Сравнение GSHD с BN
GSHD (Goosehead Insurance, Inc) and BN (Brookfield Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — GSHD in Insurance - Diversified, BN in Asset Management. Over the past 5 years, GSHD returned -12.83%/yr vs 11.21%/yr for BN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSHD и BN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSHD показывает доходность -26.30%, что значительно ниже, чем у BN с доходностью -4.61%.
GSHD
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 54.51%
- 6 месяцев
- -24.16%
- С начала года
- -26.30%
- 1 год
- -46.89%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- -12.83%
- 10 лет*
- —
BN
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -7.57%
- С начала года
- -4.61%
- 1 год
- -3.38%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 14.64%
Сравнение доходности по годам GSHD и BN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSHD Goosehead Insurance, Inc | -26.30% | -27.42% | 41.45% | 120.73% | -73.60% | 5.69% | 198.65% | 63.99% | 119.08% |
BN Brookfield Corporation | -4.61% | 20.54% | 44.18% | 28.60% | -34.80% | 49.30% | 8.99% | 52.68% | -1.13% |
Correlation
The correlation between GSHD and BN is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2018 г. | 0.30 |
The correlation between GSHD and BN shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GSHD:
$2.06B
BN:
$97.45B
GSHD:
$0.81
BN:
$0.56
GSHD:
66.69
BN:
77.29
GSHD:
0.14
BN:
169.39
GSHD:
5.29
BN:
1.35
GSHD:
$382.80M
BN:
$76.58B
GSHD:
$234.63M
BN:
$27.02B
GSHD:
$84.37M
BN:
$31.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSHD vs. BN — Ранг доходности на риск
GSHD
BN
Сравнение GSHD c BN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goosehead Insurance, Inc (GSHD) и Brookfield Corporation (BN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSHD | BN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.00 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.15 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -0.39 | -0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSHD и BN
Максимальная просадка GSHD за все время составила -83.41%, примерно равная максимальной просадке BN в -82.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSHD и BN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSHD | BN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.41% | -82.22% | -1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.77% | -22.05% | -44.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.25% | -27.84% | -44.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.41% | -41.85% | -41.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.65% | -10.97% | -56.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.44% | -28.47% | -10.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.18% | 8.64% | +34.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSHD и BN
Goosehead Insurance, Inc (GSHD) имеет более высокую волатильность в 20.52% по сравнению с Brookfield Corporation (BN) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что GSHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSHD | BN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.52% | 5.74% | +14.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.49% | 21.97% | +28.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.84% | 28.24% | +30.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.06% | 31.26% | +27.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.71% | 30.13% | +30.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSHD и BN
GSHD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN Brookfield Corporation | 0.60% | 0.52% | 0.56% | 0.70% | 1.44% | 1.12% | 1.55% | 1.11% | 1.56% | 1.29% | 1.58% | 1.50% |
GSHD Goosehead Insurance, Inc | 0.00% | 8.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.25% | 1.26% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSHD и BN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goosehead Insurance, Inc и Brookfield Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GSHD и BN
GSHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Goosehead Insurance, Inc сообщила о валовой прибыли в 42.55M при выручке в 93.08M, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
BN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 18.39B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
GSHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Goosehead Insurance, Inc сообщила об операционной прибыли в 15.00M при выручке в 93.08M, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
BN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.39B при выручке в 18.39B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
GSHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Goosehead Insurance, Inc сообщила о чистой прибыли в 4.89M при выручке в 93.08M, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
BN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о чистой прибыли в 100.59M при выручке в 18.39B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
Часто задаваемые вопросы
GSHD and BN have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSHD has higher volatility (20.52%) compared to BN (5.74%). In terms of maximum drawdown, GSHD dropped -83.41% vs BN's -82.22%.
BN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSHD и BN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор