PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSHD с MET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GSHD с MET

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goosehead Insurance, Inc (GSHD) и MetLife, Inc. (MET).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSHD или MET.

Корреляция

Корреляция между GSHD и MET составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GSHD и MET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goosehead Insurance, Inc (GSHD) и MetLife, Inc. (MET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSHD:

1.45

MET:

0.36

Коэф-т Сортино

GSHD:

2.50

MET:

0.74

Коэф-т Омега

GSHD:

1.32

MET:

1.11

Коэф-т Кальмара

GSHD:

1.15

MET:

0.57

Коэф-т Мартина

GSHD:

8.03

MET:

1.81

Индекс Язвы

GSHD:

9.83%

MET:

6.88%

Дневная вол-ть

GSHD:

54.13%

MET:

29.19%

Макс. просадка

GSHD:

-83.41%

MET:

-82.93%

Текущая просадка

GSHD:

-38.43%

MET:

-10.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GSHD:

$3.88B

MET:

$52.26B

EPS

GSHD:

$1.20

MET:

$6.12

Коэффициент P/E

GSHD:

86.10

MET:

12.72

Коэффициент P/S

GSHD:

11.94

MET:

0.71

Коэффициент P/B

GSHD:

54.16

MET:

1.87

Общая выручка (12 мес.)

GSHD:

$325.63M

MET:

$72.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

GSHD:

$146.48M

MET:

$72.92B

EBITDA (12 мес.)

GSHD:

$75.66M

MET:

$6.39B

Доходность по периодам

С начала года, GSHD показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у MET с доходностью -3.60%.

GSHD

С начала года

1.82%

1 месяц

-6.94%

6 месяцев

-3.39%

1 год

79.67%

5 лет

13.03%

10 лет

N/A

MET

С начала года

-3.60%

1 месяц

10.29%

6 месяцев

-2.57%

1 год

10.19%

5 лет

22.05%

10 лет

7.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSHD и MET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSHD
Ранг риск-скорректированной доходности GSHD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSHD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSHD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSHD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSHD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSHD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
MET
Ранг риск-скорректированной доходности MET, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MET, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MET, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MET, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MET, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MET, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSHD c MET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goosehead Insurance, Inc (GSHD) и MetLife, Inc. (MET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSHD на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа MET равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSHD и MET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSHD и MET

Дивидендная доходность GSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности MET в 2.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSHD
Goosehead Insurance, Inc		5.72%0.00%0.00%0.00%1.25%0.92%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MET
MetLife, Inc.		2.85%2.65%3.12%2.74%3.04%3.88%3.41%4.04%0.79%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSHD и MET

Максимальная просадка GSHD за все время составила -83.41%, примерно равная максимальной просадке MET в -82.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSHD и MET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GSHD и MET

Goosehead Insurance, Inc (GSHD) имеет более высокую волатильность в 20.17% по сравнению с MetLife, Inc. (MET) с волатильностью 9.33%. Это указывает на то, что GSHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GSHD и MET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goosehead Insurance, Inc и MetLife, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
75.58M
18.28B
(GSHD) Общая выручка
(MET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GSHD и MET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Goosehead Insurance, Inc и MetLife, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
36.1%
100.0%
(GSHD) Валовая рентабельность
(MET) Валовая рентабельность
GSHD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Goosehead Insurance, Inc сообщила о валовой прибыли в 27.25M при выручке в 75.58M, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.

MET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MetLife, Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.28B при выручке в 18.28B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

GSHD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Goosehead Insurance, Inc сообщила об операционной прибыли в 6.61M при выручке в 75.58M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.

MET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MetLife, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 18.28B, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.

GSHD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Goosehead Insurance, Inc сообщила о чистой прибыли в 2.34M при выручке в 75.58M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

MET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MetLife, Inc. сообщила о чистой прибыли в 945.00M при выручке в 18.28B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.