Сравнение GROY с APYX
GROY (Gold Royalty Corp.) and APYX (Apyx Medical Corporation) are both stocks. GROY operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while APYX operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, GROY returned -8.14%/yr vs -15.11%/yr for APYX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GROY и APYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GROY показывает доходность -23.02%, что значительно ниже, чем у APYX с доходностью 22.57%.
GROY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -9.59%
- С начала года
- -23.02%
- 6 месяцев
- -29.00%
- 1 год
- 60.31%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- -8.14%
- 10 лет*
- —
APYX
- 1 день
- 13.19%
- 1 месяц
- 53.76%
- С начала года
- 22.57%
- 6 месяцев
- 6.45%
- 1 год
- 158.43%
- 3 года*
- -14.65%
- 5 лет*
- -15.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GROY и APYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GROY Gold Royalty Corp. | -23.02% | 233.88% | -17.69% | -36.27% | -51.98% | 37.43% |
APYX Apyx Medical Corporation | 22.57% | 121.52% | -39.69% | 11.97% | -81.75% | 13.25% |
Correlation
The correlation between GROY and APYX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
GROY:
-$0.01
APYX:
-$0.30
GROY:
31.93
APYX:
2.37
GROY:
$19.65M
APYX:
$55.83M
GROY:
$14.42M
APYX:
$21.29M
GROY:
$9.22M
APYX:
-$3.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GROY vs. APYX — Ранг доходности на риск
GROY
APYX
Сравнение GROY c APYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Royalty Corp. (GROY) и Apyx Medical Corporation (APYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GROY | APYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 4.36 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 10.56 | -7.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GROY | APYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.79 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.15 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | -0.06 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок GROY и APYX
Максимальная просадка GROY за все время составила -82.01%, что меньше максимальной просадки APYX в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GROY и APYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GROY | APYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.01% | -94.99% | +12.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.69% | -36.59% | -4.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.58% | -88.52% | +42.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.01% | -94.99% | +12.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.17% | -75.34% | +23.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.83% | -56.95% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.94% | 15.06% | +2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности GROY и APYX
Текущая волатильность для Gold Royalty Corp. (GROY) составляет 14.06%, в то время как у Apyx Medical Corporation (APYX) волатильность равна 33.54%. Это указывает на то, что GROY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GROY | APYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.06% | 33.54% | -19.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.83% | 53.79% | -15.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.14% | 89.01% | -32.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.56% | 100.19% | -41.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.53% | 93.03% | -33.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GROY и APYX
Ни GROY, ни APYX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
APYX Apyx Medical Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GROY Gold Royalty Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.36% | 1.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GROY и APYX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Royalty Corp. и Apyx Medical Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GROY и APYX
GROY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Royalty Corp. сообщила о валовой прибыли в 5.48M при выручке в 7.18M, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
APYX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apyx Medical Corporation сообщила о валовой прибыли в 7.93M при выручке в 12.42M, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
GROY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Royalty Corp. сообщила об операционной прибыли в 2.64M при выручке в 7.18M, что соответствует операционной рентабельности 36.7%.
APYX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apyx Medical Corporation сообщила об операционной прибыли в -911.00K при выручке в 12.42M, что соответствует операционной рентабельности -7.3%.
GROY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Royalty Corp. сообщила о чистой прибыли в 1.77M при выручке в 7.18M, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.
APYX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apyx Medical Corporation сообщила о чистой прибыли в -2.11M при выручке в 12.42M, что соответствует чистой рентабельности -17.0%.
Часто задаваемые вопросы
GROY and APYX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APYX has higher volatility (33.54%) compared to GROY (14.06%). In terms of maximum drawdown, GROY dropped -82.01% vs APYX's -94.99%.
APYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GROY и APYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор