PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRRR с APLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GRRR с APLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GRRR (Gorilla Technology Group Inc.) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — GRRR in Software - Infrastructure, APLD in Information Technology Services. Over the past 3 years, GRRR returned -0.81%/yr vs 67.77%/yr for APLD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GRRR и APLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) и Applied Digital Corporation (APLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRRR показывает доходность 74.27%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 80.06%.

GRRR

1 день
4.05%
1 месяц
26.11%
С начала года
74.27%
6 месяцев
22.85%
1 год
-7.26%
3 года*
-0.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

APLD

1 день
-1.25%
1 месяц
10.71%
С начала года
80.06%
6 месяцев
41.78%
1 год
233.21%
3 года*
67.77%
5 лет*
54.35%
10 лет*
90.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRRR и APLD

2026 (YTD)2025202420232022
GRRR
Gorilla Technology Group Inc.		74.27%-39.53%234.82%-93.35%-75.74%
APLD
Applied Digital Corporation		80.06%220.94%13.35%266.30%104.99%

Correlation

The correlation between GRRR and APLD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г.

0.15

The correlation between GRRR and APLD shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GRRR:

$495.39M

APLD:

$11.99B

EPS

GRRR:

-$1.81

APLD:

-$0.72

Коэффициент P/S

GRRR:

4.12

APLD:

29.92

Коэффициент P/B

GRRR:

2.82

APLD:

7.62

Общая выручка (12 мес.)

GRRR:

$111.33M

APLD:

$390.57M

Валовая прибыль (12 мес.)

GRRR:

$33.42M

APLD:

$124.93M

EBITDA (12 мес.)

GRRR:

-$22.71M

APLD:

-$154.66M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gorilla Technology Group Inc.

Applied Digital Corporation

Часто сравнивают с GRRR:
GRRR с PLTRGRRR с VNETGRRR с GRABGRRR с BBGRRR с AMDGRRR с QQQGRRR с SPY
Часто сравнивают с APLD:
APLD с NBISAPLD с SMCIAPLD с CORZAPLD с ALABAPLD с BTC-USDAPLD с MSFTAPLD с CRWV

Доходность на риск

GRRR vs. APLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRRR
Ранг доходности на риск GRRR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRRR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRRR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRRR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRRR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRRR: 3838
Ранг коэф-та Мартина
APLD
Ранг доходности на риск APLD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRRR c APLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRRRAPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
2.20

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
2.91

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.32

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

4.67

-4.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.18

10.61

-10.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRRR vs. APLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRRR на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа APLD равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRRR и APLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRRRAPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

2.20

-2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

0.05

-0.39

Просадки

Сравнение просадок GRRR и APLD

Максимальная просадка GRRR за все время составила -99.38%, примерно равная максимальной просадке APLD в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRRR и APLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRRRAPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.38%

-99.70%

+0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.45%

-50.31%

-12.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.27%

-76.66%

-19.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-97.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.75%

-11.08%

-83.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.01%

-83.27%

-8.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.95%

22.08%

+18.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GRRR и APLD

Текущая волатильность для Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) составляет 30.78%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 32.88%. Это указывает на то, что GRRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRRRAPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.78%

32.88%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.18%

79.56%

-20.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.06%

110.59%

-20.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

151.59%

145.00%

+6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

151.59%

295.22%

-143.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRRR и APLD

Ни GRRR, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRRR и APLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gorilla Technology Group Inc. и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
28.23M
161.76M
(GRRR) Общая выручка
(APLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GRRR and APLD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APLD has higher volatility (32.88%) compared to GRRR (30.78%). In terms of maximum drawdown, GRRR dropped -99.38% vs APLD's -99.70%.

APLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRRR и APLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор