- ISIN
- CA38071H1064
- CUSIP
- 38071H106
- Сектор
- Basic Materials
- Дата IPO
- 9 мар. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $679.48M
- Enterprise Value
- $665.96M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $19.65M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $14.42M
- EBITDA (12 мес.)
- $9.22M
- Годовой диапазон
- $2.13 - $5.45
- Целевая цена
- $6.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.13%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -0.15%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GROY
Gold Royalty Corp. (GROY) снизился на 30.2% с начала года. По цене $3 за акцию GROY торгуется на 48.3% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GROY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $434.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Gold Royalty Corp. (GROY) показал доход в -30.20% с начала года и 19.49% за последние 12 месяцев.
Gold Royalty Corp.
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- -30.20%
- 6 месяцев
- -32.86%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- -15.39%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность GROY по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 мар. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 115.6 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +40.9%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -24.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GROY закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 10 мар. 2021 г. с доходностью +33.8%, в то время как худший день был 9 мар. 2021 г. с доходностью -20.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.94% | 9.11% | -23.34% | -4.19% | -5.25% | -13.23% | -30.20% | ||||||
| 2025 | 9.09% | 3.03% | 5.88% | 4.17% | 23.33% | 19.46% | 16.29% | 40.86% | 6.63% | -4.40% | 18.97% | -7.97% | 233.88% |
| 2024 | -9.52% | 24.81% | 13.25% | 7.98% | -19.70% | -13.50% | 2.13% | -9.03% | 3.82% | 8.09% | -12.24% | -6.20% | -17.69% |
| 2023 | 3.86% | -11.16% | 0.94% | -2.31% | -8.53% | -7.79% | 0.00% | -17.51% | -12.33% | -0.00% | 21.09% | -5.16% | -36.27% |
| 2022 | -11.79% | -5.30% | 0.51% | -12.62% | -16.94% | -24.50% | 17.33% | -0.00% | -3.42% | -1.97% | 6.83% | -12.06% | -51.98% |
| 2021 | -0.00% | 7.33% | 3.11% | 7.43% | -9.16% | -11.11% | 15.74% | 1.20% | 0.59% | -3.34% | 9.33% |
Метрики бенчмарка
Gold Royalty Corp. has an annualized alpha of -3.18%, beta of 0.91, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 09, 2021.
- This stock participated in 127.77% of S&P 500 Index downside but only 45.51% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.18%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 45.51%
- Участие в снижении
- 127.77%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GROY имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gold Royalty Corp. (GROY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GROY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.32 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 2.46 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 10.92 | -9.96 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Gold Royalty Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.04 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.36% | 1.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gold Royalty Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
| 2022 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Gold Royalty Corp. показал максимальную просадку в 82.01%, зарегистрированную 23 дек. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Gold Royalty Corp. составляет 56.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -82.01%дек. 2024 г. | 3y 6mo | — | 5y 19hиюнь 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -20.44%март 2021 г. | 0s | 1d | 1dмарт 2021 г. - март 2021 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -17.97%июнь 2021 г. | 6d | 1d | 7dиюнь 2021 г. - июнь 2021 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -10.60%апр. 2021 г. | 17d | 1mo 6d | 1mo 23dмарт 2021 г. - май 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -9.60%май 2021 г. | 2d | 11d | 13dмай 2021 г. - май 2021 г. |
Показатели просадок
| GROY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.01% | -56.78% | -25.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.18% | -9.10% | -39.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.18% | -18.90% | -29.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.99% | -25.43% | -54.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.63% | -3.21% | -53.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.80% | -10.71% | -45.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.45% | 2.04% | +18.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Gold Royalty Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Gold Royalty Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Precious Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GROY по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Precious Metals & Mining. В настоящее время у GROY коэффициент P/S составляет 29.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GROY по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Precious Metals & Mining. В настоящее время у GROY коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GROY
Добавьте Gold Royalty Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GROY