PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSHD с GOOS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GSHD с GOOS

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goosehead Insurance, Inc (GSHD) и Canada Goose Holdings Inc. (GOOS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSHD или GOOS.

Корреляция

Корреляция между GSHD и GOOS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GSHD и GOOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goosehead Insurance, Inc (GSHD) и Canada Goose Holdings Inc. (GOOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSHD:

1.45

GOOS:

-0.47

Коэф-т Сортино

GSHD:

2.50

GOOS:

-0.46

Коэф-т Омега

GSHD:

1.32

GOOS:

0.95

Коэф-т Кальмара

GSHD:

1.15

GOOS:

-0.26

Коэф-т Мартина

GSHD:

8.03

GOOS:

-0.77

Индекс Язвы

GSHD:

9.83%

GOOS:

29.86%

Дневная вол-ть

GSHD:

54.13%

GOOS:

48.63%

Макс. просадка

GSHD:

-83.41%

GOOS:

-90.18%

Текущая просадка

GSHD:

-38.43%

GOOS:

-87.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GSHD:

$3.88B

GOOS:

$843.12M

EPS

GSHD:

$1.20

GOOS:

$0.53

Коэффициент P/E

GSHD:

86.10

GOOS:

16.58

Коэффициент P/S

GSHD:

11.94

GOOS:

0.64

Коэффициент P/B

GSHD:

54.16

GOOS:

2.38

Общая выручка (12 мес.)

GSHD:

$325.63M

GOOS:

$963.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

GSHD:

$146.48M

GOOS:

$638.80M

EBITDA (12 мес.)

GSHD:

$75.66M

GOOS:

$212.00M

Доходность по периодам

С начала года, GSHD показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у GOOS с доходностью -12.36%.

GSHD

С начала года

1.82%

1 месяц

-6.94%

6 месяцев

-3.39%

1 год

79.67%

5 лет

13.03%

10 лет

N/A

GOOS

С начала года

-12.36%

1 месяц

16.73%

6 месяцев

-9.57%

1 год

-19.58%

5 лет

-17.05%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSHD и GOOS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSHD
Ранг риск-скорректированной доходности GSHD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSHD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSHD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSHD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSHD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSHD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
GOOS
Ранг риск-скорректированной доходности GOOS, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSHD c GOOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goosehead Insurance, Inc (GSHD) и Canada Goose Holdings Inc. (GOOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSHD на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа GOOS равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSHD и GOOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSHD и GOOS

Дивидендная доходность GSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, тогда как GOOS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
GSHD
Goosehead Insurance, Inc		5.72%0.00%0.00%0.00%1.25%0.92%0.97%
GOOS
Canada Goose Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSHD и GOOS

Максимальная просадка GSHD за все время составила -83.41%, что меньше максимальной просадки GOOS в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSHD и GOOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GSHD и GOOS

Goosehead Insurance, Inc (GSHD) имеет более высокую волатильность в 20.17% по сравнению с Canada Goose Holdings Inc. (GOOS) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что GSHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GSHD и GOOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goosehead Insurance, Inc и Canada Goose Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
75.58M
607.90M
(GSHD) Общая выручка
(GOOS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GSHD и GOOS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Goosehead Insurance, Inc и Canada Goose Holdings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
36.1%
74.4%
(GSHD) Валовая рентабельность
(GOOS) Валовая рентабельность
GSHD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Goosehead Insurance, Inc сообщила о валовой прибыли в 27.25M при выручке в 75.58M, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.

GOOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Canada Goose Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 452.00M при выручке в 607.90M, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.

GSHD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Goosehead Insurance, Inc сообщила об операционной прибыли в 6.61M при выручке в 75.58M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.

GOOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Canada Goose Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 204.30M при выручке в 607.90M, что соответствует операционной рентабельности 33.6%.

GSHD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Goosehead Insurance, Inc сообщила о чистой прибыли в 2.34M при выручке в 75.58M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

GOOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Canada Goose Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 139.70M при выручке в 607.90M, что соответствует чистой рентабельности 23.0%.