Сравнение GSHD с MET
GSHD (Goosehead Insurance, Inc) and MET (MetLife, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — GSHD in Insurance - Diversified, MET in Insurance - Life. Over the past 5 years, GSHD returned -12.83%/yr vs 13.71%/yr for MET. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSHD и MET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSHD показывает доходность -26.30%, что значительно ниже, чем у MET с доходностью 20.85%.
GSHD
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 54.51%
- 6 месяцев
- -24.16%
- С начала года
- -26.30%
- 1 год
- -46.89%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- -12.83%
- 10 лет*
- —
MET
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 9.49%
- 6 месяцев
- 24.26%
- С начала года
- 20.85%
- 1 год
- 25.20%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- 13.71%
- 10 лет*
- 14.46%
Сравнение доходности по годам GSHD и MET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSHD Goosehead Insurance, Inc | -26.30% | -27.42% | 41.45% | 120.73% | -73.60% | 5.69% | 198.65% | 63.99% | 119.08% |
MET MetLife, Inc. | 20.85% | -0.80% | 27.68% | -5.49% | 19.23% | 37.43% | -3.42% | 28.84% | -12.32% |
Correlation
The correlation between GSHD and MET is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2018 г. | 0.25 |
The correlation between GSHD and MET shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GSHD:
$2.06B
MET:
$60.48B
GSHD:
$0.81
MET:
$8.14
GSHD:
66.69
MET:
11.55
GSHD:
0.14
MET:
0.39
GSHD:
5.29
MET:
0.54
GSHD:
$382.80M
MET:
$76.95B
GSHD:
$234.63M
MET:
$14.75B
GSHD:
$84.37M
MET:
$4.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSHD vs. MET — Ранг доходности на риск
GSHD
MET
Сравнение GSHD c MET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goosehead Insurance, Inc (GSHD) и MetLife, Inc. (MET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSHD | MET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.19 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 1.45 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 4.05 | -5.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSHD и MET
Максимальная просадка GSHD за все время составила -83.41%, примерно равная максимальной просадке MET в -82.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSHD и MET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSHD | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.41% | -82.37% | -1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.77% | -17.46% | -49.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.25% | -21.97% | -50.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.41% | -35.09% | -48.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.65% | 0.00% | -67.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.44% | -17.57% | -21.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.18% | 6.24% | +36.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSHD и MET
Goosehead Insurance, Inc (GSHD) имеет более высокую волатильность в 20.52% по сравнению с MetLife, Inc. (MET) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что GSHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSHD | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.52% | 7.84% | +12.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.49% | 17.89% | +32.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.84% | 23.93% | +34.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.06% | 25.58% | +33.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.71% | 30.36% | +30.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSHD и MET
GSHD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSHD Goosehead Insurance, Inc | 0.00% | 8.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.25% | 1.26% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MET MetLife, Inc. | 2.44% | 2.85% | 2.63% | 3.12% | 2.74% | 3.04% | 3.88% | 3.41% | 4.04% | 14.52% | 2.92% | 3.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSHD и MET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goosehead Insurance, Inc и MetLife, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GSHD и MET
GSHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Goosehead Insurance, Inc сообщила о валовой прибыли в 42.55M при выручке в 93.08M, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
MET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GSHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Goosehead Insurance, Inc сообщила об операционной прибыли в 15.00M при выручке в 93.08M, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
MET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MetLife, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GSHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Goosehead Insurance, Inc сообщила о чистой прибыли в 4.89M при выручке в 93.08M, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
MET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.19B при выручке в 19.07B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
Часто задаваемые вопросы
GSHD and MET have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSHD has higher volatility (20.52%) compared to MET (7.84%). In terms of maximum drawdown, GSHD dropped -83.41% vs MET's -82.37%.
MET currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSHD и MET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор