Сравнение GRRR с APLD
GRRR (Gorilla Technology Group Inc.) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — GRRR in Software - Infrastructure, APLD in Information Technology Services. Over the past 3 years, GRRR returned -32.96%/yr vs 51.99%/yr for APLD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRRR и APLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRRR показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 7.83%.
GRRR
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- -35.14%
- 6 месяцев
- -18.52%
- С начала года
- 5.13%
- 1 год
- -43.77%
- 3 года*
- -32.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLD
- 1 день
- -8.92%
- 1 месяц
- -42.86%
- 6 месяцев
- -24.93%
- С начала года
- 7.83%
- 1 год
- 162.82%
- 3 года*
- 51.99%
- 5 лет*
- 80.24%
- 10 лет*
- 119.90%
Сравнение доходности по годам GRRR и APLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GRRR Gorilla Technology Group Inc. | 5.13% | -39.53% | 234.82% | -93.35% | -45.75% |
APLD Applied Digital Corporation | 7.83% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | 109.09% |
Correlation
The correlation between GRRR and APLD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.15 |
The correlation between GRRR and APLD shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GRRR:
$284.62M
APLD:
$7.56B
GRRR:
-$1.71
APLD:
-$0.72
GRRR:
2.64
APLD:
17.92
GRRR:
1.70
APLD:
4.56
GRRR:
$111.33M
APLD:
$390.57M
GRRR:
$33.42M
APLD:
$124.93M
GRRR:
-$22.71M
APLD:
-$154.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRRR vs. APLD — Ранг доходности на риск
GRRR
APLD
Сравнение GRRR c APLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRRR | APLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.28 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 3.26 | -4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 7.42 | -8.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRRR и APLD
Максимальная просадка GRRR за все время составила -99.38%, примерно равная максимальной просадке APLD в -99.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRRR и APLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRRR | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -99.73% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.91% | -50.31% | -5.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.18% | -76.66% | -14.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.83% | -46.75% | -50.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.00% | -74.59% | -17.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.75% | 22.04% | +10.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRRR и APLD
Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) имеет более высокую волатильность в 38.93% по сравнению с Applied Digital Corporation (APLD) с волатильностью 17.55%. Это указывает на то, что GRRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRRR | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.93% | 17.55% | +21.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.80% | 73.40% | -5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.82% | 107.18% | -26.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 162.79% | 164.82% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 162.79% | 301.53% | -138.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRRR и APLD
Ни GRRR, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRRR и APLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gorilla Technology Group Inc. и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GRRR and APLD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRRR has higher volatility (38.93%) compared to APLD (17.55%). In terms of maximum drawdown, GRRR dropped -99.38% vs APLD's -99.73%.
APLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRRR и APLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор