Сравнение PONY с HNGE
PONY (Pony AI Inc) and HNGE (Hinge Health, Inc) are both stocks. PONY operates in Information Technology Services (Technology), while HNGE operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past year, PONY returned -45.63% vs 50.38% for HNGE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PONY и HNGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PONY показывает доходность -50.28%, что значительно ниже, чем у HNGE с доходностью 51.91%.
PONY
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -19.17%
- С начала года
- -50.28%
- 6 месяцев
- -54.02%
- 1 год
- -45.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HNGE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 27.71%
- С начала года
- 51.91%
- 6 месяцев
- 46.39%
- 1 год
- 50.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PONY и HNGE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PONY Pony AI Inc | -50.28% | -16.14% |
HNGE Hinge Health, Inc | 51.91% | 18.34% |
Correlation
The correlation between PONY and HNGE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
PONY:
$3.13B
HNGE:
$5.81B
PONY:
-$0.35
HNGE:
-$6.30
PONY:
26.25
HNGE:
8.84
PONY:
$110.40M
HNGE:
$646.34M
PONY:
$17.42M
HNGE:
$522.22M
PONY:
-$247.35M
HNGE:
-$514.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PONY vs. HNGE — Ранг доходности на риск
PONY
HNGE
Сравнение PONY c HNGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pony AI Inc (PONY) и Hinge Health, Inc (HNGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PONY | HNGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.20 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.04 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 2.29 | -3.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PONY и HNGE
Максимальная просадка PONY за все время составила -82.38%, что больше максимальной просадки HNGE в -48.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONY и HNGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PONY | HNGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.38% | -48.52% | -33.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.03% | -48.52% | -21.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.03% | 0.00% | -70.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.34% | -17.74% | -20.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.41% | 22.05% | +18.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PONY и HNGE
Pony AI Inc (PONY) имеет более высокую волатильность в 22.19% по сравнению с Hinge Health, Inc (HNGE) с волатильностью 14.37%. Это указывает на то, что PONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HNGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PONY | HNGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.19% | 14.37% | +7.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.54% | 39.41% | +10.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.35% | 63.76% | +12.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.44% | 63.42% | +56.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.44% | 63.42% | +56.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PONY и HNGE
Ни PONY, ни HNGE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PONY и HNGE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pony AI Inc и Hinge Health, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PONY and HNGE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PONY has higher volatility (22.19%) compared to HNGE (14.37%). In terms of maximum drawdown, PONY dropped -82.38% vs HNGE's -48.52%.
HNGE currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PONY и HNGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор