Сравнение GROY с III
GROY (Gold Royalty Corp.) and III (Information Services Group, Inc.) are both stocks. GROY operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while III operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, GROY returned -8.26%/yr vs -1.72%/yr for III. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GROY и III
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GROY показывает доходность -23.51%, а III немного ниже – -24.20%.
GROY
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- -10.17%
- С начала года
- -23.51%
- 6 месяцев
- -25.72%
- 1 год
- 63.49%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- -8.26%
- 10 лет*
- —
III
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- -24.20%
- 6 месяцев
- -21.85%
- 1 год
- -7.29%
- 3 года*
- -1.77%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- 3.27%
Сравнение доходности по годам GROY и III
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GROY Gold Royalty Corp. | -23.51% | 233.88% | -17.69% | -36.27% | -51.98% | 37.43% |
III Information Services Group, Inc. | -24.20% | 79.78% | -25.34% | 6.17% | -38.12% | 101.06% |
Correlation
The correlation between GROY and III is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
GROY:
$744.54M
III:
$217.26M
GROY:
-$0.01
III:
$0.21
GROY:
31.72
III:
0.88
GROY:
1.03
III:
2.31
GROY:
$19.65M
III:
$246.33M
GROY:
$14.42M
III:
$75.21M
GROY:
$9.22M
III:
$22.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GROY vs. III — Ранг доходности на риск
GROY
III
Сравнение GROY c III - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Royalty Corp. (GROY) и Information Services Group, Inc. (III). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GROY | III | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.00 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | -0.19 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | -0.40 | +3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GROY | III | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | -0.18 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.04 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | -0.04 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок GROY и III
Максимальная просадка GROY за все время составила -82.01%, что меньше максимальной просадки III в -88.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GROY и III.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GROY | III | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.01% | -88.55% | +6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.69% | -37.63% | -3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.58% | -48.01% | +2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.01% | -66.71% | -15.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.48% | -46.52% | -5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.83% | -53.07% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.76% | 18.07% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GROY и III
Gold Royalty Corp. (GROY) имеет более высокую волатильность в 14.02% по сравнению с Information Services Group, Inc. (III) с волатильностью 10.01%. Это указывает на то, что GROY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с III. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GROY | III | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.02% | 10.01% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.85% | 27.88% | +9.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.16% | 39.98% | +16.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.56% | 41.17% | +17.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.55% | 45.49% | +14.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GROY и III
GROY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность III за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GROY Gold Royalty Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.36% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
III Information Services Group, Inc. | 4.16% | 3.11% | 5.39% | 3.72% | 3.26% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GROY и III
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Royalty Corp. и Information Services Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GROY и III
GROY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Royalty Corp. сообщила о валовой прибыли в 5.48M при выручке в 7.18M, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
III - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Information Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 61.18M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GROY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Royalty Corp. сообщила об операционной прибыли в 2.64M при выручке в 7.18M, что соответствует операционной рентабельности 36.7%.
III - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Information Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.02M при выручке в 61.18M, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.
GROY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Royalty Corp. сообщила о чистой прибыли в 1.77M при выручке в 7.18M, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.
III - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Information Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.72M при выручке в 61.18M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
Часто задаваемые вопросы
GROY and III have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GROY has higher volatility (14.02%) compared to III (10.01%). In terms of maximum drawdown, GROY dropped -82.01% vs III's -88.55%.
GROY currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GROY и III
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор