Сравнение GRRR с BB
GRRR (Gorilla Technology Group Inc.) and BB (BlackBerry Limited) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, GRRR returned -19.64%/yr vs 22.76%/yr for BB. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRRR и BB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRRR показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у BB с доходностью 137.20%.
GRRR
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- -30.24%
- 6 месяцев
- -15.39%
- С начала года
- 10.26%
- 1 год
- -40.28%
- 3 года*
- -19.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BB
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 1.81%
- 6 месяцев
- 131.70%
- С начала года
- 137.20%
- 1 год
- 124.19%
- 3 года*
- 22.76%
- 5 лет*
- -2.32%
- 10 лет*
- 3.03%
Сравнение доходности по годам GRRR и BB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GRRR Gorilla Technology Group Inc. | 10.26% | -39.53% | 234.82% | -93.35% | -45.75% |
BB BlackBerry Limited | 137.20% | 0.26% | 6.78% | 8.59% | -43.70% |
Correlation
The correlation between GRRR and BB is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.19 |
Over the past year, GRRR and BB have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
GRRR:
$298.51M
BB:
$5.27B
GRRR:
-$1.71
BB:
$0.10
GRRR:
2.77
BB:
9.41
GRRR:
$111.33M
BB:
$581.41M
GRRR:
$33.42M
BB:
$446.55M
GRRR:
-$22.71M
BB:
$80.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRRR vs. BB — Ранг доходности на риск
GRRR
BB
Сравнение GRRR c BB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) и BlackBerry Limited (BB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRRR | BB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.37 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 3.38 | -4.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 6.94 | -8.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRRR и BB
Максимальная просадка GRRR за все время составила -99.38%, примерно равная максимальной просадке BB в -98.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRRR и BB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRRR | BB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -98.57% | -0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.91% | -37.00% | -18.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.18% | -62.32% | -28.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.68% | -93.91% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.01% | -72.16% | -19.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.79% | 17.96% | +14.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRRR и BB
Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) имеет более высокую волатильность в 39.40% по сравнению с BlackBerry Limited (BB) с волатильностью 32.09%. Это указывает на то, что GRRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRRR | BB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.40% | 32.09% | +7.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.92% | 49.26% | +18.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.96% | 59.20% | +21.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 162.73% | 58.55% | +104.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 162.73% | 60.52% | +102.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRRR и BB
Ни GRRR, ни BB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRRR и BB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gorilla Technology Group Inc. и BlackBerry Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GRRR and BB have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRRR has higher volatility (39.40%) compared to BB (32.09%). In terms of maximum drawdown, GRRR dropped -99.38% vs BB's -98.57%.
BB currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRRR и BB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор