Сравнение GSHD с MET
GSHD (Goosehead Insurance, Inc) and MET (MetLife, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — GSHD in Insurance - Diversified, MET in Insurance - Life. Over the past 5 years, GSHD returned -17.10%/yr vs 10.06%/yr for MET. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSHD и MET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSHD показывает доходность -40.30%, что значительно ниже, чем у MET с доходностью 8.80%.
GSHD
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 9.92%
- С начала года
- -40.30%
- 6 месяцев
- -42.01%
- 1 год
- -54.58%
- 3 года*
- -9.25%
- 5 лет*
- -17.10%
- 10 лет*
- —
MET
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 10.19%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 15.12%
Сравнение доходности по годам GSHD и MET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSHD Goosehead Insurance, Inc | -40.30% | -27.42% | 41.45% | 120.73% | -73.60% | 5.69% | 198.65% | 63.99% | 119.08% |
MET MetLife, Inc. | 8.80% | -0.80% | 27.68% | -5.49% | 19.23% | 37.43% | -3.42% | 28.84% | -12.32% |
Correlation
The correlation between GSHD and MET is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2018 г. | 0.25 |
The correlation between GSHD and MET shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GSHD:
$0.81
MET:
$7.21
GSHD:
54.47
MET:
11.75
GSHD:
0.12
MET:
0.39
GSHD:
4.32
MET:
0.55
GSHD:
$382.80M
MET:
$76.95B
GSHD:
$234.63M
MET:
$14.75B
GSHD:
$84.37M
MET:
$4.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSHD vs. MET — Ранг доходности на риск
GSHD
MET
Сравнение GSHD c MET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goosehead Insurance, Inc (GSHD) и MetLife, Inc. (MET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSHD | MET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.09 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.59 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 1.59 | -2.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSHD и MET
Максимальная просадка GSHD за все время составила -83.41%, примерно равная максимальной просадке MET в -82.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSHD и MET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSHD | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.41% | -82.37% | -1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.42% | -17.46% | -49.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.25% | -21.97% | -50.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.41% | -35.09% | -48.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.80% | -4.74% | -69.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.23% | -17.60% | -21.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.41% | 6.44% | +35.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSHD и MET
Goosehead Insurance, Inc (GSHD) имеет более высокую волатильность в 22.94% по сравнению с MetLife, Inc. (MET) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что GSHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSHD | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.94% | 7.60% | +15.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.89% | 17.92% | +29.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.36% | 23.55% | +33.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.75% | 25.64% | +33.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.64% | 30.53% | +30.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSHD и MET
GSHD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSHD Goosehead Insurance, Inc | 0.00% | 8.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.25% | 1.26% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MET MetLife, Inc. | 2.71% | 2.85% | 2.63% | 3.12% | 2.74% | 3.04% | 3.88% | 3.41% | 4.04% | 14.52% | 2.92% | 3.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSHD и MET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goosehead Insurance, Inc и MetLife, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GSHD и MET
GSHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Goosehead Insurance, Inc сообщила о валовой прибыли в 42.55M при выручке в 93.08M, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
MET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GSHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Goosehead Insurance, Inc сообщила об операционной прибыли в 15.00M при выручке в 93.08M, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
MET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GSHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Goosehead Insurance, Inc сообщила о чистой прибыли в 4.89M при выручке в 93.08M, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
MET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.19B при выручке в 19.07B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
Часто задаваемые вопросы
GSHD and MET have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSHD has higher volatility (22.94%) compared to MET (7.60%). In terms of maximum drawdown, GSHD dropped -83.41% vs MET's -82.37%.
MET currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSHD и MET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор