Сравнение PONY с SAIL
PONY (Pony AI Inc) and SAIL (SailPoint, Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — PONY in Information Technology Services, SAIL in Software - Infrastructure. Over the past year, PONY returned -46.72% vs -23.01% for SAIL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PONY и SAIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PONY показывает доходность -51.86%, что значительно ниже, чем у SAIL с доходностью -21.60%.
PONY
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -12.09%
- 6 месяцев
- -56.02%
- С начала года
- -51.86%
- 1 год
- -46.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAIL
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- 12.56%
- 6 месяцев
- -16.08%
- С начала года
- -21.60%
- 1 год
- -23.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PONY и SAIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PONY Pony AI Inc | -51.86% | -9.38% |
SAIL SailPoint, Inc | -21.60% | -12.04% |
Correlation
The correlation between PONY and SAIL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
PONY:
$2.47B
SAIL:
$9.00B
PONY:
-$0.34
SAIL:
-$0.28
PONY:
26.15
SAIL:
7.92
PONY:
1.87
SAIL:
1.31
PONY:
$110.40M
SAIL:
$1.12B
PONY:
$17.42M
SAIL:
$744.25M
PONY:
-$247.35M
SAIL:
$12.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PONY vs. SAIL — Ранг доходности на риск
PONY
SAIL
Сравнение PONY c SAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pony AI Inc (PONY) и SailPoint, Inc (SAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PONY | SAIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.98 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.42 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -0.78 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PONY и SAIL
Максимальная просадка PONY за все время составила -82.38%, что больше максимальной просадки SAIL в -59.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONY и SAIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PONY | SAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.38% | -59.18% | -23.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.65% | -55.61% | -17.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.99% | -38.29% | -32.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.56% | -28.86% | -10.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.90% | 29.67% | +14.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PONY и SAIL
Текущая волатильность для Pony AI Inc (PONY) составляет 17.54%, в то время как у SailPoint, Inc (SAIL) волатильность равна 20.40%. Это указывает на то, что PONY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PONY | SAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.54% | 20.40% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.40% | 51.15% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.73% | 60.92% | +12.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.66% | 61.32% | +56.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.66% | 61.32% | +56.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PONY и SAIL
Ни PONY, ни SAIL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PONY и SAIL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pony AI Inc и SailPoint, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PONY and SAIL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAIL has higher volatility (20.40%) compared to PONY (17.54%). In terms of maximum drawdown, PONY dropped -82.38% vs SAIL's -59.18%.
SAIL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PONY и SAIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор