Сравнение GSHD с BN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goosehead Insurance, Inc (GSHD) и Brookfield Corp (BN).
Доходность
Сравнение доходности GSHD и BN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSHD и BN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSHD Goosehead Insurance, Inc | -43.25% | -27.42% | 41.45% | 120.73% | -73.60% | 5.69% | 198.65% | 63.99% | 66.92% |
BN Brookfield Corp | -11.06% | 20.54% | 44.18% | 28.60% | -34.80% | 49.30% | 8.99% | 52.68% | -2.03% |
Фундаментальные показатели
GSHD:
$1.56B
BN:
$96.43B
GSHD:
$0.73
BN:
$0.55
GSHD:
57.02
BN:
73.62
GSHD:
4.34
BN:
1.26
GSHD:
$365.30M
BN:
$76.13B
GSHD:
$219.33M
BN:
$29.53B
GSHD:
$75.12M
BN:
$32.77B
Доходность по периодам
С начала года, GSHD показывает доходность -43.25%, что значительно ниже, чем у BN с доходностью -11.06%.
GSHD
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -24.45%
- С начала года
- -43.25%
- 6 месяцев
- -41.37%
- 1 год
- -64.60%
- 3 года*
- -5.42%
- 5 лет*
- -16.61%
- 10 лет*
- —
BN
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- -11.06%
- 6 месяцев
- -9.69%
- 1 год
- 14.26%
- 3 года*
- 24.18%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSHD vs. BN — Ранг доходности на риск
GSHD
BN
Сравнение GSHD c BN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goosehead Insurance, Inc (GSHD) и Brookfield Corp (BN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSHD | BN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | 0.43 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | 0.81 | -2.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.11 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.78 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | 2.31 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSHD | BN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 0.43 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.40 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.30 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между GSHD и BN составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSHD и BN
GSHD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSHD Goosehead Insurance, Inc | 0.00% | 8.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.25% | 1.26% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BN Brookfield Corp | 0.61% | 0.52% | 0.56% | 0.70% | 1.44% | 1.12% | 1.55% | 1.11% | 1.56% | 1.29% | 1.58% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок GSHD и BN
Максимальная просадка GSHD за все время составила -83.41%, примерно равная максимальной просадке BN в -82.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSHD и BN.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSHD | BN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.41% | -82.22% | -1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.26% | -22.05% | -44.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.41% | -41.85% | -41.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.09% | -17.00% | -58.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.19% | -28.61% | -9.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.95% | 7.48% | +30.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSHD и BN
Goosehead Insurance, Inc (GSHD) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с Brookfield Corp (BN) с волатильностью 9.82%. Это указывает на то, что GSHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSHD | BN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.13% | 9.82% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.74% | 21.50% | +18.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.04% | 33.42% | +19.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.26% | 30.94% | +27.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.30% | 30.06% | +29.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSHD и BN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goosehead Insurance, Inc и Brookfield Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GSHD и BN
GSHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Goosehead Insurance, Inc сообщила о валовой прибыли в 56.34M при выручке в 105.26M, что соответствует валовой рентабельности в 53.5%.
BN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brookfield Corp сообщила о валовой прибыли в 8.91B при выручке в 21.18B, что соответствует валовой рентабельности в 42.1%.
GSHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Goosehead Insurance, Inc сообщила об операционной прибыли в 30.90M при выручке в 105.26M, что соответствует операционной рентабельности 29.4%.
BN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brookfield Corp сообщила об операционной прибыли в 8.89B при выручке в 21.18B, что соответствует операционной рентабельности 41.9%.
GSHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Goosehead Insurance, Inc сообщила о чистой прибыли в 12.43M при выручке в 105.26M, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
BN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brookfield Corp сообщила о чистой прибыли в 743.00M при выручке в 21.18B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.