Сравнение GTX с MSTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Garrett Motion Inc. (GTX) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).
Доходность
Сравнение доходности GTX и MSTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTX и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTX Garrett Motion Inc. | 7.13% | 97.23% | -6.62% | 26.90% | -5.11% | 81.26% | -55.66% | -19.04% | -35.66% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | -19.20% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -13.15% |
Фундаментальные показатели
GTX:
$3.67B
MSTR:
$36.10B
GTX:
$1.54
MSTR:
-$13.50
GTX:
1.05
MSTR:
76.84
GTX:
$3.58B
MSTR:
$477.23M
GTX:
$850.00M
MSTR:
$327.82M
GTX:
$429.00M
MSTR:
-$5.44B
Доходность по периодам
С начала года, GTX показывает доходность 7.13%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -19.20%.
GTX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 7.13%
- 6 месяцев
- 36.57%
- 1 год
- 134.35%
- 3 года*
- 35.56%
- 5 лет*
- 29.30%
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -10.80%
- С начала года
- -19.20%
- 6 месяцев
- -63.72%
- 1 год
- -59.88%
- 3 года*
- 61.35%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 20.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTX vs. MSTR — Ранг доходности на риск
GTX
MSTR
Сравнение GTX c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Garrett Motion Inc. (GTX) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTX | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.95 | -0.81 | +3.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.95 | -1.27 | +5.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.86 | +0.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.37 | -0.75 | +7.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.23 | -1.30 | +18.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTX | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | -0.81 | +3.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.13 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.12 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между GTX и MSTR составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTX и MSTR
Дивидендная доходность GTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
GTX Garrett Motion Inc. | 1.51% | 1.49% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTX и MSTR
Максимальная просадка GTX за все время составила -93.08%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTX и MSTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTX | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.08% | -99.86% | +6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.87% | -76.53% | +56.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.76% | -84.11% | +48.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.13% | -74.09% | +61.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.09% | -86.60% | +34.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.34% | 44.22% | -36.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTX и MSTR
Текущая волатильность для Garrett Motion Inc. (GTX) составляет 10.85%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 18.44%. Это указывает на то, что GTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTX | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 18.44% | -7.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.82% | 55.57% | -23.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.95% | 74.11% | -28.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.80% | 91.29% | -50.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.74% | 73.15% | -9.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GTX и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Garrett Motion Inc. и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности