Сравнение GRRR с PLTR
GRRR (Gorilla Technology Group Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, GRRR returned -5.77%/yr vs 97.43%/yr for PLTR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRRR и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRRR показывает доходность 54.76%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -39.65%.
GRRR
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 54.76%
- 6 месяцев
- 46.07%
- 1 год
- -18.16%
- 3 года*
- -5.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -5.49%
- 1 месяц
- -21.47%
- С начала года
- -39.65%
- 6 месяцев
- -44.75%
- 1 год
- -24.93%
- 3 года*
- 97.43%
- 5 лет*
- 31.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRRR и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GRRR Gorilla Technology Group Inc. | 54.76% | -39.53% | 234.82% | -93.35% | -45.75% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -39.65% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -30.82% |
Correlation
The correlation between GRRR and PLTR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.15 |
The correlation between GRRR and PLTR shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GRRR:
$439.94M
PLTR:
$275.78B
GRRR:
-$1.81
PLTR:
$0.89
GRRR:
3.66
PLTR:
52.72
GRRR:
2.51
PLTR:
32.64
GRRR:
$111.33M
PLTR:
$5.22B
GRRR:
$33.42M
PLTR:
$4.39B
GRRR:
-$22.71M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRRR vs. PLTR — Ранг доходности на риск
GRRR
PLTR
Сравнение GRRR c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRRR | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.95 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.52 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | -1.11 | +0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRRR и PLTR
Максимальная просадка GRRR за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRRR и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRRR | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -84.62% | -14.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.96% | -48.22% | -12.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.27% | -48.22% | -48.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.33% | -48.22% | -47.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.96% | -40.27% | -51.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.41% | 22.45% | +16.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRRR и PLTR
Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) имеет более высокую волатильность в 30.72% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 19.81%. Это указывает на то, что GRRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRRR | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.72% | 19.81% | +10.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.97% | 38.76% | +19.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.71% | 51.76% | +25.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.04% | 65.65% | +97.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.04% | 69.73% | +93.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRRR и PLTR
Ни GRRR, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRRR и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gorilla Technology Group Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GRRR and PLTR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRRR has higher volatility (30.72%) compared to PLTR (19.81%). In terms of maximum drawdown, GRRR dropped -99.38% vs PLTR's -84.62%.
GRRR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRRR и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор