Сравнение PONY с WRD
PONY (Pony AI Inc) and WRD (WeRide Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — PONY in Information Technology Services, WRD in Software - Application. Over the past year, PONY returned -45.63% vs -30.52% for WRD. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PONY и WRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PONY показывает доходность -50.28%, что значительно ниже, чем у WRD с доходностью -35.48%.
PONY
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -19.17%
- С начала года
- -50.28%
- 6 месяцев
- -54.02%
- 1 год
- -45.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WRD
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -23.71%
- С начала года
- -35.48%
- 6 месяцев
- -36.58%
- 1 год
- -30.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PONY и WRD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PONY Pony AI Inc | -50.28% | 1.05% | -4.33% |
WRD WeRide Inc | -35.48% | -38.79% | -18.97% |
Correlation
The correlation between PONY and WRD is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between PONY and WRD shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PONY:
$3.13B
WRD:
$1.91B
PONY:
-$0.35
WRD:
-CN¥5.33
PONY:
26.25
WRD:
16.27
PONY:
1.94
WRD:
1.82
PONY:
$110.40M
WRD:
CN¥721.27M
PONY:
$17.42M
WRD:
CN¥219.30M
PONY:
-$247.35M
WRD:
-CN¥1.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PONY vs. WRD — Ранг доходности на риск
PONY
WRD
Сравнение PONY c WRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pony AI Inc (PONY) и WeRide Inc (WRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PONY | WRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.96 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.56 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -0.99 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PONY и WRD
Максимальная просадка PONY за все время составила -82.38%, примерно равная максимальной просадке WRD в -86.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONY и WRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PONY | WRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.38% | -86.14% | +3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.03% | -54.77% | -15.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.03% | -86.14% | +16.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.34% | -67.36% | +29.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.41% | 30.80% | +9.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PONY и WRD
Pony AI Inc (PONY) имеет более высокую волатильность в 22.19% по сравнению с WeRide Inc (WRD) с волатильностью 17.93%. Это указывает на то, что PONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PONY | WRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.19% | 17.93% | +4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.54% | 42.14% | +7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.35% | 64.86% | +11.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.44% | 118.08% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.44% | 118.08% | +1.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PONY и WRD
Ни PONY, ни WRD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PONY и WRD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pony AI Inc и WeRide Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PONY and WRD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PONY has higher volatility (22.19%) compared to WRD (17.93%). In terms of maximum drawdown, PONY dropped -82.38% vs WRD's -86.14%.
WRD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PONY и WRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор