Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.86B
- Enterprise Value
- $7.44B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.97
- Коэффициент P/E
- 23.22
- Коэффициент PEG
- 20.18
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.44B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.37B
- EBITDA (12 мес.)
- $694.00M
- Годовой диапазон
- $14.70 - $28.47
- Целевая цена
- $32.17
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.52%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.54%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Gates Industrial Corporation plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Gates Industrial Corporation plc (GTES) показал доход в 5.31% с начала года и 22.81% за последние 12 месяцев.
Gates Industrial Corporation plc
- 1 день
- 7.46%
- 1 месяц
- -17.99%
- С начала года
- 5.31%
- 6 месяцев
- -8.90%
- 1 год
- 22.81%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 янв. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2024 г. с доходностью +20.3%, в то время как худший месяц был май 2019 г. с доходностью -29.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GTES закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 2 авг. 2018 г. с доходностью +18.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -21.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.22% | 19.77% | -17.99% | 5.31% | |||||||||
| 2025 | 0.58% | 4.59% | -14.93% | 2.77% | 11.79% | 8.89% | 7.69% | 3.06% | -2.90% | -11.04% | 3.08% | -5.67% | 4.38% |
| 2024 | -4.02% | 14.29% | 20.31% | -0.51% | -1.14% | -9.24% | 17.58% | -2.31% | -3.36% | 10.26% | 14.52% | -7.18% | 53.28% |
| 2023 | 15.78% | 6.28% | -1.07% | -3.02% | -12.99% | 15.02% | 1.04% | -9.84% | -5.46% | -5.94% | 12.27% | 9.46% | 17.62% |
| 2022 | -2.77% | 2.39% | -4.92% | -15.34% | 0.08% | -15.28% | 13.78% | -12.85% | -8.96% | 14.24% | 4.22% | -1.81% | -28.28% |
| 2021 | 10.66% | 6.23% | 6.60% | 7.88% | 5.28% | -0.50% | 0.22% | -9.55% | -0.67% | 1.04% | -2.49% | -0.75% | 24.69% |
Метрики бенчмарка
Gates Industrial Corporation plc: годовая альфа составляет -3.68%, бета — 1.19, а R² — 0.33 относительно S&P 500 Index с 26.01.2018.
- Эта акция участвовал в 142.80% снижения S&P 500 Index, но только в 119.16% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.33 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- -3.68%
- Бета
- 1.19
- R²
- 0.33
- Участие в росте
- 119.16%
- Участие в снижении
- 142.80%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GTES имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gates Industrial Corporation plc (GTES) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GTES | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.90 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.39 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.40 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 6.61 | -4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GTES в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Gates Industrial Corporation plc показал максимальную просадку в 70.06%, зарегистрированную 17 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1168 торговых сессий.
Текущая просадка Gates Industrial Corporation plc составляет 19.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -70.06% | 24 сент. 2018 г. | 372 | 17 мар. 2020 г. | 1168 | 5 нояб. 2024 г. | 1540 |
| -33.82% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 58 | 2 июл. 2025 г. | 92 |
| -24.99% | 25 февр. 2026 г. | 24 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -24.85% | 2 февр. 2018 г. | 83 | 1 июн. 2018 г. | 78 | 21 сент. 2018 г. | 161 |
| -18.97% | 29 авг. 2025 г. | 59 | 20 нояб. 2025 г. | 52 | 6 февр. 2026 г. | 111 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Gates Industrial Corporation plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Gates Industrial Corporation plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GTES в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у GTES коэффициент P/E составляет 23.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GTES по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у GTES коэффициент PEG составляет 20.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GTES по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у GTES коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GTES по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у GTES коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |