Сравнение GRRR с PLTR
GRRR (Gorilla Technology Group Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, GRRR returned -0.81%/yr vs 110.28%/yr for PLTR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRRR и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRRR показывает доходность 74.27%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -20.28%.
GRRR
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- 26.11%
- С начала года
- 74.27%
- 6 месяцев
- 22.85%
- 1 год
- -7.26%
- 3 года*
- -0.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- -20.28%
- 6 месяцев
- -20.36%
- 1 год
- 8.99%
- 3 года*
- 110.28%
- 5 лет*
- 42.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRRR и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GRRR Gorilla Technology Group Inc. | 74.27% | -39.53% | 234.82% | -93.35% | -75.74% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -20.28% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -27.87% |
Correlation
The correlation between GRRR and PLTR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г. | 0.15 |
The correlation between GRRR and PLTR shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GRRR:
$495.39M
PLTR:
$364.30B
GRRR:
-$1.81
PLTR:
$0.89
GRRR:
4.12
PLTR:
69.64
GRRR:
2.82
PLTR:
43.11
GRRR:
$111.33M
PLTR:
$5.22B
GRRR:
$33.42M
PLTR:
$4.39B
GRRR:
-$22.71M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRRR vs. PLTR — Ранг доходности на риск
GRRR
PLTR
Сравнение GRRR c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRRR | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.08 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.24 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 0.44 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRRR | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 0.17 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.88 | -1.22 |
Просадки
Сравнение просадок GRRR и PLTR
Максимальная просадка GRRR за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRRR и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRRR | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -84.62% | -14.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.45% | -38.19% | -24.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.27% | -40.61% | -55.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.75% | -31.61% | -63.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.01% | -40.30% | -51.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.95% | 20.49% | +20.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRRR и PLTR
Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) имеет более высокую волатильность в 30.78% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 16.84%. Это указывает на то, что GRRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRRR | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.78% | 16.84% | +13.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.18% | 38.26% | +20.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.06% | 51.70% | +38.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.59% | 65.41% | +86.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.59% | 69.83% | +81.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRRR и PLTR
Ни GRRR, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRRR и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gorilla Technology Group Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GRRR and PLTR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRRR has higher volatility (30.78%) compared to PLTR (16.84%). In terms of maximum drawdown, GRRR dropped -99.38% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRRR и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор