Сравнение GSHD с SMCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goosehead Insurance, Inc (GSHD) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).
Доходность
Сравнение доходности GSHD и SMCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSHD и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSHD Goosehead Insurance, Inc | -43.25% | -27.42% | 41.45% | 120.73% | -73.60% | 5.69% | 198.65% | 63.99% | 66.92% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -23.10% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -23.76% |
Фундаментальные показатели
GSHD:
$1.56B
SMCI:
$15.17B
GSHD:
$0.73
SMCI:
$1.33
GSHD:
57.02
SMCI:
16.87
GSHD:
0.12
SMCI:
0.37
GSHD:
4.34
SMCI:
0.52
GSHD:
$365.30M
SMCI:
$28.06B
GSHD:
$219.33M
SMCI:
$2.25B
GSHD:
$75.12M
SMCI:
$782.10M
Доходность по периодам
С начала года, GSHD показывает доходность -43.25%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью -23.10%.
GSHD
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -24.45%
- С начала года
- -43.25%
- 6 месяцев
- -41.37%
- 1 год
- -64.60%
- 3 года*
- -5.42%
- 5 лет*
- -16.61%
- 10 лет*
- —
SMCI
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -29.28%
- С начала года
- -23.10%
- 6 месяцев
- -57.03%
- 1 год
- -35.78%
- 3 года*
- 28.31%
- 5 лет*
- 41.56%
- 10 лет*
- 20.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSHD vs. SMCI — Ранг доходности на риск
GSHD
SMCI
Сравнение GSHD c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goosehead Insurance, Inc (GSHD) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSHD | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | -0.45 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | -0.20 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.97 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.52 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | -1.03 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSHD | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | -0.45 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.50 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.30 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между GSHD и SMCI составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSHD и SMCI
Ни GSHD, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSHD Goosehead Insurance, Inc | 0.00% | 8.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.25% | 1.26% | 0.97% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSHD и SMCI
Максимальная просадка GSHD за все время составила -83.41%, примерно равная максимальной просадке SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSHD и SMCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSHD | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.41% | -84.84% | +1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.26% | -66.18% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.41% | -84.84% | +1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.09% | -81.05% | +5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.19% | -31.56% | -6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.95% | 33.24% | +4.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSHD и SMCI
Текущая волатильность для Goosehead Insurance, Inc (GSHD) составляет 13.13%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 45.01%. Это указывает на то, что GSHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSHD | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.13% | 45.01% | -31.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.74% | 62.35% | -22.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.04% | 79.49% | -26.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.26% | 83.60% | -25.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.30% | 69.68% | -10.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSHD и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goosehead Insurance, Inc и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GSHD и SMCI
GSHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Goosehead Insurance, Inc сообщила о валовой прибыли в 56.34M при выручке в 105.26M, что соответствует валовой рентабельности в 53.5%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 798.57M при выручке в 12.68B, что соответствует валовой рентабельности в 6.3%.
GSHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Goosehead Insurance, Inc сообщила об операционной прибыли в 30.90M при выручке в 105.26M, что соответствует операционной рентабельности 29.4%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 474.30M при выручке в 12.68B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
GSHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Goosehead Insurance, Inc сообщила о чистой прибыли в 12.43M при выручке в 105.26M, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 400.56M при выручке в 12.68B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.