- ISIN
- CH0114405324
- CUSIP
- 011440532
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 12 дек. 2000 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $45.76B
- Enterprise Value
- $43.64B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $8.97
- Коэффициент P/E
- 26.36
- Коэффициент PEG
- 2.12
- Общая выручка (12 мес.)
- $7.46B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.41B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.26B
- Годовой диапазон
- $186.67 - $273.32
- Целевая цена
- $270.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 15.85%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.73%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GRMN
Garmin Ltd. (GRMN) прибавил 17.5% с начала года. По цене $236 за акцию GRMN торгуется на 13.5% ниже 52-недельного максимума в $273. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GRMN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,840.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Garmin Ltd. (GRMN) показал доход в 17.51% с начала года и 19.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GRMN составила 22.36%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
Garmin Ltd.
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 17.51%
- 6 месяцев
- 17.30%
- 1 год
- 19.11%
- 3 года*
- 34.95%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- 22.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность GRMN по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 дек. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2005 г. с доходностью +28.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -33.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении GRMN закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 5 авг. 2009 г. с доходностью +23.8%, в то время как худший день был 30 июл. 2008 г. с доходностью -21.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.60% | 25.39% | -7.88% | 8.25% | -6.86% | 1.51% | 17.51% | ||||||
| 2025 | 4.65% | 6.06% | -4.81% | -13.94% | 8.62% | 3.29% | 4.81% | 10.54% | 2.20% | -13.11% | -8.70% | 4.30% | -0.06% |
| 2024 | -7.04% | 14.95% | 8.92% | -2.96% | 13.41% | -0.10% | 5.11% | 7.03% | -3.57% | 12.68% | 7.18% | -2.64% | 63.25% |
| 2023 | 7.14% | -0.76% | 3.63% | -2.72% | 5.07% | 1.81% | 1.53% | 0.12% | -0.09% | -2.54% | 19.22% | 5.76% | 43.12% |
| 2022 | -8.63% | -11.24% | 8.06% | -7.48% | -3.75% | -6.27% | -0.64% | -9.35% | -8.49% | 9.63% | 5.62% | 0.00% | -30.20% |
| 2021 | -4.01% | 7.97% | 6.82% | 4.09% | 3.64% | 2.16% | 8.68% | 10.96% | -10.53% | -7.63% | -7.01% | 2.48% | 15.90% |
Метрики бенчмарка
Garmin Ltd. has an annualized alpha of 15.08%, beta of 0.94, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 12, 2000.
- This stock captured 146.45% of S&P 500 Index gains and 100.64% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.24 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.08%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 146.45%
- Участие в снижении
- 100.64%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GRMN имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Garmin Ltd. (GRMN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRMN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.32 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 2.46 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 10.92 | -9.43 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Garmin Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.75 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.75 | $3.45 | $2.98 | $2.92 | $2.86 | $2.62 | $2.40 | $2.24 | $2.10 | $2.04 | $2.04 | $2.01 |
Дивидендный доход | 1.59% | 1.70% | 1.44% | 2.27% | 3.10% | 1.92% | 2.01% | 2.30% | 3.32% | 3.42% | 4.21% | 5.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Garmin Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $1.95 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $3.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $2.98 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $2.92 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $2.86 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $2.62 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Garmin Ltd. дивидендная доходность составляет 1.59%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Garmin Ltd. коэффициент выплат составляет 39.91%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Garmin Ltd. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Garmin Ltd. показал максимальную просадку в 87.71%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2577 торговых сессий.
Текущая просадка Garmin Ltd. составляет 11.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -87.71%нояб. 2008 г. | 1y 22d | 10y 3mo | 11y 3moокт. 2007 г. - февр. 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -54.63%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 6mo | 2y 8moавг. 2021 г. - май 2024 г. |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -51.02%май 2004 г. | 4mo 9d | 6mo 13d | 10mo 22dянв. 2004 г. - нояб. 2004 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -42.70%сент. 2001 г. | 7mo 13d | 1y 2mo | 1y 9moфевр. 2001 г. - дек. 2002 г. |
Обвал COVID2020 | -38.14%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 15d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Показатели просадок
| GRMN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.71% | -56.78% | -30.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.97% | -9.10% | -18.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.97% | -18.90% | -9.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.63% | -25.43% | -29.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.63% | -33.92% | -20.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.24% | -3.21% | -8.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.52% | -10.71% | -20.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.90% | 2.04% | +10.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Garmin Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Garmin Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Scientific & Technical Instruments. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GRMN в сравнении с другими компаниями отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у GRMN коэффициент P/E составляет 26.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GRMN по сравнению с другими компаниями отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у GRMN коэффициент PEG составляет 2.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GRMN по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у GRMN коэффициент P/S составляет 6.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GRMN по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у GRMN коэффициент P/B составляет 4.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GRMN
Добавьте Garmin Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GRMN