Сравнение GTES с THR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gates Industrial Corporation plc (GTES) и Thermon Group Holdings, Inc. (THR).
Доходность
Сравнение доходности GTES и THR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTES и THR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTES Gates Industrial Corporation plc | 7.45% | 4.38% | 53.28% | 17.62% | -28.28% | 24.69% | -7.27% | 3.93% | -28.43% |
THR Thermon Group Holdings, Inc. | 39.34% | 29.16% | -11.67% | 62.20% | 18.61% | 8.32% | -41.68% | 32.15% | -15.29% |
Фундаментальные показатели
GTES:
$5.98B
THR:
$1.71B
GTES:
$0.97
THR:
$1.77
GTES:
23.69
THR:
29.22
GTES:
20.59
THR:
0.05
GTES:
1.73
THR:
3.29
GTES:
1.79
THR:
3.17
GTES:
$3.44B
THR:
$522.01M
GTES:
$1.37B
THR:
$237.20M
GTES:
$694.00M
THR:
$78.32M
Доходность по периодам
С начала года, GTES показывает доходность 7.45%, что значительно ниже, чем у THR с доходностью 39.34%.
GTES
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -16.41%
- С начала года
- 7.45%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- 24.23%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- —
THR
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 39.34%
- 6 месяцев
- 89.81%
- 1 год
- 84.01%
- 3 года*
- 27.61%
- 5 лет*
- 21.77%
- 10 лет*
- 11.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTES vs. THR — Ранг доходности на риск
GTES
THR
Сравнение GTES c THR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gates Industrial Corporation plc (GTES) и Thermon Group Holdings, Inc. (THR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTES | THR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 2.02 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 2.52 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.33 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 4.09 | -3.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | 8.91 | -6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTES | THR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 2.02 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.62 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.28 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между GTES и THR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTES и THR
Ни GTES, ни THR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GTES и THR
Максимальная просадка GTES за все время составила -70.06%, что больше максимальной просадки THR в -65.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTES и THR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTES | THR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.06% | -65.24% | -4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.99% | -21.01% | -3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.40% | -33.86% | -14.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.75% | -3.31% | -14.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.16% | -22.27% | -4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.03% | 9.64% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTES и THR
Gates Industrial Corporation plc (GTES) имеет более высокую волатильность в 14.70% по сравнению с Thermon Group Holdings, Inc. (THR) с волатильностью 13.61%. Это указывает на то, что GTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTES | THR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.70% | 13.61% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.70% | 29.15% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.65% | 41.73% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.74% | 35.45% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.29% | 38.45% | +1.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GTES и THR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gates Industrial Corporation plc и Thermon Group Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GTES и THR
GTES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gates Industrial Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 325.30M при выручке в 856.20M, что соответствует валовой рентабельности в 38.0%.
THR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Thermon Group Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 68.65M при выручке в 147.31M, что соответствует валовой рентабельности в 46.6%.
GTES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gates Industrial Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 109.40M при выручке в 856.20M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
THR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Thermon Group Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.65M при выручке в 147.31M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
GTES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gates Industrial Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 51.30M при выручке в 856.20M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
THR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Thermon Group Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.29M при выручке в 147.31M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.