Сравнение GSHD с BRK-B
GSHD (Goosehead Insurance, Inc) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, GSHD returned -15.08%/yr vs 10.78%/yr for BRK-B. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSHD и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSHD показывает доходность -47.93%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.89%.
GSHD
- 1 день
- 7.06%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -47.93%
- 6 месяцев
- -49.54%
- 1 год
- -65.52%
- 3 года*
- -12.30%
- 5 лет*
- -15.08%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам GSHD и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSHD Goosehead Insurance, Inc | -47.93% | -27.42% | 41.45% | 120.73% | -73.60% | 5.69% | 198.65% | 63.99% | 66.92% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.89% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.52% |
Correlation
The correlation between GSHD and BRK-B is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2018 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
GSHD:
$1.41B
BRK-B:
$1.05T
GSHD:
$0.81
BRK-B:
$33.62
GSHD:
47.51
BRK-B:
14.52
GSHD:
0.10
BRK-B:
0.56
GSHD:
3.77
BRK-B:
2.81
GSHD:
$382.80M
BRK-B:
$375.39B
GSHD:
$234.63M
BRK-B:
$94.36B
GSHD:
$84.37M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSHD vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
GSHD
BRK-B
Сравнение GSHD c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goosehead Insurance, Inc (GSHD) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSHD | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.01 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.01 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -0.03 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSHD | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.19 | -0.01 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.63 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.48 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок GSHD и BRK-B
Максимальная просадка GSHD за все время составила -83.41%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSHD и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSHD | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.41% | -53.86% | -29.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.37% | -9.42% | -59.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.25% | -14.95% | -57.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.41% | -26.58% | -56.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.15% | -9.57% | -67.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.00% | -11.07% | -27.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.82% | 4.47% | +38.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSHD и BRK-B
Goosehead Insurance, Inc (GSHD) имеет более высокую волатильность в 22.30% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что GSHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSHD | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.30% | 4.08% | +18.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.76% | 10.87% | +34.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.06% | 14.39% | +40.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.69% | 17.13% | +41.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.55% | 19.43% | +40.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSHD и BRK-B
Ни GSHD, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSHD Goosehead Insurance, Inc | 0.00% | 8.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.25% | 1.26% | 0.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSHD и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goosehead Insurance, Inc и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GSHD и BRK-B
GSHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Goosehead Insurance, Inc сообщила о валовой прибыли в 42.55M при выручке в 93.08M, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
GSHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Goosehead Insurance, Inc сообщила об операционной прибыли в 15.00M при выручке в 93.08M, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
GSHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Goosehead Insurance, Inc сообщила о чистой прибыли в 4.89M при выручке в 93.08M, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
GSHD and BRK-B have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSHD has higher volatility (22.30%) compared to BRK-B (4.08%). In terms of maximum drawdown, GSHD dropped -83.41% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSHD и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор