Сравнение PONY с SAIL
PONY (Pony AI Inc) and SAIL (SailPoint, Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — PONY in Information Technology Services, SAIL in Software - Infrastructure. Over the past year, PONY returned -27.25% vs 3.10% for SAIL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PONY и SAIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PONY показывает доходность -34.07%, что значительно ниже, чем у SAIL с доходностью -8.01%.
PONY
- 1 день
- -7.81%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -34.07%
- 6 месяцев
- -34.52%
- 1 год
- -27.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAIL
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 53.17%
- С начала года
- -8.01%
- 6 месяцев
- -6.25%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PONY и SAIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PONY Pony AI Inc | -34.07% | -2.42% |
SAIL SailPoint, Inc | -8.01% | -8.05% |
Correlation
The correlation between PONY and SAIL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
PONY:
$4.14B
SAIL:
$10.46B
PONY:
-$0.35
SAIL:
-$0.48
PONY:
34.80
SAIL:
9.70
PONY:
2.57
SAIL:
1.53
PONY:
$110.40M
SAIL:
$1.07B
PONY:
$17.42M
SAIL:
$690.79M
PONY:
-$247.35M
SAIL:
-$90.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PONY vs. SAIL — Ранг доходности на риск
PONY
SAIL
Сравнение PONY c SAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pony AI Inc (PONY) и SailPoint, Inc (SAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PONY | SAIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.06 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 0.05 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 0.11 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PONY | SAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.05 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | -0.20 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок PONY и SAIL
Максимальная просадка PONY за все время составила -82.38%, что больше максимальной просадки SAIL в -59.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONY и SAIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PONY | SAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.38% | -59.18% | -23.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.79% | -56.76% | -9.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.27% | -27.59% | -32.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.16% | -27.70% | -9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.58% | 28.62% | +8.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PONY и SAIL
Текущая волатильность для Pony AI Inc (PONY) составляет 18.38%, в то время как у SailPoint, Inc (SAIL) волатильность равна 22.48%. Это указывает на то, что PONY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PONY | SAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.38% | 22.48% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.65% | 46.75% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.97% | 59.49% | +16.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.69% | 60.15% | +59.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.69% | 60.15% | +59.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PONY и SAIL
Ни PONY, ни SAIL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PONY и SAIL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pony AI Inc и SailPoint, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PONY and SAIL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAIL has higher volatility (22.48%) compared to PONY (18.38%). In terms of maximum drawdown, PONY dropped -82.38% vs SAIL's -59.18%.
SAIL currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PONY и SAIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор