PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Garmin Ltd. (GRMN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Garmin Ltd. (GRMN)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

CH0114405324

CUSIP

011440532

Сектор

Technology

Отрасль

Scientific & Technical Instruments

Дата IPO

12 дек. 2000 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$36.93B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$7.59

Коэффициент P/E

25.27

Коэффициент PEG

2.48

Общая выручка (12 мес.)

$6.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.78B

EBITDA (12 мес.)

$1.76B

Годовой диапазон

$156.16 - $245.62

Целевая цена

$198.45

Процент коротких позиций

1.54%

Коэффициент коротких позиций

1.81

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GRMN с SPY GRMN с ARW GRMN с VOO GRMN с QQQ GRMN с AAPL GRMN с NKE GRMN с GILD GRMN с CSCO GRMN с BUD GRMN с AXP
Популярные сравнения:
GRMN с SPY GRMN с ARW GRMN с VOO GRMN с QQQ GRMN с AAPL GRMN с NKE GRMN с GILD GRMN с CSCO GRMN с BUD GRMN с AXP

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Garmin Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3,545.52%
314.73%
GRMN (Garmin Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Garmin Ltd. (GRMN) показал доход в -6.69% с начала года и 17.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GRMN составила 19.13%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.57%.

GRMN

С начала года

-6.69%

1 месяц

7.46%

6 месяцев

-2.54%

1 год

17.40%

5 лет

21.72%

10 лет

19.13%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.31%

1 месяц

12.07%

6 месяцев

-0.74%

1 год

10.90%

5 лет

14.73%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GRMN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.65%6.06%-4.81%-13.94%2.63%-6.69%
2024-7.04%14.95%8.92%-2.96%13.41%-0.10%5.11%7.03%-3.57%12.68%7.18%-2.64%63.25%
20237.14%-0.76%3.63%-2.72%5.07%1.81%1.53%0.12%-0.09%-2.54%19.22%5.76%43.12%
2022-8.63%-11.24%8.06%-7.48%-3.75%-6.24%-0.64%-9.35%-8.49%9.63%5.62%0.00%-30.17%
2021-4.01%7.97%6.82%4.09%3.64%2.16%8.68%10.96%-10.53%-7.63%-7.01%2.48%15.90%
2020-0.63%-8.83%-14.53%8.27%11.10%8.86%1.12%5.09%-7.88%9.66%12.25%3.01%25.86%
20199.25%21.38%3.49%-0.71%-10.80%5.09%-1.52%3.79%4.52%10.70%4.20%0.45%58.13%
20185.66%-5.88%0.31%-0.44%2.42%2.39%2.38%9.11%3.61%-5.55%0.76%-4.24%9.84%
2017-0.41%6.88%0.00%-0.53%2.36%-0.96%-1.65%2.61%5.83%4.89%9.66%-3.23%27.60%
2016-5.35%15.15%-0.07%6.68%-0.26%0.98%28.08%-9.66%-0.92%0.52%7.86%-6.08%36.60%
2015-0.89%-5.21%-3.31%-4.90%0.64%-2.33%-4.60%-10.26%-3.24%-1.14%6.71%-0.43%-26.12%
2014-2.47%19.11%3.85%3.33%3.17%4.21%-9.66%-1.25%-3.45%6.71%3.28%-6.99%18.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GRMN составляет 82, что ставит его в топ 18% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GRMN, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRMN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRMN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRMN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRMN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRMN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Garmin Ltd. (GRMN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа GRMN, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GRMN: 0.82
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино GRMN, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GRMN: 1.57
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега GRMN, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GRMN: 1.25
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара GRMN, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GRMN: 1.25
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина GRMN, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
GRMN: 4.28
^GSPC: 2.70

Garmin Ltd. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.82. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.82
0.67
GRMN (Garmin Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Garmin Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 21 год подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.00$2.98$2.92$2.86$2.62$2.40$2.24$2.10$2.04$2.04$2.01$1.89

Дивидендный доход

1.56%1.44%2.27%3.10%1.92%2.01%2.30%3.32%3.42%4.21%5.41%3.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Garmin Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75
2024$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$2.98
2023$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$2.92
2022$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$2.86
2021$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$2.62
2020$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$2.40
2019$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$2.24
2018$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$2.10
2017$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$2.04
2016$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$2.04
2015$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$2.01
2014$0.45$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$1.89

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
GRMN: 1.6%
У Garmin Ltd. дивидендная доходность составляет 1.56%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
100.0%200.0%300.0%400.0%500.0%600.0%
GRMN: 39.5%
У Garmin Ltd. коэффициент выплат составляет 39.53%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Garmin Ltd. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-20.44%
-7.45%
GRMN (Garmin Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Garmin Ltd. показал максимальную просадку в 87.71%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2577 торговых сессий.

Текущая просадка Garmin Ltd. составляет 20.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.71%30 окт. 2007 г.26920 нояб. 2008 г.257720 февр. 2019 г.2846
-54.62%31 авг. 2021 г.28212 окт. 2022 г.3926 мая 2024 г.674
-51.02%9 янв. 2004 г.8917 мая 2004 г.13426 нояб. 2004 г.223
-42.69%9 февр. 2001 г.15120 сент. 2001 г.3022 дек. 2002 г.453
-38.14%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Garmin Ltd. составляет 23.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
23.42%
14.17%
GRMN (Garmin Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Garmin Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Garmin Ltd., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 1.9% выше.
0.501.001.502.002.5020212022202320242025
1.61
1.58
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Garmin Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Scientific & Technical Instruments. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.060.0
GRMN: 25.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GRMN в сравнении с другими компаниями отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у GRMN коэффициент P/E составляет 25.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
0.51.01.52.0
GRMN: 2.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GRMN по сравнению с другими компаниями отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у GRMN коэффициент PEG составляет 2.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
GRMN: 5.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GRMN по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у GRMN коэффициент P/S составляет 5.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
GRMN: 4.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GRMN по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у GRMN коэффициент P/B составляет 4.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию