Сравнение GRRR с BB
GRRR (Gorilla Technology Group Inc.) and BB (BlackBerry Limited) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, GRRR returned -0.81%/yr vs 25.67%/yr for BB. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRRR и BB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRRR показывает доходность 74.27%, что значительно ниже, чем у BB с доходностью 172.82%.
GRRR
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- 26.11%
- С начала года
- 74.27%
- 6 месяцев
- 22.85%
- 1 год
- -7.26%
- 3 года*
- -0.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BB
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 84.64%
- С начала года
- 172.82%
- 6 месяцев
- 143.29%
- 1 год
- 157.86%
- 3 года*
- 25.67%
- 5 лет*
- -5.69%
- 10 лет*
- 3.40%
Сравнение доходности по годам GRRR и BB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GRRR Gorilla Technology Group Inc. | 74.27% | -39.53% | 234.82% | -93.35% | -75.74% |
BB BlackBerry Limited | 172.82% | 0.26% | 6.78% | 8.59% | -41.99% |
Correlation
The correlation between GRRR and BB is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г. | 0.17 |
The correlation between GRRR and BB shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GRRR:
$495.39M
BB:
$6.65B
GRRR:
-$1.81
BB:
$0.09
GRRR:
4.12
BB:
11.55
GRRR:
$111.33M
BB:
$549.10M
GRRR:
$33.42M
BB:
$418.20M
GRRR:
-$22.71M
BB:
$70.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRRR vs. BB — Ранг доходности на риск
GRRR
BB
Сравнение GRRR c BB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) и BlackBerry Limited (BB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRRR | BB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.48 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 4.29 | -4.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 8.05 | -8.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRRR | BB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 3.09 | -3.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.09 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок GRRR и BB
Максимальная просадка GRRR за все время составила -99.38%, примерно равная максимальной просадке BB в -98.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRRR и BB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRRR | BB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -98.57% | -0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.45% | -37.00% | -25.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.27% | -62.32% | -33.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -86.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.75% | -92.99% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.01% | -72.00% | -20.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.95% | 19.68% | +21.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRRR и BB
Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) имеет более высокую волатильность в 30.78% по сравнению с BlackBerry Limited (BB) с волатильностью 21.02%. Это указывает на то, что GRRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRRR | BB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.78% | 21.02% | +9.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.18% | 39.77% | +19.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.06% | 51.40% | +38.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.59% | 57.57% | +94.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.59% | 59.68% | +91.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRRR и BB
Ни GRRR, ни BB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRRR и BB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gorilla Technology Group Inc. и BlackBerry Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GRRR and BB have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRRR has higher volatility (30.78%) compared to BB (21.02%). In terms of maximum drawdown, GRRR dropped -99.38% vs BB's -98.57%.
BB currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRRR и BB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор