Сравнение PONY с JCI
PONY (Pony AI Inc) and JCI (Johnson Controls International plc) are both stocks. PONY operates in Information Technology Services (Technology), while JCI operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past year, PONY returned -46.72% vs 33.38% for JCI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PONY и JCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PONY показывает доходность -51.86%, что значительно ниже, чем у JCI с доходностью 18.65%.
PONY
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -12.09%
- 6 месяцев
- -56.02%
- С начала года
- -51.86%
- 1 год
- -46.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JCI
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -2.69%
- 6 месяцев
- 25.80%
- С начала года
- 18.65%
- 1 год
- 33.38%
- 3 года*
- 29.11%
- 5 лет*
- 17.49%
- 10 лет*
- 14.72%
Сравнение доходности по годам PONY и JCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PONY Pony AI Inc | -51.86% | 1.05% | -4.33% |
JCI Johnson Controls International plc | 18.65% | 54.03% | -5.32% |
Correlation
The correlation between PONY and JCI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2024 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
PONY:
$2.47B
JCI:
$86.18B
PONY:
-$0.34
JCI:
$5.59
PONY:
26.15
JCI:
4.77
PONY:
$110.40M
JCI:
$12.49B
PONY:
$17.42M
JCI:
$8.93B
PONY:
-$247.35M
JCI:
$3.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PONY vs. JCI — Ранг доходности на риск
PONY
JCI
Сравнение PONY c JCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pony AI Inc (PONY) и Johnson Controls International plc (JCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PONY | JCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.22 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 2.64 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 7.07 | -8.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PONY и JCI
Максимальная просадка PONY за все время составила -82.38%, что меньше максимальной просадки JCI в -86.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONY и JCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PONY | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.38% | -86.83% | +4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.65% | -12.71% | -59.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.99% | -4.69% | -66.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.56% | -21.67% | -17.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.90% | 4.73% | +39.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PONY и JCI
Pony AI Inc (PONY) имеет более высокую волатильность в 17.54% по сравнению с Johnson Controls International plc (JCI) с волатильностью 10.16%. Это указывает на то, что PONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PONY | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.54% | 10.16% | +7.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.40% | 23.09% | +25.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.73% | 29.50% | +44.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.66% | 28.71% | +88.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.66% | 28.11% | +89.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PONY и JCI
PONY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 1.13% | 1.29% | 1.88% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 4.23% | 5.85% |
PONY Pony AI Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PONY и JCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pony AI Inc и Johnson Controls International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PONY and JCI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PONY has higher volatility (17.54%) compared to JCI (10.16%). In terms of maximum drawdown, PONY dropped -82.38% vs JCI's -86.83%.
JCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PONY и JCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор