Сравнение GSHD с GOOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goosehead Insurance, Inc (GSHD) и Canada Goose Holdings Inc. (GOOS).
Доходность
Сравнение доходности GSHD и GOOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSHD и GOOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSHD Goosehead Insurance, Inc | -43.25% | -27.42% | 41.45% | 120.73% | -73.60% | 5.69% | 198.65% | 63.99% | 66.92% |
GOOS Canada Goose Holdings Inc. | -15.21% | 29.11% | -15.36% | -33.46% | -51.94% | 24.49% | -17.85% | -17.11% | 19.52% |
Фундаментальные показатели
GSHD:
$1.56B
GOOS:
$1.09B
GSHD:
$0.73
GOOS:
$0.22
GSHD:
57.02
GOOS:
49.75
GSHD:
0.12
GOOS:
2.92
GSHD:
4.34
GOOS:
0.73
GSHD:
$365.30M
GOOS:
$1.46B
GSHD:
$219.33M
GOOS:
$1.02B
GSHD:
$75.12M
GOOS:
$185.60M
Доходность по периодам
С начала года, GSHD показывает доходность -43.25%, что значительно ниже, чем у GOOS с доходностью -15.21%.
GSHD
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -24.45%
- С начала года
- -43.25%
- 6 месяцев
- -41.37%
- 1 год
- -64.60%
- 3 года*
- -5.42%
- 5 лет*
- -16.61%
- 10 лет*
- —
GOOS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -8.19%
- С начала года
- -15.21%
- 6 месяцев
- -22.24%
- 1 год
- 36.57%
- 3 года*
- -17.07%
- 5 лет*
- -22.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSHD vs. GOOS — Ранг доходности на риск
GSHD
GOOS
Сравнение GSHD c GOOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goosehead Insurance, Inc (GSHD) и Canada Goose Holdings Inc. (GOOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSHD | GOOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | 0.64 | -1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | 1.24 | -3.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.18 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.20 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | 2.47 | -4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSHD | GOOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 0.64 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | -0.43 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.08 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между GSHD и GOOS составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSHD и GOOS
Ни GSHD, ни GOOS не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSHD Goosehead Insurance, Inc | 0.00% | 8.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.25% | 1.26% | 0.97% |
GOOS Canada Goose Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSHD и GOOS
Максимальная просадка GSHD за все время составила -83.41%, что меньше максимальной просадки GOOS в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSHD и GOOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSHD | GOOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.41% | -90.18% | +6.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.26% | -31.69% | -34.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.41% | -87.04% | +3.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.09% | -84.33% | +9.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.19% | -54.53% | +16.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.95% | 15.40% | +22.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSHD и GOOS
Goosehead Insurance, Inc (GSHD) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с Canada Goose Holdings Inc. (GOOS) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что GSHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSHD | GOOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.13% | 7.91% | +5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.74% | 37.43% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.04% | 57.68% | -4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.26% | 53.29% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.30% | 55.12% | +4.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSHD и GOOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goosehead Insurance, Inc и Canada Goose Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GSHD и GOOS
GSHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Goosehead Insurance, Inc сообщила о валовой прибыли в 56.34M при выручке в 105.26M, что соответствует валовой рентабельности в 53.5%.
GOOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canada Goose Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 513.80M при выручке в 694.50M, что соответствует валовой рентабельности в 74.0%.
GSHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Goosehead Insurance, Inc сообщила об операционной прибыли в 30.90M при выручке в 105.26M, что соответствует операционной рентабельности 29.4%.
GOOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canada Goose Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 200.20M при выручке в 694.50M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
GSHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Goosehead Insurance, Inc сообщила о чистой прибыли в 12.43M при выручке в 105.26M, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
GOOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canada Goose Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 134.80M при выручке в 694.50M, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.