Сравнение GRRR с AMD
GRRR (Gorilla Technology Group Inc.) and AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — GRRR in Software - Infrastructure, AMD in Semiconductors. Over the past 3 years, GRRR returned -32.96%/yr vs 61.77%/yr for AMD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRRR и AMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRRR показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 133.91%.
GRRR
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- -35.14%
- 6 месяцев
- -18.52%
- С начала года
- 5.13%
- 1 год
- -43.77%
- 3 года*
- -32.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMD
- 1 день
- -5.33%
- 1 месяц
- -1.25%
- 6 месяцев
- 119.79%
- С начала года
- 133.91%
- 1 год
- 212.93%
- 3 года*
- 61.77%
- 5 лет*
- 42.29%
- 10 лет*
- 56.99%
Сравнение доходности по годам GRRR и AMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GRRR Gorilla Technology Group Inc. | 5.13% | -39.53% | 234.82% | -93.35% | -45.75% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 133.91% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -16.45% |
Correlation
The correlation between GRRR and AMD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.15 |
The correlation between GRRR and AMD shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GRRR:
$284.62M
AMD:
$816.83B
GRRR:
-$1.71
AMD:
$3.04
GRRR:
2.64
AMD:
22.02
GRRR:
1.70
AMD:
12.82
GRRR:
$111.33M
AMD:
$37.45B
GRRR:
$33.42M
AMD:
$18.83B
GRRR:
-$22.71M
AMD:
$7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRRR vs. AMD — Ранг доходности на риск
GRRR
AMD
Сравнение GRRR c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRRR | AMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.44 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 7.72 | -8.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 15.71 | -17.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRRR и AMD
Максимальная просадка GRRR за все время составила -99.38%, примерно равная максимальной просадке AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRRR и AMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRRR | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -96.59% | -2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.91% | -27.76% | -28.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.18% | -63.00% | -28.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -65.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.83% | -13.77% | -83.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.00% | -56.55% | -35.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.75% | 13.62% | +19.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRRR и AMD
Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) имеет более высокую волатильность в 38.93% по сравнению с Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) с волатильностью 21.83%. Это указывает на то, что GRRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRRR | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.93% | 21.83% | +17.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.80% | 53.30% | +14.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.82% | 68.89% | +11.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 162.79% | 56.46% | +106.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 162.79% | 57.05% | +105.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRRR и AMD
Ни GRRR, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRRR и AMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gorilla Technology Group Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GRRR and AMD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRRR has higher volatility (38.93%) compared to AMD (21.83%). In terms of maximum drawdown, GRRR dropped -99.38% vs AMD's -96.59%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRRR и AMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор