Сравнение GSHD с SMCI
GSHD (Goosehead Insurance, Inc) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. GSHD operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while SMCI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, GSHD returned -12.83%/yr vs 47.92%/yr for SMCI. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSHD и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSHD показывает доходность -26.30%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью -17.39%.
GSHD
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 54.51%
- 6 месяцев
- -24.16%
- С начала года
- -26.30%
- 1 год
- -46.89%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- -12.83%
- 10 лет*
- —
SMCI
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -12.96%
- 6 месяцев
- -25.92%
- С начала года
- -17.39%
- 1 год
- -54.16%
- 3 года*
- -8.77%
- 5 лет*
- 47.92%
- 10 лет*
- 28.95%
Сравнение доходности по годам GSHD и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSHD Goosehead Insurance, Inc | -26.30% | -27.42% | 41.45% | 120.73% | -73.60% | 5.69% | 198.65% | 63.99% | 119.08% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -17.39% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -22.03% |
Correlation
The correlation between GSHD and SMCI is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2018 г. | 0.12 |
The correlation between GSHD and SMCI shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GSHD:
$2.06B
SMCI:
$15.64B
GSHD:
$0.81
SMCI:
$2.66
GSHD:
66.69
SMCI:
9.10
GSHD:
0.14
SMCI:
0.20
GSHD:
5.29
SMCI:
0.48
GSHD:
$382.80M
SMCI:
$33.70B
GSHD:
$234.63M
SMCI:
$2.83B
GSHD:
$84.37M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSHD vs. SMCI — Ранг доходности на риск
GSHD
SMCI
Сравнение GSHD c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goosehead Insurance, Inc (GSHD) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSHD | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.92 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.82 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.28 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSHD и SMCI
Максимальная просадка GSHD за все время составила -83.41%, примерно равная максимальной просадке SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSHD и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSHD | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.41% | -84.84% | +1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.77% | -66.18% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.25% | -84.84% | +12.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.41% | -84.84% | +1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.65% | -79.65% | +12.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.44% | -32.19% | -7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.18% | 42.42% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSHD и SMCI
Текущая волатильность для Goosehead Insurance, Inc (GSHD) составляет 20.52%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 26.30%. Это указывает на то, что GSHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSHD | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.52% | 26.30% | -5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.49% | 79.62% | -29.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.84% | 87.01% | -28.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.06% | 87.32% | -28.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.71% | 71.61% | -10.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSHD и SMCI
Ни GSHD, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSHD Goosehead Insurance, Inc | 0.00% | 8.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.25% | 1.26% | 0.97% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSHD и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goosehead Insurance, Inc и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GSHD и SMCI
GSHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Goosehead Insurance, Inc сообщила о валовой прибыли в 42.55M при выручке в 93.08M, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
GSHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Goosehead Insurance, Inc сообщила об операционной прибыли в 15.00M при выручке в 93.08M, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
GSHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Goosehead Insurance, Inc сообщила о чистой прибыли в 4.89M при выручке в 93.08M, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
GSHD and SMCI have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (26.30%) compared to GSHD (20.52%). In terms of maximum drawdown, GSHD dropped -83.41% vs SMCI's -84.84%.
SMCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSHD и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор