Goosehead Insurance, Inc (GSHD)
Информация о компании
US38267D1090
38267D109
27 апр. 2018 г.
Основные показатели
$3.88B
$1.20
86.10
$325.63M
$146.48M
$75.66M
$51.87 - $127.99
$116.11
13.62%
8.68
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Goosehead Insurance, Inc (GSHD) показал доход в 3.88% с начала года и 83.32% за последние 12 месяцев.
GSHD
3.88%
-3.26%
-6.18%
83.32%
15.05%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
-0.64%
8.97%
-2.62%
11.90%
15.76%
10.69%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GSHD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.61% | 14.97% | -4.18% | -17.66% | 8.45% | 3.88% | |||||||
| 2024 | 1.85% | -2.01% | -11.94% | -14.58% | 13.34% | -10.95% | 57.19% | -6.59% | 5.88% | 21.95% | 15.81% | -14.99% | 41.45% |
| 2023 | 13.72% | 19.46% | 11.90% | 10.15% | -4.03% | 13.97% | 6.33% | 4.47% | 6.68% | -12.96% | 12.96% | 3.44% | 120.73% |
| 2022 | -24.22% | -11.77% | -9.67% | -26.83% | -9.93% | -11.80% | 23.08% | -7.49% | -31.46% | 16.47% | -2.17% | -15.44% | -73.60% |
| 2021 | 7.09% | -3.04% | -17.26% | 2.58% | -18.26% | 41.65% | -5.59% | 23.79% | 3.75% | -5.25% | -9.00% | -0.94% | 5.69% |
| 2020 | 23.07% | 3.95% | -17.72% | 25.79% | 6.79% | 25.37% | 37.48% | 0.53% | -15.74% | 41.52% | 0.47% | 1.34% | 197.46% |
| 2019 | 9.32% | 9.78% | -10.15% | 9.29% | 20.22% | 30.49% | -5.84% | 2.73% | 6.73% | 3.71% | -20.83% | 4.64% | 63.99% |
| 2018 | -6.03% | 9.12% | 54.55% | 8.85% | 14.17% | 9.19% | 1.21% | -25.85% | 3.42% | 66.92% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг GSHD составляет 92, что ставит его в топ 8% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goosehead Insurance, Inc (GSHD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Goosehead Insurance, Inc показал максимальную просадку в 83.41%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Goosehead Insurance, Inc составляет 37.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -83.41% | 12 окт. 2021 г. | 255 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -53.01% | 22 февр. 2021 г. | 64 | 21 мая 2021 г. | 97 | 8 окт. 2021 г. | 161 |
| -39.72% | 17 сент. 2018 г. | 45 | 16 нояб. 2018 г. | 122 | 16 мая 2019 г. | 167 |
| -37.76% | 5 мар. 2020 г. | 25 | 8 апр. 2020 г. | 38 | 3 июн. 2020 г. | 63 |
| -30.71% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 24 сент. 2020 г. | 26 | 30 окт. 2020 г. | 41 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Goosehead Insurance, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Goosehead Insurance, Inc, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 18.5% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Goosehead Insurance, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GSHD в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у GSHD коэффициент P/E составляет 86.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GSHD по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у GSHD коэффициент P/S составляет 11.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GSHD по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у GSHD коэффициент P/B составляет 54.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |