PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSHD с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GSHD с BRK-B

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goosehead Insurance, Inc (GSHD) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSHD или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между GSHD и BRK-B составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GSHD и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goosehead Insurance, Inc (GSHD) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSHD:

1.56

BRK-B:

1.27

Коэф-т Сортино

GSHD:

2.70

BRK-B:

1.88

Коэф-т Омега

GSHD:

1.35

BRK-B:

1.27

Коэф-т Кальмара

GSHD:

1.29

BRK-B:

3.02

Коэф-т Мартина

GSHD:

8.99

BRK-B:

7.59

Индекс Язвы

GSHD:

9.87%

BRK-B:

3.50%

Дневная вол-ть

GSHD:

54.11%

BRK-B:

19.73%

Макс. просадка

GSHD:

-83.41%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

GSHD:

-37.18%

BRK-B:

-4.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GSHD:

$3.96B

BRK-B:

$1.11T

EPS

GSHD:

$1.20

BRK-B:

$37.50

Коэффициент P/E

GSHD:

87.85

BRK-B:

13.71

Коэффициент P/S

GSHD:

12.18

BRK-B:

2.99

Коэффициент P/B

GSHD:

54.16

BRK-B:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

GSHD:

$325.63M

BRK-B:

$395.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

GSHD:

$146.48M

BRK-B:

$317.24B

EBITDA (12 мес.)

GSHD:

$75.66M

BRK-B:

$115.24B

Доходность по периодам

С начала года, GSHD показывает доходность 3.88%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 13.46%.

GSHD

С начала года

3.88%

1 месяц

-3.26%

6 месяцев

-6.18%

1 год

83.32%

5 лет

15.05%

10 лет

N/A

BRK-B

С начала года

13.46%

1 месяц

-1.87%

6 месяцев

10.04%

1 год

24.81%

5 лет

24.81%

10 лет

13.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSHD и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSHD
Ранг риск-скорректированной доходности GSHD, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSHD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSHD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSHD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSHD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSHD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSHD c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goosehead Insurance, Inc (GSHD) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSHD на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSHD и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSHD и BRK-B

Дивидендная доходность GSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
GSHD
Goosehead Insurance, Inc		5.61%0.00%0.00%0.00%1.25%0.92%0.97%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSHD и BRK-B

Максимальная просадка GSHD за все время составила -83.41%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSHD и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GSHD и BRK-B

Goosehead Insurance, Inc (GSHD) имеет более высокую волатильность в 20.26% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что GSHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GSHD и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goosehead Insurance, Inc и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20212022202320242025
75.58M
83.29B
(GSHD) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию