Сравнение GSHD с BRK-B
GSHD (Goosehead Insurance, Inc) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, GSHD returned -12.83%/yr vs 12.05%/yr for BRK-B. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSHD и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSHD показывает доходность -26.30%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.34%.
GSHD
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 54.51%
- 6 месяцев
- -24.16%
- С начала года
- -26.30%
- 1 год
- -46.89%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- -12.83%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- -2.34%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 12.82%
Сравнение доходности по годам GSHD и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSHD Goosehead Insurance, Inc | -26.30% | -27.42% | 41.45% | 120.73% | -73.60% | 5.69% | 198.65% | 63.99% | 119.08% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.34% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.63% |
Correlation
The correlation between GSHD and BRK-B is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2018 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
GSHD:
$2.06B
BRK-B:
$1.06T
GSHD:
$0.81
BRK-B:
$33.62
GSHD:
66.69
BRK-B:
14.60
GSHD:
0.14
BRK-B:
0.57
GSHD:
5.29
BRK-B:
2.82
GSHD:
$382.80M
BRK-B:
$375.39B
GSHD:
$234.63M
BRK-B:
$94.36B
GSHD:
$84.37M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSHD vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
GSHD
BRK-B
Сравнение GSHD c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goosehead Insurance, Inc (GSHD) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSHD | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.06 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 0.39 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 0.83 | -1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSHD и BRK-B
Максимальная просадка GSHD за все время составила -83.41%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSHD и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSHD | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.41% | -53.86% | -29.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.77% | -9.42% | -57.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.25% | -14.95% | -57.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.41% | -26.58% | -56.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.65% | -9.06% | -58.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.44% | -11.06% | -28.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.18% | 4.49% | +38.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSHD и BRK-B
Goosehead Insurance, Inc (GSHD) имеет более высокую волатильность в 20.52% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что GSHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSHD | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.52% | 4.48% | +16.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.49% | 11.07% | +39.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.84% | 14.55% | +44.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.06% | 17.12% | +41.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.71% | 19.40% | +41.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSHD и BRK-B
Ни GSHD, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSHD Goosehead Insurance, Inc | 0.00% | 8.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.25% | 1.26% | 0.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSHD и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goosehead Insurance, Inc и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GSHD и BRK-B
GSHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Goosehead Insurance, Inc сообщила о валовой прибыли в 42.55M при выручке в 93.08M, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
GSHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Goosehead Insurance, Inc сообщила об операционной прибыли в 15.00M при выручке в 93.08M, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
GSHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Goosehead Insurance, Inc сообщила о чистой прибыли в 4.89M при выручке в 93.08M, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
GSHD and BRK-B have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSHD has higher volatility (20.52%) compared to BRK-B (4.48%). In terms of maximum drawdown, GSHD dropped -83.41% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSHD и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор