Сравнение GROY с AEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold Royalty Corp. (GROY) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM).
Доходность
Сравнение доходности GROY и AEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GROY и AEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GROY Gold Royalty Corp. | -7.92% | 233.88% | -17.69% | -36.27% | -51.98% | 37.43% |
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 24.14% | 119.53% | 46.04% | 8.98% | 1.08% | -6.09% |
Фундаментальные показатели
GROY:
$835.25M
AEM:
$105.61B
GROY:
-$0.02
AEM:
$8.83
GROY:
44.96
AEM:
8.91
GROY:
1.19
AEM:
4.27
GROY:
$15.61M
AEM:
$11.87B
GROY:
$11.81M
AEM:
$6.80B
GROY:
$6.29M
AEM:
$8.35B
Доходность по периодам
С начала года, GROY показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у AEM с доходностью 24.14%.
GROY
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- -20.51%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -3.38%
- 1 год
- 158.33%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- -3.14%
- 10 лет*
- —
AEM
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -16.70%
- С начала года
- 24.14%
- 6 месяцев
- 23.94%
- 1 год
- 96.09%
- 3 года*
- 63.68%
- 5 лет*
- 31.78%
- 10 лет*
- 21.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GROY vs. AEM — Ранг доходности на риск
GROY
AEM
Сравнение GROY c AEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Royalty Corp. (GROY) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GROY | AEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.75 | 2.19 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.94 | 2.45 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 3.31 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.75 | 11.38 | +2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GROY | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | 2.19 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.88 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.18 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между GROY и AEM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GROY и AEM
GROY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GROY Gold Royalty Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.36% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 0.79% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок GROY и AEM
Максимальная просадка GROY за все время составила -82.01%, что меньше максимальной просадки AEM в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GROY и AEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GROY | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.01% | -90.49% | +8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.54% | -28.97% | -10.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.01% | -46.76% | -35.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.79% | -16.70% | -26.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.14% | -46.76% | -9.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.52% | 8.42% | +3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GROY и AEM
Gold Royalty Corp. (GROY) имеет более высокую волатильность в 18.77% по сравнению с Agnico Eagle Mines Limited (AEM) с волатильностью 15.66%. Это указывает на то, что GROY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GROY | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.77% | 15.66% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.33% | 35.75% | +7.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.97% | 44.10% | +13.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.39% | 36.39% | +22.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.03% | 37.46% | +22.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GROY и AEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Royalty Corp. и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GROY и AEM
GROY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gold Royalty Corp. сообщила о валовой прибыли в 2.95M при выручке в 4.50M, что соответствует валовой рентабельности в 65.6%.
AEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.20B при выручке в 3.56B, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
GROY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gold Royalty Corp. сообщила об операционной прибыли в 105.00K при выручке в 4.50M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
AEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 1.99B при выручке в 3.56B, что соответствует операционной рентабельности 55.9%.
GROY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gold Royalty Corp. сообщила о чистой прибыли в -920.00K при выручке в 4.50M, что соответствует чистой рентабельности -20.4%.
AEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.52B при выручке в 3.56B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.