Сравнение GRRR с AMD
GRRR (Gorilla Technology Group Inc.) and AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — GRRR in Software - Infrastructure, AMD in Semiconductors. Over the past 3 years, GRRR returned -5.77%/yr vs 70.47%/yr for AMD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRRR и AMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRRR показывает доходность 54.76%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 148.68%.
GRRR
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 54.76%
- 6 месяцев
- 46.07%
- 1 год
- -18.16%
- 3 года*
- -5.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMD
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- 148.68%
- 6 месяцев
- 147.66%
- 1 год
- 271.39%
- 3 года*
- 70.47%
- 5 лет*
- 44.13%
- 10 лет*
- 60.41%
Сравнение доходности по годам GRRR и AMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GRRR Gorilla Technology Group Inc. | 54.76% | -39.53% | 234.82% | -93.35% | -45.75% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 148.68% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -16.45% |
Correlation
The correlation between GRRR and AMD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.14 |
The correlation between GRRR and AMD shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GRRR:
$439.94M
AMD:
$878.74B
GRRR:
-$1.81
AMD:
$3.05
GRRR:
3.66
AMD:
23.36
GRRR:
2.51
AMD:
13.63
GRRR:
$111.33M
AMD:
$37.45B
GRRR:
$33.42M
AMD:
$18.83B
GRRR:
-$22.71M
AMD:
$7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRRR vs. AMD — Ранг доходности на риск
GRRR
AMD
Сравнение GRRR c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRRR | AMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.53 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 9.85 | -10.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 20.19 | -20.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRRR и AMD
Максимальная просадка GRRR за все время составила -99.38%, примерно равная максимальной просадке AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRRR и AMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRRR | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -96.59% | -2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.96% | -27.76% | -33.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.27% | -63.00% | -33.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -65.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.33% | -3.46% | -91.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.96% | -56.61% | -35.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.41% | 13.51% | +25.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRRR и AMD
Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) имеет более высокую волатильность в 30.72% по сравнению с Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) с волатильностью 22.97%. Это указывает на то, что GRRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRRR | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.72% | 22.97% | +7.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.97% | 50.82% | +7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.71% | 67.11% | +10.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.04% | 55.98% | +107.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.04% | 56.86% | +106.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRRR и AMD
Ни GRRR, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRRR и AMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gorilla Technology Group Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GRRR and AMD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRRR has higher volatility (30.72%) compared to AMD (22.97%). In terms of maximum drawdown, GRRR dropped -99.38% vs AMD's -96.59%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (4.08 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRRR и AMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор