PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GROY с III
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GROY с III

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold Royalty Corp. (GROY) и Information Services Group, Inc. (III).

Доходность

Сравнение доходности GROY и III

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Royalty Corp. (GROY) и Information Services Group, Inc. (III). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GROY и III

2026 (YTD)20252024202320222021
GROY
Gold Royalty Corp.		-7.92%233.88%-17.69%-36.27%-51.98%37.43%
III
Information Services Group, Inc.		-32.78%79.78%-25.34%6.17%-38.12%101.06%

Фундаментальные показатели

EPS

GROY:

-$0.02

III:

$0.19

Коэффициент P/S

GROY:

44.96

III:

0.80

Общая выручка (12 мес.)

GROY:

$15.61M

III:

$241.29M

Валовая прибыль (12 мес.)

GROY:

$11.81M

III:

$101.92M

EBITDA (12 мес.)

GROY:

$6.29M

III:

$22.68M

Доходность по периодам

С начала года, GROY показывает доходность -7.92%, что значительно выше, чем у III с доходностью -32.78%.

GROY

1 день
3.91%
1 месяц
-20.51%
С начала года
-7.92%
6 месяцев
-3.38%
1 год
158.33%
3 года*
20.08%
5 лет*
-3.14%
10 лет*
—

III

1 день
0.00%
1 месяц
-19.72%
С начала года
-32.78%
6 месяцев
-32.25%
1 год
1.47%
3 года*
-4.95%
5 лет*
0.61%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold Royalty Corp.

Information Services Group, Inc.

Часто сравнивают с GROY:
GROY с GOROGROY с APGROY с BTGGROY с CGAUGROY с EMXGROY с QQQGROY с APYX
Часто сравнивают с III:
III с FXAIXIII с TAITIII с VOOIII с AMGIII с SOFIIII с MIII с CHAT

Доходность на риск

GROY vs. III — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GROY
Ранг доходности на риск GROY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GROY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GROY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GROY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GROY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GROY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
III
Ранг доходности на риск III: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа III: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино III: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега III: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара III: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина III: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GROY c III - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Royalty Corp. (GROY) и Information Services Group, Inc. (III). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GROYIIIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.75

0.03

+2.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.94

0.37

+2.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.04

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.00

0.05

+3.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.75

0.15

+13.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GROY vs. III - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GROY на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа III равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GROY и III, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GROYIIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

0.03

+2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.01

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

-0.05

+0.07

Корреляция

Корреляция между GROY и III составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GROY и III

GROY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность III за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GROY
Gold Royalty Corp.		0.00%0.00%0.00%1.36%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
III
Information Services Group, Inc.		4.69%3.11%5.39%3.72%3.26%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.87%

Просадки

Сравнение просадок GROY и III

Максимальная просадка GROY за все время составила -82.01%, что меньше максимальной просадки III в -88.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GROY и III.

Загрузка...

Показатели просадок

GROYIIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.01%

-88.55%

+6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.54%

-37.63%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.01%

-66.71%

-15.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.79%

-52.57%

+9.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.14%

-53.12%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.52%

13.29%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GROY и III

Gold Royalty Corp. (GROY) имеет более высокую волатильность в 18.77% по сравнению с Information Services Group, Inc. (III) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что GROY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с III. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GROYIIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.77%

10.25%

+8.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.33%

30.26%

+13.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.97%

43.84%

+14.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.39%

41.15%

+17.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.03%

45.39%

+14.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GROY и III

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Royalty Corp. и Information Services Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
4.50M
62.36M
(GROY) Общая выручка
(III) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GROY и III

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gold Royalty Corp. и Information Services Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
65.6%
42.2%
Активы портфеля
GROY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gold Royalty Corp. сообщила о валовой прибыли в 2.95M при выручке в 4.50M, что соответствует валовой рентабельности в 65.6%.

III - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Information Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.33M при выручке в 62.36M, что соответствует валовой рентабельности в 42.2%.

GROY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gold Royalty Corp. сообщила об операционной прибыли в 105.00K при выручке в 4.50M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.

III - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Information Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.59M при выручке в 62.36M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.

GROY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gold Royalty Corp. сообщила о чистой прибыли в -920.00K при выручке в 4.50M, что соответствует чистой рентабельности -20.4%.

III - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Information Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06M при выручке в 62.36M, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.