PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSHD с BN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GSHD с BN

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goosehead Insurance, Inc (GSHD) и Brookfield Corp (BN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSHD или BN.

Корреляция

Корреляция между GSHD и BN составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GSHD и BN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goosehead Insurance, Inc (GSHD) и Brookfield Corp (BN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSHD:

1.45

BN:

0.84

Коэф-т Сортино

GSHD:

2.50

BN:

1.35

Коэф-т Омега

GSHD:

1.32

BN:

1.18

Коэф-т Кальмара

GSHD:

1.15

BN:

1.10

Коэф-т Мартина

GSHD:

8.03

BN:

3.61

Индекс Язвы

GSHD:

9.83%

BN:

8.47%

Дневная вол-ть

GSHD:

54.13%

BN:

34.61%

Макс. просадка

GSHD:

-83.41%

BN:

-72.49%

Текущая просадка

GSHD:

-38.43%

BN:

-8.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GSHD:

$3.88B

BN:

$87.47B

EPS

GSHD:

$1.20

BN:

$0.29

Коэффициент P/E

GSHD:

86.10

BN:

195.52

Коэффициент P/S

GSHD:

11.94

BN:

1.05

Коэффициент P/B

GSHD:

54.16

BN:

2.06

Общая выручка (12 мес.)

GSHD:

$325.63M

BN:

$81.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

GSHD:

$146.48M

BN:

$21.40B

EBITDA (12 мес.)

GSHD:

$75.66M

BN:

$22.29B

Доходность по периодам

С начала года, GSHD показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у BN с доходностью -1.12%.

GSHD

С начала года

1.82%

1 месяц

-6.94%

6 месяцев

-3.39%

1 год

79.67%

5 лет

13.03%

10 лет

N/A

BN

С начала года

-1.12%

1 месяц

20.82%

6 месяцев

-0.36%

1 год

29.07%

5 лет

17.14%

10 лет

13.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSHD и BN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSHD
Ранг риск-скорректированной доходности GSHD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSHD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSHD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSHD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSHD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSHD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
BN
Ранг риск-скорректированной доходности BN, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSHD c BN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goosehead Insurance, Inc (GSHD) и Brookfield Corp (BN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSHD на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа BN равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSHD и BN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSHD и BN

Дивидендная доходность GSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности BN в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSHD
Goosehead Insurance, Inc		5.72%0.00%0.00%0.00%1.25%0.92%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BN
Brookfield Corp		0.58%0.56%0.87%1.89%0.86%1.16%1.45%1.57%1.69%1.58%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок GSHD и BN

Максимальная просадка GSHD за все время составила -83.41%, что больше максимальной просадки BN в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSHD и BN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GSHD и BN

Goosehead Insurance, Inc (GSHD) имеет более высокую волатильность в 20.17% по сравнению с Brookfield Corp (BN) с волатильностью 12.02%. Это указывает на то, что GSHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GSHD и BN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goosehead Insurance, Inc и Brookfield Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20212022202320242025
75.58M
17.94B
(GSHD) Общая выручка
(BN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GSHD и BN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Goosehead Insurance, Inc и Brookfield Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
36.1%
38.7%
(GSHD) Валовая рентабельность
(BN) Валовая рентабельность
GSHD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Goosehead Insurance, Inc сообщила о валовой прибыли в 27.25M при выручке в 75.58M, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.

BN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Corp сообщила о валовой прибыли в 6.95B при выручке в 17.94B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.

GSHD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Goosehead Insurance, Inc сообщила об операционной прибыли в 6.61M при выручке в 75.58M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.

BN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Corp сообщила об операционной прибыли в 4.48B при выручке в 17.94B, что соответствует операционной рентабельности 24.9%.

GSHD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Goosehead Insurance, Inc сообщила о чистой прибыли в 2.34M при выручке в 75.58M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

BN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Corp сообщила о чистой прибыли в 73.00M при выручке в 17.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.