Сравнение GSHD с MET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goosehead Insurance, Inc (GSHD) и MetLife, Inc. (MET).
Доходность
Сравнение доходности GSHD и MET
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSHD и MET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSHD Goosehead Insurance, Inc | -43.25% | -27.42% | 41.45% | 120.73% | -73.60% | 5.69% | 198.65% | 63.99% | 66.92% |
MET MetLife, Inc. | -9.20% | -0.80% | 27.68% | -5.49% | 19.23% | 37.43% | -3.42% | 28.84% | -12.72% |
Фундаментальные показатели
GSHD:
$0.73
MET:
$7.54
GSHD:
57.02
MET:
9.44
GSHD:
0.12
MET:
0.22
GSHD:
4.34
MET:
0.42
GSHD:
$365.30M
MET:
$76.13B
GSHD:
$219.33M
MET:
$12.20B
GSHD:
$75.12M
MET:
$4.34B
Доходность по периодам
С начала года, GSHD показывает доходность -43.25%, что значительно ниже, чем у MET с доходностью -9.20%.
GSHD
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -24.45%
- С начала года
- -43.25%
- 6 месяцев
- -41.37%
- 1 год
- -64.60%
- 3 года*
- -5.42%
- 5 лет*
- -16.61%
- 10 лет*
- —
MET
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -11.88%
- 1 год
- -9.70%
- 3 года*
- 10.46%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 10.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSHD vs. MET — Ранг доходности на риск
GSHD
MET
Сравнение GSHD c MET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goosehead Insurance, Inc (GSHD) и MetLife, Inc. (MET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSHD | MET | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | -0.34 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | -0.28 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.96 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.50 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | -1.23 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSHD | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | -0.34 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.24 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.24 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между GSHD и MET составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSHD и MET
GSHD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSHD Goosehead Insurance, Inc | 0.00% | 8.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.25% | 1.26% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MET MetLife, Inc. | 3.19% | 2.85% | 2.63% | 3.12% | 2.74% | 3.04% | 3.88% | 3.41% | 4.04% | 14.52% | 2.92% | 3.06% |
Просадки
Сравнение просадок GSHD и MET
Максимальная просадка GSHD за все время составила -83.41%, примерно равная максимальной просадке MET в -82.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSHD и MET.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSHD | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.41% | -82.37% | -1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.26% | -17.46% | -48.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.41% | -35.09% | -48.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.09% | -16.42% | -58.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.19% | -17.71% | -20.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.95% | 7.08% | +30.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSHD и MET
Goosehead Insurance, Inc (GSHD) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с MetLife, Inc. (MET) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что GSHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSHD | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.13% | 6.50% | +6.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.74% | 17.82% | +21.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.04% | 28.52% | +24.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.26% | 25.67% | +32.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.30% | 30.73% | +28.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSHD и MET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goosehead Insurance, Inc и MetLife, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GSHD и MET
GSHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Goosehead Insurance, Inc сообщила о валовой прибыли в 56.34M при выручке в 105.26M, что соответствует валовой рентабельности в 53.5%.
MET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.81B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GSHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Goosehead Insurance, Inc сообщила об операционной прибыли в 30.90M при выручке в 105.26M, что соответствует операционной рентабельности 29.4%.
MET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MetLife, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 23.81B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GSHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Goosehead Insurance, Inc сообщила о чистой прибыли в 12.43M при выручке в 105.26M, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
MET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о чистой прибыли в 809.00M при выручке в 23.81B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.