Сравнение GSHD с GOOS
GSHD (Goosehead Insurance, Inc) and GOOS (Canada Goose Holdings Inc.) are both stocks. GSHD operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while GOOS operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, GSHD returned -15.08%/yr vs -24.21%/yr for GOOS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSHD и GOOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSHD показывает доходность -47.93%, что значительно ниже, чем у GOOS с доходностью -24.48%.
GSHD
- 1 день
- 7.06%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -47.93%
- 6 месяцев
- -49.54%
- 1 год
- -65.52%
- 3 года*
- -12.30%
- 5 лет*
- -15.08%
- 10 лет*
- —
GOOS
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -18.57%
- С начала года
- -24.48%
- 6 месяцев
- -26.91%
- 1 год
- -12.52%
- 3 года*
- -16.67%
- 5 лет*
- -24.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSHD и GOOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSHD Goosehead Insurance, Inc | -47.93% | -27.42% | 41.45% | 120.73% | -73.60% | 5.69% | 198.65% | 63.99% | 66.92% |
GOOS Canada Goose Holdings Inc. | -24.48% | 29.11% | -15.36% | -33.46% | -51.94% | 24.49% | -17.85% | -17.11% | 19.52% |
Correlation
The correlation between GSHD and GOOS is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2018 г. | 0.24 |
The correlation between GSHD and GOOS shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GSHD:
$1.41B
GOOS:
$970.36M
GSHD:
$0.81
GOOS:
$0.23
GSHD:
47.51
GOOS:
42.41
GSHD:
3.77
GOOS:
0.63
GSHD:
$382.80M
GOOS:
$1.53B
GSHD:
$234.63M
GOOS:
$1.03B
GSHD:
$84.37M
GOOS:
$220.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSHD vs. GOOS — Ранг доходности на риск
GSHD
GOOS
Сравнение GSHD c GOOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goosehead Insurance, Inc (GSHD) и Canada Goose Holdings Inc. (GOOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSHD | GOOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.00 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.32 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -0.64 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSHD | GOOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.19 | -0.24 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | -0.46 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.10 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок GSHD и GOOS
Максимальная просадка GSHD за все время составила -83.41%, что меньше максимальной просадки GOOS в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSHD и GOOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSHD | GOOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.41% | -90.18% | +6.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.37% | -38.85% | -30.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.25% | -62.28% | -9.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.41% | -87.04% | +3.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.15% | -86.04% | +8.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.00% | -55.11% | +16.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.82% | 19.54% | +23.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSHD и GOOS
Goosehead Insurance, Inc (GSHD) имеет более высокую волатильность в 22.30% по сравнению с Canada Goose Holdings Inc. (GOOS) с волатильностью 13.21%. Это указывает на то, что GSHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSHD | GOOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.30% | 13.21% | +9.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.76% | 35.52% | +10.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.06% | 52.06% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.69% | 53.30% | +5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.55% | 54.88% | +4.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSHD и GOOS
Ни GSHD, ни GOOS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOS Canada Goose Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSHD Goosehead Insurance, Inc | 0.00% | 8.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.25% | 1.26% | 0.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSHD и GOOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goosehead Insurance, Inc и Canada Goose Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GSHD и GOOS
GSHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Goosehead Insurance, Inc сообщила о валовой прибыли в 42.55M при выручке в 93.08M, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
GOOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canada Goose Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 280.72M при выручке в 454.47M, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
GSHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Goosehead Insurance, Inc сообщила об операционной прибыли в 15.00M при выручке в 93.08M, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
GOOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canada Goose Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.07M при выручке в 454.47M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
GSHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Goosehead Insurance, Inc сообщила о чистой прибыли в 4.89M при выручке в 93.08M, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
GOOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canada Goose Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.17M при выручке в 454.47M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
Часто задаваемые вопросы
GSHD and GOOS have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSHD has higher volatility (22.30%) compared to GOOS (13.21%). In terms of maximum drawdown, GSHD dropped -83.41% vs GOOS's -90.18%.
GOOS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSHD и GOOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор