PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PONY с WRD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PONY с WRD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PONY (Pony AI Inc) and WRD (WeRide Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — PONY in Information Technology Services, WRD in Software - Application. Over the past year, PONY returned -27.25% vs -20.85% for WRD. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PONY и WRD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pony AI Inc (PONY) и WeRide Inc (WRD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PONY показывает доходность -34.07%, что значительно ниже, чем у WRD с доходностью -16.47%.

PONY

1 день
-7.81%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-34.07%
6 месяцев
-34.52%
1 год
-27.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WRD

1 день
-8.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-16.47%
6 месяцев
-22.54%
1 год
-20.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PONY и WRD

2026 (YTD)20252024
PONY
Pony AI Inc		-34.07%1.05%19.58%
WRD
WeRide Inc		-16.47%-38.79%-17.37%

Correlation

The correlation between PONY and WRD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2024 г.

0.50

The correlation between PONY and WRD shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PONY:

$4.14B

WRD:

$2.48B

EPS

PONY:

-$0.35

WRD:

-$5.33

Коэффициент P/S

PONY:

34.80

WRD:

3.11

Коэффициент P/B

PONY:

2.57

WRD:

0.35

Общая выручка (12 мес.)

PONY:

$110.40M

WRD:

$721.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

PONY:

$17.42M

WRD:

$219.30M

EBITDA (12 мес.)

PONY:

-$247.35M

WRD:

-$1.84B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pony AI Inc

WeRide Inc

Часто сравнивают с PONY:
PONY с GTXPONY с BYDDYPONY с GLDPONY с MUPONY с NBISPONY с JCIPONY с FSLR
Часто сравнивают с WRD:
WRD с NDQ.AXWRD с UBERWRD с QQQWRD с GLDWRD с MDBWRD с AUR

Доходность на риск

PONY vs. WRD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PONY
Ранг доходности на риск PONY: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONY: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONY: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONY: 2828
Ранг коэф-та Мартина
WRD
Ранг доходности на риск WRD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PONY c WRD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pony AI Inc (PONY) и WeRide Inc (WRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PONYWRDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
-0.32

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
-0.06

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.99

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

-0.42

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

-0.72

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PONY vs. WRD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PONY на текущий момент составляет -0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WRD равному -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PONY и WRD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PONYWRDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

-0.32

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

-0.34

+0.22

Просадки

Сравнение просадок PONY и WRD

Максимальная просадка PONY за все время составила -82.38%, примерно равная максимальной просадке WRD в -84.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONY и WRD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PONYWRDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.38%

-84.58%

+2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.79%

-49.68%

-16.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.27%

-82.05%

+21.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.16%

-66.97%

+29.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.58%

28.88%

+8.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PONY и WRD

Pony AI Inc (PONY) имеет более высокую волатильность в 18.38% по сравнению с WeRide Inc (WRD) с волатильностью 17.10%. Это указывает на то, что PONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PONYWRDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.38%

17.10%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.65%

40.80%

+8.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.97%

64.63%

+11.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

119.69%

119.44%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

119.69%

119.44%

+0.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PONY и WRD

Ни PONY, ни WRD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PONY и WRD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pony AI Inc и WeRide Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00MAprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
34.25M
113.45M
(PONY) Общая выручка
(WRD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PONY and WRD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PONY has higher volatility (18.38%) compared to WRD (17.10%). In terms of maximum drawdown, PONY dropped -82.38% vs WRD's -84.58%.

WRD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PONY и WRD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор