Сравнение GRRR с IAUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) и iShares Gold Trust Micro (IAUM).
IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GRRR и IAUM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRRR и IAUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GRRR Gorilla Technology Group Inc. | 2.38% | -39.53% | 234.82% | -93.35% | -75.74% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | 8.33% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, GRRR показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 8.33%.
GRRR
- 1 день
- 5.17%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- -40.25%
- 1 год
- -46.17%
- 3 года*
- -34.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAUM
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- 21.18%
- 1 год
- 49.41%
- 3 года*
- 32.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRRR vs. IAUM — Ранг доходности на риск
GRRR
IAUM
Сравнение GRRR c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRRR | IAUM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | 1.80 | -2.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 2.23 | -2.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.33 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.60 | -3.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 9.38 | -10.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRRR | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 1.80 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 1.28 | -1.67 |
Корреляция
Корреляция между GRRR и IAUM составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRRR и IAUM
Ни GRRR, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GRRR и IAUM
Максимальная просадка GRRR за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRRR и IAUM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRRR | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -20.87% | -78.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.45% | -19.15% | -43.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.91% | -13.42% | -83.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.82% | -4.99% | -86.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.25% | 5.30% | +31.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRRR и IAUM
Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) имеет более высокую волатильность в 22.89% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что GRRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRRR | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.89% | 10.44% | +12.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.31% | 24.10% | +30.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.65% | 27.61% | +67.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 153.86% | 17.80% | +136.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 153.86% | 17.80% | +136.06% |