Сравнение GSHD с NVDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goosehead Insurance, Inc (GSHD) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL).
NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GSHD и NVDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSHD и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GSHD Goosehead Insurance, Inc | -43.25% | -27.42% | 41.45% | 120.73% | -15.65% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -16.23% | 32.57% | 344.58% | 432.18% | -28.32% |
Доходность по периодам
С начала года, GSHD показывает доходность -43.25%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью -16.23%.
GSHD
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -24.45%
- С начала года
- -43.25%
- 6 месяцев
- -41.37%
- 1 год
- -64.60%
- 3 года*
- -5.42%
- 5 лет*
- -16.61%
- 10 лет*
- —
NVDL
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -16.23%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- 92.71%
- 3 года*
- 118.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSHD vs. NVDL — Ранг доходности на риск
GSHD
NVDL
Сравнение GSHD c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goosehead Insurance, Inc (GSHD) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSHD | NVDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | 1.14 | -2.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | 1.90 | -3.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.24 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.30 | -3.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | 5.52 | -7.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSHD | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 1.14 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.59 | -1.35 |
Корреляция
Корреляция между GSHD и NVDL составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSHD и NVDL
Ни GSHD, ни NVDL не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSHD Goosehead Insurance, Inc | 0.00% | 8.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.25% | 1.26% | 0.97% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSHD и NVDL
Максимальная просадка GSHD за все время составила -83.41%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSHD и NVDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSHD | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.41% | -67.55% | -15.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.26% | -42.23% | -24.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.09% | -34.75% | -40.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.19% | -17.05% | -21.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.95% | 17.61% | +20.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSHD и NVDL
Текущая волатильность для Goosehead Insurance, Inc (GSHD) составляет 13.13%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 20.66%. Это указывает на то, что GSHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSHD | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.13% | 20.66% | -7.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.74% | 51.42% | -11.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.04% | 81.87% | -28.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.26% | 91.12% | -32.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.30% | 91.12% | -31.82% |