Сравнение GRRR с PLTR
GRRR (Gorilla Technology Group Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, GRRR returned -32.96%/yr vs 97.69%/yr for PLTR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRRR и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRRR показывает доходность 5.13%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -24.37%.
GRRR
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- -35.14%
- 6 месяцев
- -18.52%
- С начала года
- 5.13%
- 1 год
- -43.77%
- 3 года*
- -32.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -24.08%
- С начала года
- -24.37%
- 1 год
- -10.91%
- 3 года*
- 97.69%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRRR и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GRRR Gorilla Technology Group Inc. | 5.13% | -39.53% | 234.82% | -93.35% | -45.75% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -24.37% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -30.82% |
Correlation
The correlation between GRRR and PLTR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.15 |
The correlation between GRRR and PLTR shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GRRR:
$284.62M
PLTR:
$308.68B
GRRR:
-$1.71
PLTR:
$0.89
GRRR:
2.64
PLTR:
66.11
GRRR:
1.70
PLTR:
40.91
GRRR:
$111.33M
PLTR:
$5.22B
GRRR:
$33.42M
PLTR:
$4.39B
GRRR:
-$22.71M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRRR vs. PLTR — Ранг доходности на риск
GRRR
PLTR
Сравнение GRRR c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRRR | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.01 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.23 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -0.45 | -0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRRR и PLTR
Максимальная просадка GRRR за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRRR и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRRR | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -84.62% | -14.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.91% | -48.22% | -7.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.18% | -48.22% | -42.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.83% | -35.11% | -61.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.00% | -40.25% | -51.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.75% | 24.18% | +8.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRRR и PLTR
Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) имеет более высокую волатильность в 38.93% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 15.75%. Это указывает на то, что GRRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRRR | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.93% | 15.75% | +23.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.80% | 39.61% | +28.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.82% | 51.43% | +29.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 162.79% | 65.63% | +97.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 162.79% | 69.55% | +93.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRRR и PLTR
Ни GRRR, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRRR и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gorilla Technology Group Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GRRR and PLTR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRRR has higher volatility (38.93%) compared to PLTR (15.75%). In terms of maximum drawdown, GRRR dropped -99.38% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRRR и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор