Сравнение GRRR с BB
GRRR (Gorilla Technology Group Inc.) and BB (BlackBerry Limited) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, GRRR returned -5.77%/yr vs 29.33%/yr for BB. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRRR и BB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRRR показывает доходность 54.76%, что значительно ниже, чем у BB с доходностью 172.82%.
GRRR
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 54.76%
- 6 месяцев
- 46.07%
- 1 год
- -18.16%
- 3 года*
- -5.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BB
- 1 день
- 19.95%
- 1 месяц
- 22.80%
- С начала года
- 172.82%
- 6 месяцев
- 159.15%
- 1 год
- 112.32%
- 3 года*
- 29.33%
- 5 лет*
- -3.13%
- 10 лет*
- 5.10%
Сравнение доходности по годам GRRR и BB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GRRR Gorilla Technology Group Inc. | 54.76% | -39.53% | 234.82% | -93.35% | -45.75% |
BB BlackBerry Limited | 172.82% | 0.26% | 6.78% | 8.59% | -43.70% |
Correlation
The correlation between GRRR and BB is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.17 |
Over the past year, GRRR and BB have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
GRRR:
$439.94M
BB:
$6.13B
GRRR:
-$1.81
BB:
$0.10
GRRR:
3.66
BB:
10.82
GRRR:
$111.33M
BB:
$581.41M
GRRR:
$33.42M
BB:
$446.55M
GRRR:
-$22.71M
BB:
$80.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRRR vs. BB — Ранг доходности на риск
GRRR
BB
Сравнение GRRR c BB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) и BlackBerry Limited (BB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRRR | BB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.37 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 3.05 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 5.83 | -6.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRRR и BB
Максимальная просадка GRRR за все время составила -99.38%, примерно равная максимальной просадке BB в -98.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRRR и BB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRRR | BB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -98.57% | -0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.96% | -37.00% | -23.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.27% | -62.32% | -33.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.33% | -92.99% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.96% | -72.12% | -19.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.41% | 19.92% | +19.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRRR и BB
Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) имеет более высокую волатильность в 30.72% по сравнению с BlackBerry Limited (BB) с волатильностью 25.93%. Это указывает на то, что GRRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRRR | BB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.72% | 25.93% | +4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.97% | 43.21% | +14.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.71% | 56.42% | +21.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.04% | 57.86% | +105.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.04% | 60.12% | +102.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRRR и BB
Ни GRRR, ни BB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRRR и BB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gorilla Technology Group Inc. и BlackBerry Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GRRR and BB have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRRR has higher volatility (30.72%) compared to BB (25.93%). In terms of maximum drawdown, GRRR dropped -99.38% vs BB's -98.57%.
BB currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRRR и BB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор