91%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PONY имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pony AI Inc (PONY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PONY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.30 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 2.29 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 10.15 | -11.28 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Pony AI Inc показал максимальную просадку в 82.38%, зарегистрированную 22 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.
Текущая просадка Pony AI Inc составляет 70.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -82.38%апр. 2025 г. | 1mo 27d | 5mo 13d | 7mo 10dфевр. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -70.03%июнь 2026 г. | 8mo 24d | — | 8mo 25dокт. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -20.27%дек. 2024 г. | 7d | 26d | 1mo 3dнояб. 2024 г. - дек. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.74%февр. 2025 г. | 27d | 8d | 1mo 5dянв. 2025 г. - февр. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -7.13%февр. 2025 г. | 0s | 1d | 1dфевр. 2025 г. - февр. 2025 г. |
Показатели просадок
| PONY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.38% | -56.78% | -25.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.03% | -9.10% | -60.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.03% | -3.31% | -66.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.34% | -10.71% | -27.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.41% | 2.05% | +38.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Pony AI Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Pony AI Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Information Technology Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PONY по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у PONY коэффициент P/S составляет 26.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PONY по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у PONY коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PONY
Добавьте Pony AI Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PONY