Сравнение GRRR с GRAB
GRRR (Gorilla Technology Group Inc.) and GRAB (Grab Holdings Limited) are both stocks. GRRR operates in Software - Infrastructure (Technology), while GRAB operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, GRRR returned -5.77%/yr vs 2.64%/yr for GRAB. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRRR и GRAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRRR показывает доходность 54.76%, что значительно выше, чем у GRAB с доходностью -30.66%.
GRRR
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 54.76%
- 6 месяцев
- 46.07%
- 1 год
- -18.16%
- 3 года*
- -5.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRAB
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -30.66%
- 6 месяцев
- -32.55%
- 1 год
- -24.62%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- -21.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRRR и GRAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GRRR Gorilla Technology Group Inc. | 54.76% | -39.53% | 234.82% | -93.35% | -45.75% |
GRAB Grab Holdings Limited | -30.66% | 5.72% | 40.06% | 4.66% | 28.80% |
Correlation
The correlation between GRRR and GRAB is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.13 |
The correlation between GRRR and GRAB shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GRRR:
$439.94M
GRAB:
$15.37B
GRRR:
-$1.81
GRAB:
$0.09
GRRR:
3.66
GRAB:
4.21
GRRR:
2.51
GRAB:
2.36
GRRR:
$111.33M
GRAB:
$3.55B
GRRR:
$33.42M
GRAB:
$1.55B
GRRR:
-$22.71M
GRAB:
$481.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRRR vs. GRAB — Ранг доходности на риск
GRRR
GRAB
Сравнение GRRR c GRAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) и Grab Holdings Limited (GRAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRRR | GRAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.91 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.50 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | -0.86 | +0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRRR и GRAB
Максимальная просадка GRRR за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки GRAB в -86.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRRR и GRAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRRR | GRAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -86.46% | -12.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.96% | -49.30% | -11.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.27% | -49.30% | -46.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -86.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.33% | -79.72% | -15.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.96% | -67.41% | -24.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.41% | 28.52% | +10.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRRR и GRAB
Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) имеет более высокую волатильность в 30.72% по сравнению с Grab Holdings Limited (GRAB) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что GRRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRRR | GRAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.72% | 10.76% | +19.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.97% | 24.71% | +33.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.71% | 37.62% | +40.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.04% | 59.94% | +103.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.04% | 60.33% | +102.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRRR и GRAB
Ни GRRR, ни GRAB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRRR и GRAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gorilla Technology Group Inc. и Grab Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GRRR and GRAB have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRRR has higher volatility (30.72%) compared to GRAB (10.76%). In terms of maximum drawdown, GRRR dropped -99.38% vs GRAB's -86.46%.
GRRR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRRR и GRAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор