PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRRR с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRRR с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности GRRR и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRRR и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022
GRRR
Gorilla Technology Group Inc.		-2.66%-39.53%234.82%-93.35%-75.74%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-6.72%

Доходность по периодам

С начала года, GRRR показывает доходность -2.66%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

GRRR

1 день
0.95%
1 месяц
-14.69%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
-42.70%
1 год
-57.70%
3 года*
-39.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gorilla Technology Group Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с GRRR:
GRRR с PLTRGRRR с VNETGRRR с APLDGRRR с GRABGRRR с BBGRRR с AMDGRRR с SPY
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

GRRR vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRRR
Ранг доходности на риск GRRR: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRRR: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRRR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRRR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRRR: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRRR: 55
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRRR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRRRQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.61

1.07

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.68

1.66

-2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.24

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.03

2.00

-3.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.66

7.32

-8.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRRR vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRRR на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRRR и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRRRQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

1.07

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

0.38

-0.77

Корреляция

Корреляция между GRRR и QQQ составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRRR и QQQ

GRRR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRRR
Gorilla Technology Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок GRRR и QQQ

Максимальная просадка GRRR за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRRR и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GRRRQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.38%

-82.97%

-16.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.45%

-12.62%

-49.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.07%

-7.86%

-89.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.81%

-32.99%

-58.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.71%

3.44%

+35.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GRRR и QQQ

Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) имеет более высокую волатильность в 22.24% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что GRRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRRRQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.24%

6.61%

+15.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.04%

12.82%

+41.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.67%

22.70%

+72.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

153.92%

22.38%

+131.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

153.92%

22.25%

+131.67%