Сравнение GTES с ALNT
GTES (Gates Industrial Corporation plc) and ALNT (Allient Inc.) are both stocks. GTES operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while ALNT operates in Electronic Components (Technology). Over the past 5 years, GTES returned 6.79%/yr vs 19.33%/yr for ALNT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GTES и ALNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTES показывает доходность 21.61%, что значительно ниже, чем у ALNT с доходностью 67.26%.
GTES
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- 21.61%
- 6 месяцев
- 18.36%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- 28.24%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- —
ALNT
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- 15.20%
- С начала года
- 67.26%
- 6 месяцев
- 63.96%
- 1 год
- 183.61%
- 3 года*
- 36.98%
- 5 лет*
- 19.33%
- 10 лет*
- 19.17%
Сравнение доходности по годам GTES и ALNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTES Gates Industrial Corporation plc | 21.61% | 4.38% | 53.28% | 17.62% | -28.28% | 24.69% | -7.27% | 3.93% | -28.43% |
ALNT Allient Inc. | 67.26% | 122.15% | -19.26% | -12.91% | -4.29% | 7.40% | 5.74% | 8.88% | 27.14% |
Correlation
The correlation between GTES and ALNT is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2018 г. | 0.47 |
The correlation between GTES and ALNT has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
GTES:
$1.29
ALNT:
$1.42
GTES:
20.29
ALNT:
63.27
GTES:
17.64
ALNT:
13.13
GTES:
1.47
ALNT:
2.69
GTES:
$3.45B
ALNT:
$560.59M
GTES:
$1.38B
ALNT:
$178.09M
GTES:
$645.40M
ALNT:
$70.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTES vs. ALNT — Ранг доходности на риск
GTES
ALNT
Сравнение GTES c ALNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gates Industrial Corporation plc (GTES) и Allient Inc. (ALNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTES | ALNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.48 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 8.44 | -7.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 28.62 | -26.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTES | ALNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 3.64 | -3.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.41 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.14 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок GTES и ALNT
Максимальная просадка GTES за все время составила -70.06%, что меньше максимальной просадки ALNT в -92.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTES и ALNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTES | ALNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.06% | -92.45% | +22.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.99% | -21.88% | -3.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.82% | -57.27% | +23.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.40% | -61.88% | +13.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | 0.00% | -6.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.81% | -47.50% | +20.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.50% | 6.44% | +4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTES и ALNT
Текущая волатильность для Gates Industrial Corporation plc (GTES) составляет 11.30%, в то время как у Allient Inc. (ALNT) волатильность равна 24.36%. Это указывает на то, что GTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTES | ALNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.30% | 24.36% | -13.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.16% | 38.98% | -9.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.82% | 50.74% | -13.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.45% | 47.37% | -12.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.38% | 47.97% | -7.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTES и ALNT
GTES не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALNT Allient Inc. | 0.14% | 0.22% | 0.49% | 0.38% | 0.29% | 0.26% | 0.23% | 0.25% | 0.26% | 0.30% | 0.47% | 0.38% |
GTES Gates Industrial Corporation plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GTES и ALNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gates Industrial Corporation plc и Allient Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GTES и ALNT
GTES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gates Industrial Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 338.00M при выручке в 851.10M, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.
ALNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allient Inc. сообщила о валовой прибыли в 45.38M при выручке в 138.92M, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
GTES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gates Industrial Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 109.90M при выручке в 851.10M, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
ALNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allient Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.32M при выручке в 138.92M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
GTES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gates Industrial Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 59.70M при выручке в 851.10M, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
ALNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allient Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.36M при выручке в 138.92M, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
Часто задаваемые вопросы
GTES and ALNT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALNT has higher volatility (24.36%) compared to GTES (11.30%). In terms of maximum drawdown, GTES dropped -70.06% vs ALNT's -92.45%.
ALNT currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTES и ALNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор