PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GRMN с ARW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GRMN и ARW составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение GRMN с ARW

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Garmin Ltd. (GRMN) и Arrow Electronics, Inc. (ARW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRMN или ARW.

Доходность

Сравнение доходности GRMN и ARW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Garmin Ltd. (GRMN) и Arrow Electronics, Inc. (ARW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GRMN:

0.67

ARW:

-0.30

Коэф-т Сортино

GRMN:

1.32

ARW:

-0.21

Коэф-т Омега

GRMN:

1.21

ARW:

0.97

Коэф-т Кальмара

GRMN:

0.96

ARW:

-0.24

Коэф-т Мартина

GRMN:

2.89

ARW:

-0.63

Индекс Язвы

GRMN:

9.32%

ARW:

14.49%

Дневная вол-ть

GRMN:

40.31%

ARW:

30.81%

Макс. просадка

GRMN:

-87.71%

ARW:

-81.12%

Текущая просадка

GRMN:

-15.80%

ARW:

-18.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GRMN:

$39.08B

ARW:

$6.19B

EPS

GRMN:

$7.59

ARW:

$7.22

Коэффициент P/E

GRMN:

26.74

ARW:

16.40

Коэффициент PEG

GRMN:

2.72

ARW:

0.88

Коэффициент P/S

GRMN:

6.06

ARW:

0.22

Коэффициент P/B

GRMN:

4.78

ARW:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

GRMN:

$6.45B

ARW:

$27.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

GRMN:

$3.78B

ARW:

$3.13B

EBITDA (12 мес.)

GRMN:

$1.81B

ARW:

$848.26M

Доходность по периодам

С начала года, GRMN показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у ARW с доходностью 4.65%. За последние 10 лет акции GRMN превзошли акции ARW по среднегодовой доходности: 19.69% против 6.95% соответственно.

GRMN

С начала года

-1.24%

1 месяц

8.67%

6 месяцев

-3.85%

1 год

25.86%

3 года

27.33%

5 лет

20.33%

10 лет

19.69%

ARW

С начала года

4.65%

1 месяц

4.70%

6 месяцев

-1.48%

1 год

-9.85%

3 года

-0.63%

5 лет

11.37%

10 лет

6.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Garmin Ltd.

Arrow Electronics, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRMN и ARW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GRMN
Ранг риск-скорректированной доходности GRMN, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRMN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRMN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRMN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRMN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRMN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
ARW
Ранг риск-скорректированной доходности ARW, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARW, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARW, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARW, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARW, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRMN c ARW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Garmin Ltd. (GRMN) и Arrow Electronics, Inc. (ARW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GRMN на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа ARW равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRMN и ARW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRMN и ARW

Дивидендная доходность GRMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как ARW не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GRMN
Garmin Ltd.		1.48%1.44%2.27%3.10%1.92%2.01%2.30%3.32%3.42%4.21%5.41%3.58%
ARW
Arrow Electronics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GRMN и ARW

Максимальная просадка GRMN за все время составила -87.71%, что больше максимальной просадки ARW в -81.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRMN и ARW.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GRMN и ARW

Garmin Ltd. (GRMN) и Arrow Electronics, Inc. (ARW) имеют волатильность 6.24% и 6.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRMN и ARW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Garmin Ltd. и Arrow Electronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
1.54B
6.81B
(GRMN) Общая выручка
(ARW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GRMN и ARW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Garmin Ltd. и Arrow Electronics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
57.6%
11.4%
(GRMN) Валовая рентабельность
(ARW) Валовая рентабельность
GRMN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Garmin Ltd. сообщила о валовой прибыли в 884.55M при выручке в 1.54B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.

ARW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Arrow Electronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 773.99M при выручке в 6.81B, что соответствует валовой рентабельности в 11.4%.

GRMN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Garmin Ltd. сообщила об операционной прибыли в 332.82M при выручке в 1.54B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

ARW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Arrow Electronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 158.55M при выручке в 6.81B, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.

GRMN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Garmin Ltd. сообщила о чистой прибыли в 332.77M при выручке в 1.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.

ARW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Arrow Electronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 79.72M при выручке в 6.81B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.