Сравнение GROY с AP
GROY (Gold Royalty Corp.) and AP (Ampco-Pittsburgh Corporation) are both stocks. GROY operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while AP operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past 5 years, GROY returned -8.26%/yr vs 12.41%/yr for AP. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GROY и AP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GROY показывает доходность -23.51%, что значительно ниже, чем у AP с доходностью 119.51%.
GROY
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- -10.17%
- С начала года
- -23.51%
- 6 месяцев
- -25.72%
- 1 год
- 63.49%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- -8.26%
- 10 лет*
- —
AP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 11.96%
- С начала года
- 119.51%
- 6 месяцев
- 327.01%
- 1 год
- 233.33%
- 3 года*
- 54.54%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- -1.73%
Сравнение доходности по годам GROY и AP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GROY Gold Royalty Corp. | -23.51% | 233.88% | -17.69% | -36.27% | -51.98% | 37.43% |
AP Ampco-Pittsburgh Corporation | 119.51% | 155.02% | -23.44% | 8.76% | -49.80% | -34.90% |
Correlation
The correlation between GROY and AP is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
GROY:
$744.54M
AP:
$236.77M
GROY:
-$0.01
AP:
-$3.37
GROY:
31.72
AP:
0.55
GROY:
1.03
AP:
7.56
GROY:
$19.65M
AP:
$433.03M
GROY:
$14.42M
AP:
$53.11M
GROY:
$9.22M
AP:
$20.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GROY vs. AP — Ранг доходности на риск
GROY
AP
Сравнение GROY c AP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Royalty Corp. (GROY) и Ampco-Pittsburgh Corporation (AP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GROY | AP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.36 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 4.62 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 10.19 | -6.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GROY | AP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.78 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.17 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.01 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок GROY и AP
Максимальная просадка GROY за все время составила -82.01%, что меньше максимальной просадки AP в -98.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GROY и AP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GROY | AP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.01% | -98.06% | +16.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.69% | -50.80% | +10.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.58% | -80.96% | +35.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.01% | -88.92% | +6.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.48% | -69.71% | +17.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.83% | -52.22% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.76% | 23.02% | -5.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GROY и AP
Текущая волатильность для Gold Royalty Corp. (GROY) составляет 14.02%, в то время как у Ampco-Pittsburgh Corporation (AP) волатильность равна 27.25%. Это указывает на то, что GROY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GROY | AP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.02% | 27.25% | -13.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.85% | 67.37% | -29.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.16% | 84.54% | -28.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.56% | 74.42% | -15.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.55% | 72.60% | -13.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GROY и AP
Ни GROY, ни AP не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP Ampco-Pittsburgh Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.45% | 2.69% | 7.02% |
GROY Gold Royalty Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.36% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GROY и AP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Royalty Corp. и Ampco-Pittsburgh Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GROY и AP
GROY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Royalty Corp. сообщила о валовой прибыли в 5.48M при выручке в 7.18M, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
AP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ampco-Pittsburgh Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 103.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GROY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Royalty Corp. сообщила об операционной прибыли в 2.64M при выручке в 7.18M, что соответствует операционной рентабельности 36.7%.
AP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ampco-Pittsburgh Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56M при выручке в 103.13M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
GROY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Royalty Corp. сообщила о чистой прибыли в 1.77M при выручке в 7.18M, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.
AP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ampco-Pittsburgh Corporation сообщила о чистой прибыли в -867.00K при выручке в 103.13M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
Часто задаваемые вопросы
GROY and AP have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AP has higher volatility (27.25%) compared to GROY (14.02%). In terms of maximum drawdown, GROY dropped -82.01% vs AP's -98.06%.
AP currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GROY и AP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор