Сравнение GTES с ONT
GTES (Gates Industrial Corporation plc) and ONT (Onterris, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GTES in Specialty Industrial Machinery, ONT in Waste Management. Over the past 5 years, GTES returned 6.72%/yr vs -20.06%/yr for ONT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GTES и ONT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTES показывает доходность 21.24%, что значительно выше, чем у ONT с доходностью -33.55%.
GTES
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 5.64%
- С начала года
- 21.24%
- 6 месяцев
- 17.31%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- 27.87%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- —
ONT
- 1 день
- 5.03%
- 1 месяц
- -22.64%
- С начала года
- -33.55%
- 6 месяцев
- -36.68%
- 1 год
- -20.60%
- 3 года*
- -23.22%
- 5 лет*
- -20.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTES и ONT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTES Gates Industrial Corporation plc | 21.24% | 4.38% | 53.28% | 17.62% | -28.28% | 24.69% | 13.73% |
ONT Onterris, Inc. | -33.55% | 33.85% | -42.27% | -27.62% | -37.04% | 127.75% | 40.73% |
Correlation
The correlation between GTES and ONT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2020 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
GTES:
$1.29
ONT:
$0.15
GTES:
20.23
ONT:
109.43
GTES:
1.46
ONT:
0.78
GTES:
$3.45B
ONT:
$821.22M
GTES:
$1.38B
ONT:
$307.44M
GTES:
$645.40M
ONT:
$85.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTES vs. ONT — Ранг доходности на риск
GTES
ONT
Сравнение GTES c ONT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gates Industrial Corporation plc (GTES) и Onterris, Inc. (ONT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTES | ONT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.98 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.39 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | -0.94 | +2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTES | ONT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | -0.36 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.32 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -0.08 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок GTES и ONT
Максимальная просадка GTES за все время составила -70.06%, что меньше максимальной просадки ONT в -86.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTES и ONT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTES | ONT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.06% | -86.27% | +16.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.99% | -53.32% | +28.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.82% | -78.44% | +44.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.40% | -86.27% | +37.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -78.90% | +71.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.82% | -45.96% | +19.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.49% | 21.98% | -11.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTES и ONT
Текущая волатильность для Gates Industrial Corporation plc (GTES) составляет 11.31%, в то время как у Onterris, Inc. (ONT) волатильность равна 28.72%. Это указывает на то, что GTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTES | ONT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 28.72% | -17.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.19% | 47.43% | -18.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.90% | 58.05% | -21.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.47% | 63.01% | -28.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.39% | 63.98% | -23.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTES и ONT
Ни GTES, ни ONT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GTES и ONT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gates Industrial Corporation plc и Onterris, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GTES и ONT
GTES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gates Industrial Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 338.00M при выручке в 851.10M, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.
ONT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onterris, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.42M при выручке в 168.52M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.
GTES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gates Industrial Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 109.90M при выручке в 851.10M, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
ONT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onterris, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.90M при выручке в 168.52M, что соответствует операционной рентабельности -4.1%.
GTES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gates Industrial Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 59.70M при выручке в 851.10M, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
ONT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onterris, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.69M при выручке в 168.52M, что соответствует чистой рентабельности -7.5%.
Часто задаваемые вопросы
GTES and ONT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONT has higher volatility (28.72%) compared to GTES (11.31%). In terms of maximum drawdown, GTES dropped -70.06% vs ONT's -86.27%.
GTES currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTES и ONT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор