Сравнение ARW с KNSL
ARW (Arrow Electronics, Inc.) and KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) are both stocks. ARW operates in Electronics & Computer Distribution (Technology), while KNSL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, ARW returned 13.19%/yr vs 14.15%/yr for KNSL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARW и KNSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARW показывает доходность 85.24%, что значительно выше, чем у KNSL с доходностью -14.09%.
ARW
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -10.78%
- 6 месяцев
- 72.02%
- С начала года
- 85.24%
- 1 год
- 56.40%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 12.09%
KNSL
- 1 день
- 4.98%
- 1 месяц
- 7.30%
- 6 месяцев
- -15.89%
- С начала года
- -14.09%
- 1 год
- -30.64%
- 3 года*
- -3.50%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARW и KNSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARW Arrow Electronics, Inc. | 85.24% | -2.60% | -7.47% | 16.91% | -22.12% | 38.00% | 14.82% | 22.90% | -14.25% | 12.78% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -14.09% | -15.78% | 39.06% | 28.27% | 10.17% | 19.16% | 97.28% | 83.67% | 24.09% | 33.20% |
Correlation
The correlation between ARW and KNSL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г. | 0.28 |
The correlation between ARW and KNSL shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARW:
$10.44B
KNSL:
$7.74B
ARW:
$14.00
KNSL:
$34.05
ARW:
14.58
KNSL:
9.85
ARW:
4.64
KNSL:
0.26
ARW:
0.32
KNSL:
2.71
ARW:
$33.51B
KNSL:
$1.92B
ARW:
$3.75B
KNSL:
$707.86M
ARW:
$1.18B
KNSL:
$535.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARW vs. KNSL — Ранг доходности на риск
ARW
KNSL
Сравнение ARW c KNSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Electronics, Inc. (ARW) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARW | KNSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.86 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | -0.77 | +3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | -1.33 | +7.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARW и KNSL
Максимальная просадка ARW за все время составила -86.03%, что больше максимальной просадки KNSL в -46.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARW и KNSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARW | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.03% | -46.83% | -39.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.08% | -40.07% | +17.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.77% | -46.83% | +9.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.16% | -46.83% | +8.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.09% | -38.52% | +25.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.24% | -12.18% | -17.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.32% | 23.13% | -13.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARW и KNSL
Текущая волатильность для Arrow Electronics, Inc. (ARW) составляет 11.94%, в то время как у Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) волатильность равна 13.47%. Это указывает на то, что ARW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARW | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.94% | 13.47% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.55% | 25.65% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.00% | 34.10% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.58% | 38.75% | -9.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.65% | 38.26% | -8.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARW и KNSL
ARW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARW Arrow Electronics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.25% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARW и KNSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arrow Electronics, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARW и KNSL
ARW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arrow Electronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.09B при выручке в 9.47B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
KNSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arrow Electronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 361.60M при выручке в 9.47B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
KNSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ARW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arrow Electronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 235.11M при выручке в 9.47B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
KNSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.55M при выручке в 466.71M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
Часто задаваемые вопросы
ARW and KNSL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KNSL has higher volatility (13.47%) compared to ARW (11.94%). In terms of maximum drawdown, ARW dropped -86.03% vs KNSL's -46.83%.
ARW currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARW и KNSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор