Сравнение GTES с PNR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gates Industrial Corporation plc (GTES) и Pentair plc (PNR).
Доходность
Сравнение доходности GTES и PNR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTES и PNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTES Gates Industrial Corporation plc | 7.45% | 4.38% | 53.28% | 17.62% | -28.28% | 24.69% | -7.27% | 3.93% | -28.43% |
PNR Pentair plc | -16.48% | 4.53% | 40.00% | 64.16% | -37.38% | 39.24% | 17.89% | 23.68% | -22.26% |
Фундаментальные показатели
GTES:
$5.98B
PNR:
$14.29B
GTES:
$0.97
PNR:
$3.96
GTES:
23.69
PNR:
21.93
GTES:
20.59
PNR:
3.92
GTES:
1.73
PNR:
3.43
GTES:
1.79
PNR:
3.69
GTES:
$3.44B
PNR:
$4.18B
GTES:
$1.37B
PNR:
$1.69B
GTES:
$694.00M
PNR:
$902.30M
Доходность по периодам
С начала года, GTES показывает доходность 7.45%, что значительно выше, чем у PNR с доходностью -16.48%.
GTES
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -16.41%
- С начала года
- 7.45%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- 24.23%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- —
PNR
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -11.58%
- С начала года
- -16.48%
- 6 месяцев
- -21.11%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 10.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTES vs. PNR — Ранг доходности на риск
GTES
PNR
Сравнение GTES c PNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gates Industrial Corporation plc (GTES) и Pentair plc (PNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTES | PNR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | -0.01 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 0.20 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.03 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.01 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | 0.02 | +2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTES | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | -0.01 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.29 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.31 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между GTES и PNR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTES и PNR
GTES не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTES Gates Industrial Corporation plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PNR Pentair plc | 1.18% | 0.96% | 0.91% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок GTES и PNR
Максимальная просадка GTES за все время составила -70.06%, что меньше максимальной просадки PNR в -77.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTES и PNR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTES | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.06% | -77.65% | +7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.99% | -25.05% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.40% | -50.47% | +2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.75% | -22.57% | +4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.16% | -19.41% | -7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.03% | 8.07% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTES и PNR
Gates Industrial Corporation plc (GTES) имеет более высокую волатильность в 14.70% по сравнению с Pentair plc (PNR) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что GTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTES | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.70% | 7.82% | +6.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.70% | 19.54% | +9.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.65% | 30.22% | +10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.74% | 28.32% | +5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.29% | 29.12% | +11.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GTES и PNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gates Industrial Corporation plc и Pentair plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GTES и PNR
GTES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gates Industrial Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 325.30M при выручке в 856.20M, что соответствует валовой рентабельности в 38.0%.
PNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 411.80M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.
GTES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gates Industrial Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 109.40M при выручке в 856.20M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
PNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 174.10M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
GTES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gates Industrial Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 51.30M при выручке в 856.20M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
PNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 166.10M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.