PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSHD с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GSHD с SMCI

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goosehead Insurance, Inc (GSHD) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSHD или SMCI.

Корреляция

Корреляция между GSHD и SMCI составляет -0.80. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности GSHD и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goosehead Insurance, Inc (GSHD) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

GSHD:

18.11%

SMCI:

112.80%

Макс. просадка

GSHD:

-0.48%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

GSHD:

0.00%

SMCI:

-73.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GSHD:

$3.88B

SMCI:

$19.09B

EPS

GSHD:

$1.20

SMCI:

$1.84

Коэффициент P/E

GSHD:

86.10

SMCI:

17.39

Коэффициент P/S

GSHD:

11.94

SMCI:

0.89

Коэффициент P/B

GSHD:

54.16

SMCI:

2.99

Общая выручка (12 мес.)

GSHD:

$325.63M

SMCI:

$16.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

GSHD:

$146.48M

SMCI:

$1.99B

EBITDA (12 мес.)

GSHD:

$75.66M

SMCI:

$710.72M

Доходность по периодам

GSHD

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMCI

С начала года

4.95%

1 месяц

-3.50%

6 месяцев

30.46%

1 год

-59.94%

5 лет

68.24%

10 лет

25.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSHD и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSHD
Ранг риск-скорректированной доходности GSHD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSHD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSHD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSHD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSHD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSHD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSHD c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goosehead Insurance, Inc (GSHD) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSHD и SMCI

Дивидендная доходность GSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
GSHD
Goosehead Insurance, Inc		5.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSHD и SMCI

Максимальная просадка GSHD за все время составила -0.48%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSHD и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GSHD и SMCI

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GSHD и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goosehead Insurance, Inc и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
75.58M
5.68B
(GSHD) Общая выручка
(SMCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GSHD и SMCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Goosehead Insurance, Inc и Super Micro Computer, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
36.1%
11.8%
(GSHD) Валовая рентабельность
(SMCI) Валовая рентабельность
GSHD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Goosehead Insurance, Inc сообщила о валовой прибыли в 27.25M при выручке в 75.58M, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.

SMCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 670.02M при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 11.8%.

GSHD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Goosehead Insurance, Inc сообщила об операционной прибыли в 6.61M при выручке в 75.58M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.

SMCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 368.62M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.

GSHD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Goosehead Insurance, Inc сообщила о чистой прибыли в 2.34M при выручке в 75.58M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

SMCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 320.60M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.