Сравнение GROY с BTG
GROY (Gold Royalty Corp.) and BTG (B2Gold Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — GROY in Other Precious Metals & Mining, BTG in Gold. Over the past 5 years, GROY returned -14.04%/yr vs 2.81%/yr for BTG. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GROY и BTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GROY показывает доходность -33.66%, что значительно ниже, чем у BTG с доходностью -11.42%.
GROY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -18.04%
- С начала года
- -33.66%
- 6 месяцев
- -35.73%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- -14.04%
- 10 лет*
- —
BTG
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -15.32%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -15.54%
- 1 год
- 12.30%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 7.23%
Сравнение доходности по годам GROY и BTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GROY Gold Royalty Corp. | -33.66% | 233.88% | -17.69% | -36.27% | -51.98% | 9.33% |
BTG B2Gold Corp. | -11.42% | 88.95% | -18.07% | -7.22% | -5.13% | -7.87% |
Correlation
The correlation between GROY and BTG is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г. | 0.53 |
The correlation between GROY and BTG shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GROY:
$645.75M
BTG:
$5.95B
GROY:
-$0.01
BTG:
$0.36
GROY:
27.51
BTG:
1.64
GROY:
0.89
BTG:
1.61
GROY:
$19.65M
BTG:
$3.67B
GROY:
$14.42M
BTG:
$1.89B
GROY:
$9.22M
BTG:
$1.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GROY vs. BTG — Ранг доходности на риск
GROY
BTG
Сравнение GROY c BTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Royalty Corp. (GROY) и B2Gold Corp. (BTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GROY | BTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.09 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.33 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 0.63 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GROY и BTG
Максимальная просадка GROY за все время составила -82.01%, примерно равная максимальной просадке BTG в -85.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GROY и BTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GROY | BTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.01% | -85.97% | +3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.56% | -36.97% | -11.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.56% | -36.97% | -11.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.99% | -48.92% | -31.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.79% | -35.67% | -23.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.81% | -38.33% | -17.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.89% | 19.45% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GROY и BTG
Gold Royalty Corp. (GROY) и B2Gold Corp. (BTG) имеют волатильность 16.17% и 16.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GROY | BTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.17% | 16.98% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.31% | 45.14% | -6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.29% | 56.12% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.77% | 44.89% | +11.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.20% | 48.19% | +12.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GROY и BTG
GROY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTG B2Gold Corp. | 2.02% | 1.77% | 6.56% | 5.06% | 4.48% | 4.07% | 1.96% | 0.25% |
GROY Gold Royalty Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.36% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GROY и BTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Royalty Corp. и B2Gold Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GROY и BTG
GROY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Royalty Corp. сообщила о валовой прибыли в 5.48M при выручке в 7.18M, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
BTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B2Gold Corp. сообщила о валовой прибыли в 601.32M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
GROY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Royalty Corp. сообщила об операционной прибыли в 2.64M при выручке в 7.18M, что соответствует операционной рентабельности 36.7%.
BTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B2Gold Corp. сообщила об операционной прибыли в 572.52M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 50.1%.
GROY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Royalty Corp. сообщила о чистой прибыли в 1.77M при выручке в 7.18M, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.
BTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B2Gold Corp. сообщила о чистой прибыли в 197.17M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
GROY and BTG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTG has higher volatility (16.98%) compared to GROY (16.17%). In terms of maximum drawdown, GROY dropped -82.01% vs BTG's -85.97%.
GROY currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GROY и BTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор