Сравнение ARW с AMD

С начала года, ARW показывает доходность -6.13%, что значительно выше, чем у AMD с доходностью -19.13%. За последние 10 лет акции ARW уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 6.97% против 46.32% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Electronics, Inc. (ARW) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARW на текущий момент составляет -0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMD равному -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARW и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни ARW, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка ARW за все время составила -81.26%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARW и AMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Arrow Electronics, Inc. (ARW) составляет 6.78%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 9.67%. Это указывает на то, что ARW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arrow Electronics, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.