Сравнение GRRR с VNET
GRRR (Gorilla Technology Group Inc.) and VNET (21Vianet Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — GRRR in Software - Infrastructure, VNET in Information Technology Services. Over the past 3 years, GRRR returned -3.26%/yr vs 53.25%/yr for VNET. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRRR и VNET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRRR показывает доходность 67.49%, что значительно выше, чем у VNET с доходностью 22.10%.
GRRR
- 1 день
- -16.02%
- 1 месяц
- 20.81%
- С начала года
- 67.49%
- 6 месяцев
- 30.83%
- 1 год
- 2.52%
- 3 года*
- -3.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VNET
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- 21.96%
- С начала года
- 22.10%
- 6 месяцев
- 16.20%
- 1 год
- 86.46%
- 3 года*
- 53.25%
- 5 лет*
- -12.72%
- 10 лет*
- -2.78%
Сравнение доходности по годам GRRR и VNET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GRRR Gorilla Technology Group Inc. | 67.49% | -39.53% | 234.82% | -93.35% | -75.74% |
VNET 21Vianet Group, Inc. | 22.10% | 78.48% | 65.16% | -49.38% | 20.64% |
Correlation
The correlation between GRRR and VNET is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
GRRR:
$476.13M
VNET:
$2.83B
GRRR:
-$1.81
VNET:
-$8.15
GRRR:
3.96
VNET:
0.28
GRRR:
2.71
VNET:
0.67
GRRR:
$111.33M
VNET:
$10.34B
GRRR:
$33.42M
VNET:
$2.23B
GRRR:
-$22.71M
VNET:
$2.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRRR vs. VNET — Ранг доходности на риск
GRRR
VNET
Сравнение GRRR c VNET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) и 21Vianet Group, Inc. (VNET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRRR | VNET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.22 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 2.00 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 4.15 | -4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRRR | VNET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.08 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | -0.05 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок GRRR и VNET
Максимальная просадка GRRR за все время составила -99.38%, примерно равная максимальной просадке VNET в -96.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRRR и VNET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRRR | VNET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -96.67% | -2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.45% | -43.41% | -19.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.27% | -67.71% | -28.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.95% | -75.75% | -19.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.00% | -60.74% | -31.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.92% | 20.89% | +20.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRRR и VNET
Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) имеет более высокую волатильность в 30.66% по сравнению с 21Vianet Group, Inc. (VNET) с волатильностью 29.10%. Это указывает на то, что GRRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRRR | VNET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.66% | 29.10% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.07% | 53.73% | +5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.98% | 80.28% | +9.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.65% | 95.61% | +56.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.65% | 81.45% | +70.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRRR и VNET
Ни GRRR, ни VNET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRRR и VNET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gorilla Technology Group Inc. и 21Vianet Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GRRR and VNET have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRRR has higher volatility (30.66%) compared to VNET (29.10%). In terms of maximum drawdown, GRRR dropped -99.38% vs VNET's -96.67%.
VNET currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRRR и VNET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор