- ISIN
- US3665051054
- CUSIP
- 366505105
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto Parts
- Дата IPO
- 17 сент. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.25B
- Enterprise Value
- $6.12B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.72
- Коэффициент P/E
- 18.81
- Коэффициент PEG
- 0.15
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.71B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $855.00M
- EBITDA (12 мес.)
- $452.00M
- Годовой диапазон
- $9.57 - $34.34
- Целевая цена
- $21.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 14.45%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -43.92%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GTX
Garrett Motion Inc. (GTX) прибавил 86.7% с начала года. По цене $32 за акцию GTX торгуется на 5.8% ниже 52-недельного максимума в $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,056.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Garrett Motion Inc. (GTX) показал доход в 86.73% с начала года и 224.35% за последние 12 месяцев.
Garrett Motion Inc.
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 24.02%
- С начала года
- 86.73%
- 6 месяцев
- 94.31%
- 1 год
- 224.35%
- 3 года*
- 57.45%
- 5 лет*
- 32.32%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 26.51%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 сент. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +90.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -58.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GTX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 3 сент. 2020 г. с доходностью +35.9%, в то время как худший день был 26 авг. 2020 г. с доходностью -44.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.50% | 12.86% | -10.40% | 40.95% | 27.92% | -1.04% | 86.73% | ||||||
| 2025 | 6.77% | 0.84% | -13.35% | 10.16% | 14.97% | -0.28% | 24.07% | -0.38% | 5.34% | 24.38% | -2.42% | 5.96% | 97.23% |
| 2024 | -11.17% | 11.99% | 3.33% | -3.82% | -5.02% | -5.40% | 1.98% | -4.68% | -2.04% | -9.17% | 14.13% | 6.49% | -6.62% |
| 2023 | 4.99% | -3.50% | -0.78% | 7.83% | 0.24% | -8.57% | 2.77% | -0.26% | 1.55% | -10.41% | 4.82% | 30.68% | 26.90% |
| 2022 | -12.83% | 3.57% | -0.83% | -7.23% | -9.45% | 27.98% | -14.49% | 4.24% | -18.00% | 17.52% | 6.63% | 7.63% | -5.11% |
| 2021 | 41.08% | 3.68% | -19.91% | 6.17% | 56.62% | -7.53% | -19.05% | 8.05% | 5.59% | -8.55% | 4.75% | 13.74% | 81.26% |
Метрики бенчмарка
Garrett Motion Inc. has an annualized alpha of 15.30%, beta of 0.92, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 18, 2018.
- This stock participated in 98.14% of S&P 500 Index downside but only 77.60% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.30%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 77.60%
- Участие в снижении
- 98.14%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GTX имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Garrett Motion Inc. (GTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.41 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.35 | 2.93 | +8.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.89 | 13.52 | +23.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Garrett Motion Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.26 |
Дивидендный доход | 0.93% | 1.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Garrett Motion Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.26 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Garrett Motion Inc. дивидендная доходность составляет 0.93%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Garrett Motion Inc. коэффициент выплат составляет 16.33%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Garrett Motion Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Garrett Motion Inc. показал максимальную просадку в 93.08%, зарегистрированную 24 сент. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1331 торговую сессию.
Текущая просадка Garrett Motion Inc. составляет 4.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -93.08%сент. 2020 г. | 1y 5mo | 5y 3mo | 6y 8moапр. 2019 г. - янв. 2026 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -40.40%дек. 2018 г. | 2mo 17d | 4mo 19d | 7mo 6dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -19.87%март 2026 г. | 1mo 1d | 1mo 11d | 2mo 12dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.71%июнь 2026 г. | 5d | — | 9d 8mмай 2026 г. - сейчас |
Откат 2026 года2026 | -7.29%янв. 2026 г. | 7d | 17d | 24dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Показатели просадок
| GTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.08% | -56.78% | -36.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.87% | -9.10% | -10.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.82% | -18.90% | -7.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.07% | -25.43% | -6.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -0.74% | -3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.03% | -10.72% | -40.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 1.97% | +4.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Garrett Motion Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Garrett Motion Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GTX в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у GTX коэффициент P/E составляет 18.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GTX по сравнению с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у GTX коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GTX по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у GTX коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GTX
Добавьте Garrett Motion Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GTX