Сравнение GRRR с APLD
GRRR (Gorilla Technology Group Inc.) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — GRRR in Software - Infrastructure, APLD in Information Technology Services. Over the past 3 years, GRRR returned -5.77%/yr vs 64.56%/yr for APLD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRRR и APLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRRR показывает доходность 54.76%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 67.01%.
GRRR
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 54.76%
- 6 месяцев
- 46.07%
- 1 год
- -18.16%
- 3 года*
- -5.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLD
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- -9.28%
- С начала года
- 67.01%
- 6 месяцев
- 59.21%
- 1 год
- 317.01%
- 3 года*
- 64.56%
- 5 лет*
- 89.63%
- 10 лет*
- 125.58%
Сравнение доходности по годам GRRR и APLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GRRR Gorilla Technology Group Inc. | 54.76% | -39.53% | 234.82% | -93.35% | -45.75% |
APLD Applied Digital Corporation | 67.01% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | 109.09% |
Correlation
The correlation between GRRR and APLD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.15 |
The correlation between GRRR and APLD shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GRRR:
$439.94M
APLD:
$11.12B
GRRR:
-$1.81
APLD:
-$0.72
GRRR:
3.66
APLD:
27.75
GRRR:
2.51
APLD:
7.06
GRRR:
$111.33M
APLD:
$390.57M
GRRR:
$33.42M
APLD:
$124.93M
GRRR:
-$22.71M
APLD:
-$154.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRRR vs. APLD — Ранг доходности на риск
GRRR
APLD
Сравнение GRRR c APLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRRR | APLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.38 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 6.35 | -6.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 15.56 | -16.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRRR и APLD
Максимальная просадка GRRR за все время составила -99.38%, примерно равная максимальной просадке APLD в -99.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRRR и APLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRRR | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -99.73% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.96% | -50.31% | -10.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.27% | -76.66% | -19.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.33% | -17.52% | -77.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.96% | -74.73% | -17.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.41% | 20.49% | +18.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRRR и APLD
Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) имеет более высокую волатильность в 30.72% по сравнению с Applied Digital Corporation (APLD) с волатильностью 23.50%. Это указывает на то, что GRRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRRR | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.72% | 23.50% | +7.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.97% | 75.66% | -17.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.71% | 106.73% | -29.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.04% | 164.79% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.04% | 301.50% | -138.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRRR и APLD
Ни GRRR, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRRR и APLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gorilla Technology Group Inc. и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GRRR and APLD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRRR has higher volatility (30.72%) compared to APLD (23.50%). In terms of maximum drawdown, GRRR dropped -99.38% vs APLD's -99.73%.
APLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRRR и APLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор