Сравнение GRRR с VNET
GRRR (Gorilla Technology Group Inc.) and VNET (21Vianet Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — GRRR in Software - Infrastructure, VNET in Information Technology Services. Over the past 3 years, GRRR returned -3.16%/yr vs 41.45%/yr for VNET. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRRR и VNET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRRR показывает доходность 54.67%, что значительно выше, чем у VNET с доходностью -3.66%.
GRRR
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 15.84%
- С начала года
- 54.67%
- 6 месяцев
- 45.98%
- 1 год
- -23.12%
- 3 года*
- -3.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VNET
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -14.57%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -5.01%
- 1 год
- 39.55%
- 3 года*
- 41.45%
- 5 лет*
- -18.44%
- 10 лет*
- -3.02%
Сравнение доходности по годам GRRR и VNET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GRRR Gorilla Technology Group Inc. | 54.67% | -39.53% | 234.82% | -93.35% | -45.75% |
VNET 21Vianet Group, Inc. | -3.66% | 78.48% | 65.16% | -49.38% | 7.59% |
Correlation
The correlation between GRRR and VNET is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
GRRR:
$439.68M
VNET:
$2.23B
GRRR:
-$1.81
VNET:
-CN¥8.15
GRRR:
3.66
VNET:
1.48
GRRR:
2.51
VNET:
3.58
GRRR:
$111.33M
VNET:
CN¥10.34B
GRRR:
$33.42M
VNET:
CN¥2.23B
GRRR:
-$22.71M
VNET:
CN¥2.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRRR vs. VNET — Ранг доходности на риск
GRRR
VNET
Сравнение GRRR c VNET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) и 21Vianet Group, Inc. (VNET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRRR | VNET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.15 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.92 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 1.76 | -2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRRR и VNET
Максимальная просадка GRRR за все время составила -99.38%, примерно равная максимальной просадке VNET в -96.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRRR и VNET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRRR | VNET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -96.67% | -2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.96% | -43.41% | -17.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.27% | -67.71% | -28.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.34% | -80.87% | -14.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.96% | -61.50% | -30.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.36% | 22.54% | +16.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRRR и VNET
Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) имеет более высокую волатильность в 32.98% по сравнению с 21Vianet Group, Inc. (VNET) с волатильностью 20.58%. Это указывает на то, что GRRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRRR | VNET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.98% | 20.58% | +12.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.03% | 55.39% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.09% | 81.08% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.12% | 95.79% | +67.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.12% | 81.52% | +81.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRRR и VNET
Ни GRRR, ни VNET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRRR и VNET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gorilla Technology Group Inc. и 21Vianet Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GRRR and VNET have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRRR has higher volatility (32.98%) compared to VNET (20.58%). In terms of maximum drawdown, GRRR dropped -99.38% vs VNET's -96.67%.
VNET currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRRR и VNET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор