Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.59B
- Enterprise Value
- $1.63B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.73
- Коэффициент P/E
- 58.19
- Коэффициент PEG
- 0.12
- Общая выручка (12 мес.)
- $365.30M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $219.33M
- EBITDA (12 мес.)
- $75.12M
- Годовой диапазон
- $40.00 - $124.40
- Целевая цена
- $99.29
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.71%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -17.10%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Goosehead Insurance, Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Goosehead Insurance, Inc (GSHD) показал доход в -42.08% с начала года и -63.87% за последние 12 месяцев.
Goosehead Insurance, Inc
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -21.29%
- С начала года
- -42.08%
- 6 месяцев
- -42.68%
- 1 год
- -63.87%
- 3 года*
- -4.77%
- 5 лет*
- -16.27%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 апр. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +57.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -31.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении GSHD закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 25 июл. 2024 г. с доходностью +29.2%, в то время как худший день был 12 сент. 2022 г. с доходностью -21.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -16.04% | -12.35% | -21.29% | -42.08% | |||||||||
| 2025 | 5.61% | 14.97% | -4.18% | -17.66% | 11.37% | -2.54% | -13.84% | -6.82% | -12.15% | -7.73% | 4.19% | 2.94% | -27.42% |
| 2024 | 1.85% | -2.01% | -11.94% | -14.58% | 13.34% | -10.95% | 57.19% | -6.59% | 5.88% | 21.95% | 15.81% | -14.99% | 41.45% |
| 2023 | 13.72% | 19.46% | 11.90% | 10.15% | -4.03% | 13.97% | 6.33% | 4.47% | 6.68% | -12.96% | 12.96% | 3.44% | 120.73% |
| 2022 | -24.22% | -11.77% | -9.67% | -26.83% | -9.93% | -11.80% | 23.08% | -7.49% | -31.46% | 16.47% | -2.17% | -15.44% | -73.60% |
| 2021 | 7.09% | -3.04% | -17.26% | 2.58% | -18.26% | 41.65% | -5.59% | 23.79% | 3.75% | -5.25% | -9.00% | -0.94% | 5.69% |
Метрики бенчмарка
Goosehead Insurance, Inc: годовая альфа составляет 16.98%, бета — 1.19, а R² — 0.15 относительно S&P 500 Index с 30.04.2018.
- Эта акция участвовал в 111.98% роста S&P 500 Index и в 100.94% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.15 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 16.98%
- Бета
- 1.19
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 111.98%
- Участие в снижении
- 100.94%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GSHD имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — в нижних 3% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goosehead Insurance, Inc (GSHD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GSHD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | 0.90 | -2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | 1.39 | -3.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.21 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.40 | -2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | 6.61 | -8.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GSHD в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goosehead Insurance, Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $5.91 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $1.57 | $0.41 |
Дивидендный доход | 0.00% | 8.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.25% | 1.26% | 0.97% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goosehead Insurance, Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $5.91 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.91 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.63 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Goosehead Insurance, Inc показал максимальную просадку в 83.41%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Goosehead Insurance, Inc составляет 74.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -83.41% | 12 окт. 2021 г. | 255 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -53.01% | 22 февр. 2021 г. | 64 | 21 мая 2021 г. | 97 | 8 окт. 2021 г. | 161 |
| -39.72% | 17 сент. 2018 г. | 45 | 16 нояб. 2018 г. | 122 | 16 мая 2019 г. | 167 |
| -37.76% | 5 мар. 2020 г. | 25 | 8 апр. 2020 г. | 38 | 3 июн. 2020 г. | 63 |
| -30.71% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 24 сент. 2020 г. | 26 | 30 окт. 2020 г. | 41 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Goosehead Insurance, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Goosehead Insurance, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GSHD в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у GSHD коэффициент P/E составляет 58.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GSHD по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у GSHD коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GSHD по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у GSHD коэффициент P/S составляет 4.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |